MUNG Northern Trust 2046 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 95.64 | النطاق اليومي | 95.64 – 97.42 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 95.09 – 100.20 | حجم التداول | 7 |
| متوسط حجم التداول | 199 | إجمالي الأصول المُدارة | $9.6M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.18% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.34% |
| NAV | 95.69 | العلاوة/الخصم | -0.05% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Aug 25, 2026 | المقتنيات | 183 |
| المُصدِر | FlexShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 66516K608 | ISIN | US66516K6082 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by employing a laddered bond strategy. It invests in high-quality municipal bonds with different maturity dates, or rungs, through the year 2046. The fund is designed to provide investors tax-exempt monthly income and annual return of principal for the life of the fund. As bonds in a rung reach their final maturity, the fund generally will not reinvest the proceeds but will make a cash distribution to shareholders.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.39% | — | — | — | — | — | — | — | -3.93% |
| إجمالي العائد | -2.39% | — | — | — | — | — | — | — | -3.93% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.18% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $18.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 183 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDAHO BD BK AUTH REV REF BDS 2026A 27/MAY/2026 | — | 2.38% | 215.00K | $229.1K |
| 2 | RUTHERFORD CNTY TENN GEN OBLIG REF BDS 2026 | — | 2.25% | 200.00K | $216.2K |
| 3 | CASH | — | 2.14% | 205.95K | $206.0K |
| 4 | WASHINGTON ST VAR PURP GO BDS 2021 C 25/FEB/2021 | — | 2.10% | 195.00K | $202.4K |
| 5 | CARROLLTON GA INDPT SCH SYS GEN OBLIG BDS B | — | 2.08% | 175.00K | $200.1K |
| 6 | ILLINOIS ST SALES TAX REV JR OBLIG BUILD BDS | — | 1.99% | 185.00K | $191.1K |
| 7 | KENTUCKY ST TPK AUTH ECONOMIC DEV RD REV REF BDS | — | 1.74% | 160.00K | $168.0K |
| 8 | INDIANA ST FIN AUTH REV REVOLVING FD PROG BDS | — | 1.59% | 150.00K | $153.4K |
| 9 | GRANITE SCH DIST UTAH SALT LAKE CNTY GO BLDG BDS | — | 1.57% | 145.00K | $151.0K |
| 10 | ST JOHNS CNTY FLA SPL OBLIG REV REF BDS 2025 | — | 1.53% | 145.00K | $147.4K |
| 11 | ST JOHNS CNTY FLA SPL OBLIG REV REF BDS 2025 | — | 1.38% | 125.00K | $133.3K |
| 12 | NORTHEAST WIS TECHNICAL COLLEGE DIST WIS GO PROM | — | 1.27% | 120.00K | $122.8K |
| 13 | SALES TAX SECURITIZATION CORP ILL REF BDS 2024A | — | 1.24% | 120.00K | $119.5K |
| 14 | MARLBORO CNTY S C SCH DIST GO REF BDS 2024 | — | 1.24% | 115.00K | $119.1K |
| 15 | PIERCE CNTY WASH SCH DIST NO 401 PENINSULA UNLTD | — | 1.22% | 115.00K | $117.2K |
| 16 | PHOENIX ARIZ CIVIC IMPT CORP EXCISE TAX REV SUB | — | 1.21% | 110.00K | $116.0K |
| 17 | NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS | — | 1.19% | 110.00K | $114.8K |
| 18 | CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV GEN SR LIEN BDS | — | 1.19% | 110.00K | $114.4K |
| 19 | MEMPHIS TENN GEN IMPT BDS 2026 04/MAR/2026 | — | 1.17% | 110.00K | $113.1K |
| 20 | SCOTT CNTY KY BRD ED GO BDS 2025 14/MAY/2025 | — | 1.15% | 105.00K | $110.7K |
| 21 | SALT LAKE CNTY UTAH SALES TAX REV BDS 2025 | — | 1.12% | 100.00K | $107.6K |
| 22 | ST PETERSBURG FLA PUB UTIL REV BDS 2025 C | — | 1.11% | 100.00K | $106.9K |
| 23 | MOUNT PROSPECT ILL PK DIST GEN OBLIG BDS 2025 C | — | 1.10% | 100.00K | $106.3K |
| 24 | CLEBURNE TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS… | — | 1.09% | 100.00K | $105.2K |
| 25 | LUZERNE CNTY PA GO BDS 2017A 01/NOV/2017 | — | 1.06% | 100.00K | $101.9K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.34% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.3221 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 01, 2026 | آخر دفعة | $0.3221 (Oct 07, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.3221 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7 | متوسط حجم التداول | 199 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $9.6M | العلاوة/الخصم | -0.05% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $9.6M → $9.6M |
| شهر واحد | -$116.0K | -1.18% | $9.9M → $9.6M |
| أسبوع واحد | -$62.0K | -0.64% | $9.6M → $9.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MUNG
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.