MUNF Northern Trust 2036 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Cotação em Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 96.69 | Intervalo Diário | 96.69 – 97.82 |
| Faixa de 52 Semanas | 95.99 – 100.20 | Volume | 6 |
| Volume Médio | 213 | AUM | $4.8M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.18% | Yield (TTM) | 0.28% |
| NAV | 96.73 | Prêmio/Desconto | -0.05% indicativo |
| Início | Aug 25, 2026 | Posições | 130 |
| Emissor | FlexShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 66516K509 | ISIN | US66516K5092 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
An actively managed exchange-traded fund that employs a laddered bond strategy. It invests in high-quality, tax-exempt municipal bonds with maturities laddered through the year 2036. The fund is designed to provide monthly tax-exempt income and distribute principal annually until it liquidates after its terminal year.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.73% | — | — | — | — | — | — | — | -2.91% |
| Retorno total | -1.73% | — | — | — | — | — | — | — | -2.91% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 130 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDIANA ST FIN AUTH REV ST REVOLVING FD REF BDS | — | 3.05% | 145.00K | $148.3K |
| 2 | CASH | — | 2.68% | 130.43K | $130.4K |
| 3 | ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL HIGHWAY REV REF… | — | 2.23% | 105.00K | $108.3K |
| 4 | NORTH TEX TWY AUTH REV SYS REF FIRST TIER BDS | — | 1.93% | 90.00K | $94.1K |
| 5 | VILLA PARK ILL GEN OBLIG REF BDS 2026 A | — | 1.85% | 85.00K | $90.2K |
| 6 | DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARPT REV JT REF BDS | — | 1.78% | 85.00K | $86.5K |
| 7 | CLARK CNTY WASH PUB UTIL DIST NO 001 GENERATING | — | 1.73% | 80.00K | $84.3K |
| 8 | DALLAS TEX GO REF IMPT BDS 2019A 15/MAY/2019 | — | 1.60% | 75.00K | $77.6K |
| 9 | RACINE CNTY WIS GO PROM NTS 2024C 18/DEC/2024 | — | 1.57% | 75.00K | $76.3K |
| 10 | ORLANDO FLA CAP IMPT SPL REV BDS 2018 B | — | 1.57% | 75.00K | $76.3K |
| 11 | HILLSBOROUGH CNTY FLA CAP IMPT NON-AD VALOREM… | — | 1.55% | 70.00K | $75.6K |
| 12 | CENTRAL BROWN CNTY WTR AUTH WTR SYS REV WIS REF | — | 1.52% | 70.00K | $74.1K |
| 13 | UNIVERSITY SOUTH ALA UNIV REVS FACS BDS 2024-C | — | 1.51% | 70.00K | $73.3K |
| 14 | COLLIN CNTY TEX LTD TAX PERM IMPT BDS 2026 | — | 1.49% | 70.00K | $72.5K |
| 15 | CLARK CNTY NEV SALES & EXCISE TAX REV SALES… | — | 1.48% | 70.00K | $72.0K |
| 16 | TEXAS PUB FIN AUTH LEASE REV REF BDS 2024 | — | 1.47% | 70.00K | $71.3K |
| 17 | METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY… | — | 1.46% | 70.00K | $70.9K |
| 18 | BRADLEY ILL GEN OBLIG BDS 2025A 24/NOV/2025 | — | 1.41% | 65.00K | $68.7K |
| 19 | LAWRENCEVILLE GA BLDG AUTH REV REF BDS 2025 | — | 1.40% | 65.00K | $68.1K |
| 20 | KENOSHA CNTY WIS GO PROM NTS 2025A 04/SEP/2025 | — | 1.40% | 65.00K | $67.9K |
| 21 | WILSON CNTY TENN UNLTD TAX DIST SCH REF BDS 2026 | — | 1.39% | 65.00K | $67.5K |
| 22 | JEA FLA ELEC SYS REV BDS 2020A SER 3 22/JUL/2020 | — | 1.36% | 65.00K | $66.0K |
| 23 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX REV ED BDS 2025A | — | 1.32% | 60.00K | $64.4K |
| 24 | MIAMI-DADE CNTY FLA WTR & SWR REV SYS BDS… | — | 1.32% | 60.00K | $64.4K |
| 25 | NAPLES FLA CAP IMPT REV BDS 2024 22/AUG/2024 | — | 1.32% | 60.00K | $64.3K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.28% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2710 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.2710 (Oct 07, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2710 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 6 | Volume médio | 213 |
| AUM | $4.8M | Prêmio/Desconto | -0.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $4.8M → $4.8M |
| 1 Mês | -$52.2K | -1.06% | $5.0M → $4.8M |
| 1 Semana | -$29.0K | -0.60% | $4.8M → $4.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MUNF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.