MUNF Northern Trust 2036 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 96.69 | Günlük Aralık | 96.69 – 97.82 |
| 52 Haftalık Aralık | 95.99 – 100.20 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 213 | AUM | $4.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | 0.28% |
| NAV | 96.73 | Prim/İskonto | -0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 25, 2026 | Varlıklar | 130 |
| İhraççı | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 66516K509 | ISIN | US66516K5092 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
An actively managed exchange-traded fund that employs a laddered bond strategy. It invests in high-quality, tax-exempt municipal bonds with maturities laddered through the year 2036. The fund is designed to provide monthly tax-exempt income and distribute principal annually until it liquidates after its terminal year.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.73% | — | — | — | — | — | — | — | -2.91% |
| Toplam getiri | -1.73% | — | — | — | — | — | — | — | -2.91% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 130 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDIANA ST FIN AUTH REV ST REVOLVING FD REF BDS | — | 3.05% | 145.00K | $148.3K |
| 2 | CASH | — | 2.68% | 130.43K | $130.4K |
| 3 | ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL HIGHWAY REV REF… | — | 2.23% | 105.00K | $108.3K |
| 4 | NORTH TEX TWY AUTH REV SYS REF FIRST TIER BDS | — | 1.93% | 90.00K | $94.1K |
| 5 | VILLA PARK ILL GEN OBLIG REF BDS 2026 A | — | 1.85% | 85.00K | $90.2K |
| 6 | DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARPT REV JT REF BDS | — | 1.78% | 85.00K | $86.5K |
| 7 | CLARK CNTY WASH PUB UTIL DIST NO 001 GENERATING | — | 1.73% | 80.00K | $84.3K |
| 8 | DALLAS TEX GO REF IMPT BDS 2019A 15/MAY/2019 | — | 1.60% | 75.00K | $77.6K |
| 9 | RACINE CNTY WIS GO PROM NTS 2024C 18/DEC/2024 | — | 1.57% | 75.00K | $76.3K |
| 10 | ORLANDO FLA CAP IMPT SPL REV BDS 2018 B | — | 1.57% | 75.00K | $76.3K |
| 11 | HILLSBOROUGH CNTY FLA CAP IMPT NON-AD VALOREM… | — | 1.55% | 70.00K | $75.6K |
| 12 | CENTRAL BROWN CNTY WTR AUTH WTR SYS REV WIS REF | — | 1.52% | 70.00K | $74.1K |
| 13 | UNIVERSITY SOUTH ALA UNIV REVS FACS BDS 2024-C | — | 1.51% | 70.00K | $73.3K |
| 14 | COLLIN CNTY TEX LTD TAX PERM IMPT BDS 2026 | — | 1.49% | 70.00K | $72.5K |
| 15 | CLARK CNTY NEV SALES & EXCISE TAX REV SALES… | — | 1.48% | 70.00K | $72.0K |
| 16 | TEXAS PUB FIN AUTH LEASE REV REF BDS 2024 | — | 1.47% | 70.00K | $71.3K |
| 17 | METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY… | — | 1.46% | 70.00K | $70.9K |
| 18 | BRADLEY ILL GEN OBLIG BDS 2025A 24/NOV/2025 | — | 1.41% | 65.00K | $68.7K |
| 19 | LAWRENCEVILLE GA BLDG AUTH REV REF BDS 2025 | — | 1.40% | 65.00K | $68.1K |
| 20 | KENOSHA CNTY WIS GO PROM NTS 2025A 04/SEP/2025 | — | 1.40% | 65.00K | $67.9K |
| 21 | WILSON CNTY TENN UNLTD TAX DIST SCH REF BDS 2026 | — | 1.39% | 65.00K | $67.5K |
| 22 | JEA FLA ELEC SYS REV BDS 2020A SER 3 22/JUL/2020 | — | 1.36% | 65.00K | $66.0K |
| 23 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX REV ED BDS 2025A | — | 1.32% | 60.00K | $64.4K |
| 24 | MIAMI-DADE CNTY FLA WTR & SWR REV SYS BDS… | — | 1.32% | 60.00K | $64.4K |
| 25 | NAPLES FLA CAP IMPT REV BDS 2024 22/AUG/2024 | — | 1.32% | 60.00K | $64.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.28% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2710 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.2710 (Oct 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2710 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 213 |
| AUM | $4.8M | Prim/İskonto | -0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $4.8M → $4.8M |
| 1 Ay | -$52.2K | -1.06% | $5.0M → $4.8M |
| 1 Hafta | -$29.0K | -0.60% | $4.8M → $4.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MUNF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.