MUNG Northern Trust 2046 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Cours au Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 95.64 | Plage journalière | 95.64 – 97.42 |
| Plage 52 semaines | 95.09 – 100.20 | Volume | 7 |
| Volume moy. | 199 | AUM | $9.6M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.18% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.34% |
| NAV | 95.69 | Prime/Décote | -0.05% indicatif |
| Création | Aug 25, 2026 | Participations | 183 |
| Émetteur | FlexShares | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Municipal Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 66516K608 | ISIN | US66516K6082 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by employing a laddered bond strategy. It invests in high-quality municipal bonds with different maturity dates, or rungs, through the year 2046. The fund is designed to provide investors tax-exempt monthly income and annual return of principal for the life of the fund. As bonds in a rung reach their final maturity, the fund generally will not reinvest the proceeds but will make a cash distribution to shareholders.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -2.39% | — | — | — | — | — | — | — | -3.93% |
| Performance totale | -2.39% | — | — | — | — | — | — | — | -3.93% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.18% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $18.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 183 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDAHO BD BK AUTH REV REF BDS 2026A 27/MAY/2026 | — | 2.38% | 215.00K | $229.1K |
| 2 | RUTHERFORD CNTY TENN GEN OBLIG REF BDS 2026 | — | 2.25% | 200.00K | $216.2K |
| 3 | CASH | — | 2.14% | 205.95K | $206.0K |
| 4 | WASHINGTON ST VAR PURP GO BDS 2021 C 25/FEB/2021 | — | 2.10% | 195.00K | $202.4K |
| 5 | CARROLLTON GA INDPT SCH SYS GEN OBLIG BDS B | — | 2.08% | 175.00K | $200.1K |
| 6 | ILLINOIS ST SALES TAX REV JR OBLIG BUILD BDS | — | 1.99% | 185.00K | $191.1K |
| 7 | KENTUCKY ST TPK AUTH ECONOMIC DEV RD REV REF BDS | — | 1.74% | 160.00K | $168.0K |
| 8 | INDIANA ST FIN AUTH REV REVOLVING FD PROG BDS | — | 1.59% | 150.00K | $153.4K |
| 9 | GRANITE SCH DIST UTAH SALT LAKE CNTY GO BLDG BDS | — | 1.57% | 145.00K | $151.0K |
| 10 | ST JOHNS CNTY FLA SPL OBLIG REV REF BDS 2025 | — | 1.53% | 145.00K | $147.4K |
| 11 | ST JOHNS CNTY FLA SPL OBLIG REV REF BDS 2025 | — | 1.38% | 125.00K | $133.3K |
| 12 | NORTHEAST WIS TECHNICAL COLLEGE DIST WIS GO PROM | — | 1.27% | 120.00K | $122.8K |
| 13 | SALES TAX SECURITIZATION CORP ILL REF BDS 2024A | — | 1.24% | 120.00K | $119.5K |
| 14 | MARLBORO CNTY S C SCH DIST GO REF BDS 2024 | — | 1.24% | 115.00K | $119.1K |
| 15 | PIERCE CNTY WASH SCH DIST NO 401 PENINSULA UNLTD | — | 1.22% | 115.00K | $117.2K |
| 16 | PHOENIX ARIZ CIVIC IMPT CORP EXCISE TAX REV SUB | — | 1.21% | 110.00K | $116.0K |
| 17 | NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS | — | 1.19% | 110.00K | $114.8K |
| 18 | CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV GEN SR LIEN BDS | — | 1.19% | 110.00K | $114.4K |
| 19 | MEMPHIS TENN GEN IMPT BDS 2026 04/MAR/2026 | — | 1.17% | 110.00K | $113.1K |
| 20 | SCOTT CNTY KY BRD ED GO BDS 2025 14/MAY/2025 | — | 1.15% | 105.00K | $110.7K |
| 21 | SALT LAKE CNTY UTAH SALES TAX REV BDS 2025 | — | 1.12% | 100.00K | $107.6K |
| 22 | ST PETERSBURG FLA PUB UTIL REV BDS 2025 C | — | 1.11% | 100.00K | $106.9K |
| 23 | MOUNT PROSPECT ILL PK DIST GEN OBLIG BDS 2025 C | — | 1.10% | 100.00K | $106.3K |
| 24 | CLEBURNE TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS… | — | 1.09% | 100.00K | $105.2K |
| 25 | LUZERNE CNTY PA GO BDS 2017A 01/NOV/2017 | — | 1.06% | 100.00K | $101.9K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.34% | Versé (12 derniers mois) | $0.3221 |
| Fréquence | Irregular | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Oct 01, 2026 | Dernier versement | $0.3221 (Oct 07, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.3221 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 7 | Volume moyen | 199 |
| AUM | $9.6M | Prime/Décote | -0.05% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $9.6M → $9.6M |
| 1 mois | -$116.0K | -1.18% | $9.9M → $9.6M |
| 1 semaine | -$62.0K | -0.64% | $9.6M → $9.6M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour MUNG
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.