MUNG Northern Trust 2046 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
报价截至 Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 95.64 | 当日价格区间 | 95.64 – 97.42 |
| 52周区间 | 95.09 – 100.20 | 成交量 | 7 |
| 平均成交量 | 199 | AUM | $9.6M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.18% | 收益率（TTM） | 0.34% |
| NAV | 95.69 | 溢价/折价 | -0.05% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 25, 2026 | 持仓明细 | 183 |
| 发行方 | FlexShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Municipal Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 66516K608 | ISIN | US66516K6082 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by employing a laddered bond strategy. It invests in high-quality municipal bonds with different maturity dates, or rungs, through the year 2046. The fund is designed to provide investors tax-exempt monthly income and annual return of principal for the life of the fund. As bonds in a rung reach their final maturity, the fund generally will not reinvest the proceeds but will make a cash distribution to shareholders.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.39% | — | — | — | — | — | — | — | -3.93% |
| 总回报 | -2.39% | — | — | — | — | — | — | — | -3.93% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.18% | 每10,000美元投资的年化费用 | $18.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 183 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDAHO BD BK AUTH REV REF BDS 2026A 27/MAY/2026 | — | 2.38% | 215.00K | $229.1K |
| 2 | RUTHERFORD CNTY TENN GEN OBLIG REF BDS 2026 | — | 2.25% | 200.00K | $216.2K |
| 3 | CASH | — | 2.14% | 205.95K | $206.0K |
| 4 | WASHINGTON ST VAR PURP GO BDS 2021 C 25/FEB/2021 | — | 2.10% | 195.00K | $202.4K |
| 5 | CARROLLTON GA INDPT SCH SYS GEN OBLIG BDS B | — | 2.08% | 175.00K | $200.1K |
| 6 | ILLINOIS ST SALES TAX REV JR OBLIG BUILD BDS | — | 1.99% | 185.00K | $191.1K |
| 7 | KENTUCKY ST TPK AUTH ECONOMIC DEV RD REV REF BDS | — | 1.74% | 160.00K | $168.0K |
| 8 | INDIANA ST FIN AUTH REV REVOLVING FD PROG BDS | — | 1.59% | 150.00K | $153.4K |
| 9 | GRANITE SCH DIST UTAH SALT LAKE CNTY GO BLDG BDS | — | 1.57% | 145.00K | $151.0K |
| 10 | ST JOHNS CNTY FLA SPL OBLIG REV REF BDS 2025 | — | 1.53% | 145.00K | $147.4K |
| 11 | ST JOHNS CNTY FLA SPL OBLIG REV REF BDS 2025 | — | 1.38% | 125.00K | $133.3K |
| 12 | NORTHEAST WIS TECHNICAL COLLEGE DIST WIS GO PROM | — | 1.27% | 120.00K | $122.8K |
| 13 | SALES TAX SECURITIZATION CORP ILL REF BDS 2024A | — | 1.24% | 120.00K | $119.5K |
| 14 | MARLBORO CNTY S C SCH DIST GO REF BDS 2024 | — | 1.24% | 115.00K | $119.1K |
| 15 | PIERCE CNTY WASH SCH DIST NO 401 PENINSULA UNLTD | — | 1.22% | 115.00K | $117.2K |
| 16 | PHOENIX ARIZ CIVIC IMPT CORP EXCISE TAX REV SUB | — | 1.21% | 110.00K | $116.0K |
| 17 | NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS | — | 1.19% | 110.00K | $114.8K |
| 18 | CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV GEN SR LIEN BDS | — | 1.19% | 110.00K | $114.4K |
| 19 | MEMPHIS TENN GEN IMPT BDS 2026 04/MAR/2026 | — | 1.17% | 110.00K | $113.1K |
| 20 | SCOTT CNTY KY BRD ED GO BDS 2025 14/MAY/2025 | — | 1.15% | 105.00K | $110.7K |
| 21 | SALT LAKE CNTY UTAH SALES TAX REV BDS 2025 | — | 1.12% | 100.00K | $107.6K |
| 22 | ST PETERSBURG FLA PUB UTIL REV BDS 2025 C | — | 1.11% | 100.00K | $106.9K |
| 23 | MOUNT PROSPECT ILL PK DIST GEN OBLIG BDS 2025 C | — | 1.10% | 100.00K | $106.3K |
| 24 | CLEBURNE TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS… | — | 1.09% | 100.00K | $105.2K |
| 25 | LUZERNE CNTY PA GO BDS 2017A 01/NOV/2017 | — | 1.06% | 100.00K | $101.9K |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.34% | 已派发（过去12个月） | $0.3221 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 01, 2026 | 最近派息 | $0.3221 (Oct 07, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.3221 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 7 | 平均成交量 | 199 |
| AUM | $9.6M | 溢价/折价 | -0.05% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $9.6M → $9.6M |
| 1个月 | -$116.0K | -1.18% | $9.9M → $9.6M |
| 1周 | -$62.0K | -0.64% | $9.6M → $9.6M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： MUNG
过去7天内暂无文章直接提及该基金，现显示ETF综合资讯。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。