MUNG Northern Trust 2046 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
कोटेशन की तिथि Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 95.64 | दिन की रेंज | 95.64 – 97.42 |
| 52-सप्ताह रेंज | 95.09 – 100.20 | वॉल्यूम | 7 |
| औसत वॉल्यूम | 199 | AUM | $9.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | 0.34% |
| NAV | 95.69 | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.05% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Aug 25, 2026 | होल्डिंग्स | 183 |
| जारीकर्ता | FlexShares | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | Municipal Bonds | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 66516K608 | ISIN | US66516K6082 |
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
The fund seeks to achieve its investment objective by employing a laddered bond strategy. It invests in high-quality municipal bonds with different maturity dates, or rungs, through the year 2046. The fund is designed to provide investors tax-exempt monthly income and annual return of principal for the life of the fund. As bonds in a rung reach their final maturity, the fund generally will not reinvest the proceeds but will make a cash distribution to shareholders.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -2.39% | — | — | — | — | — | — | — | -3.93% |
| कुल रिटर्न | -2.39% | — | — | — | — | — | — | — | -3.93% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 09, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.18% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $18.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 183 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDAHO BD BK AUTH REV REF BDS 2026A 27/MAY/2026 | — | 2.38% | 215.00K | $229.1K |
| 2 | RUTHERFORD CNTY TENN GEN OBLIG REF BDS 2026 | — | 2.25% | 200.00K | $216.2K |
| 3 | CASH | — | 2.14% | 205.95K | $206.0K |
| 4 | WASHINGTON ST VAR PURP GO BDS 2021 C 25/FEB/2021 | — | 2.10% | 195.00K | $202.4K |
| 5 | CARROLLTON GA INDPT SCH SYS GEN OBLIG BDS B | — | 2.08% | 175.00K | $200.1K |
| 6 | ILLINOIS ST SALES TAX REV JR OBLIG BUILD BDS | — | 1.99% | 185.00K | $191.1K |
| 7 | KENTUCKY ST TPK AUTH ECONOMIC DEV RD REV REF BDS | — | 1.74% | 160.00K | $168.0K |
| 8 | INDIANA ST FIN AUTH REV REVOLVING FD PROG BDS | — | 1.59% | 150.00K | $153.4K |
| 9 | GRANITE SCH DIST UTAH SALT LAKE CNTY GO BLDG BDS | — | 1.57% | 145.00K | $151.0K |
| 10 | ST JOHNS CNTY FLA SPL OBLIG REV REF BDS 2025 | — | 1.53% | 145.00K | $147.4K |
| 11 | ST JOHNS CNTY FLA SPL OBLIG REV REF BDS 2025 | — | 1.38% | 125.00K | $133.3K |
| 12 | NORTHEAST WIS TECHNICAL COLLEGE DIST WIS GO PROM | — | 1.27% | 120.00K | $122.8K |
| 13 | SALES TAX SECURITIZATION CORP ILL REF BDS 2024A | — | 1.24% | 120.00K | $119.5K |
| 14 | MARLBORO CNTY S C SCH DIST GO REF BDS 2024 | — | 1.24% | 115.00K | $119.1K |
| 15 | PIERCE CNTY WASH SCH DIST NO 401 PENINSULA UNLTD | — | 1.22% | 115.00K | $117.2K |
| 16 | PHOENIX ARIZ CIVIC IMPT CORP EXCISE TAX REV SUB | — | 1.21% | 110.00K | $116.0K |
| 17 | NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS | — | 1.19% | 110.00K | $114.8K |
| 18 | CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV GEN SR LIEN BDS | — | 1.19% | 110.00K | $114.4K |
| 19 | MEMPHIS TENN GEN IMPT BDS 2026 04/MAR/2026 | — | 1.17% | 110.00K | $113.1K |
| 20 | SCOTT CNTY KY BRD ED GO BDS 2025 14/MAY/2025 | — | 1.15% | 105.00K | $110.7K |
| 21 | SALT LAKE CNTY UTAH SALES TAX REV BDS 2025 | — | 1.12% | 100.00K | $107.6K |
| 22 | ST PETERSBURG FLA PUB UTIL REV BDS 2025 C | — | 1.11% | 100.00K | $106.9K |
| 23 | MOUNT PROSPECT ILL PK DIST GEN OBLIG BDS 2025 C | — | 1.10% | 100.00K | $106.3K |
| 24 | CLEBURNE TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS… | — | 1.09% | 100.00K | $105.2K |
| 25 | LUZERNE CNTY PA GO BDS 2017A 01/NOV/2017 | — | 1.06% | 100.00K | $101.9K |
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भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 0.34% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $0.3221 |
| आवृत्ति | Irregular | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Oct 01, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.3221 (Oct 07, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.3221 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 7 | औसत वॉल्यूम | 199 |
| AUM | $9.6M | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.05% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $0.00 | 0.00% | $9.6M → $9.6M |
| 1 महीना | -$116.0K | -1.18% | $9.9M → $9.6M |
| 1 सप्ताह | -$62.0K | -0.64% | $9.6M → $9.6M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
के लिए ताज़ा समाचार MUNG
पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।