MUNH Northern Trust 2056 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 94.59 | النطاق اليومي | 94.59 – 97.14 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 94.38 – 100.20 | حجم التداول | 6 |
| متوسط حجم التداول | 330 | إجمالي الأصول المُدارة | $9.4M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.18% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.37% |
| NAV | 94.60 | العلاوة/الخصم | -0.01% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Aug 25, 2026 | المقتنيات | 138 |
| المُصدِر | FlexShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 66516K707 | ISIN | US66516K7072 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
An innovative cash flow management tool designed to provide investors with tax-exempt monthly income and annual return of principal. The fund invests in a portfolio of high-quality, investment-grade municipal bonds with staggered maturity dates through the year 2056.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.14% | — | — | — | — | — | — | — | -4.97% |
| إجمالي العائد | -3.14% | — | — | — | — | — | — | — | -4.97% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.18% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $18.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 138 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 2.54% | 242.21K | $242.2K |
| 2 | PITKIN CNTY COLO SOLID WASTE CTR ENTERPRISE REV | — | 1.79% | 160.00K | $170.6K |
| 3 | PIERCE CNTY WASH SCH DIST NO 320 SUMNER UNLTD… | — | 1.72% | 160.00K | $163.8K |
| 4 | MUSCATINE IOWA ELEC REV ELEC REV BDS 2026A | — | 1.42% | 130.00K | $135.3K |
| 5 | IRONDALE ALA PUB BLDG AUTH LEASE REV BDS 2024 | — | 1.42% | 130.00K | $135.0K |
| 6 | FREEDOM WIS AREA SCH DIST OUTAGAMIE CNTY GEN… | — | 1.42% | 150.00K | $134.9K |
| 7 | KANSAS ST DEV FIN AUTH REV REVOLVING FDS BDS | — | 1.42% | 125.00K | $134.8K |
| 8 | SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH EDL FACS… | — | 1.30% | 120.00K | $124.0K |
| 9 | OAKLAND UNIV MICH REV GEN OBLIG REF BDS 2026A | — | 1.22% | 110.00K | $116.2K |
| 10 | INDIANAPOLIS IND LOC PUB IMPT BD BK REV REF BDS | — | 1.20% | 110.00K | $114.4K |
| 11 | CHICAGO ILL PK DIST GO LTD TAX REF BDS 2024B | — | 1.18% | 110.00K | $112.1K |
| 12 | NEBRASKA ST HWY COMMN HWY IMPT REV BDS 2026A | — | 1.13% | 100.00K | $108.0K |
| 13 | ROSELLE ILL PUB LIBR DIST GO BDS 2025… | — | 1.13% | 105.00K | $107.9K |
| 14 | GREENWOOD IND SCH BLDG CORP AD VALOREM PPTY TAX | — | 1.12% | 100.00K | $106.3K |
| 15 | HURON VALLEY MICH SCH DIST GEN OBLIG UNLTD TAX | — | 1.10% | 105.00K | $105.0K |
| 16 | EL PASO TEX WTR & SWR REV REF BDS 2025… | — | 1.09% | 105.00K | $103.6K |
| 17 | MIAMI-DADE CNTY FLA WTR & SWR REV SYS BDS… | — | 1.07% | 100.00K | $101.6K |
| 18 | METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY… | — | 1.06% | 95.00K | $101.0K |
| 19 | DU PAGE CNTY ILL CMNTY UNIT SCH DIST NO 200 | — | 1.06% | 100.00K | $100.9K |
| 20 | SANGAMON CNTY ILL SCH DIST NO 186 SPRINGFIELD… | — | 1.05% | 105.00K | $99.6K |
| 21 | FIRCREST PPTYS WASH LEASE REV BDS 2024… | — | 1.04% | 100.00K | $98.9K |
| 22 | MONROE CNTY GA SCH DIST GEN OBLIG BDS 2026 | — | 1.03% | 100.00K | $98.5K |
| 23 | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED | — | 1.02% | 100.00K | $97.2K |
| 24 | ILLINOIS FIN AUTH REV ST CLEAN WTR INITIATIVE | — | 1.01% | 90.00K | $96.6K |
| 25 | POMPANO BEACH FLA WTR & WASTEWATER REV BDS… | — | 1.00% | 95.00K | $95.4K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.37% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.3491 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 01, 2026 | آخر دفعة | $0.3491 (Oct 07, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.3491 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 6 | متوسط حجم التداول | 330 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $9.4M | العلاوة/الخصم | -0.01% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $9.4M → $9.4M |
| شهر واحد | -$122.6K | -1.25% | $9.8M → $9.4M |
| أسبوع واحد | -$65.0K | -0.68% | $9.5M → $9.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MUNH
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.