MUNF Northern Trust 2036 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Koers per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 96.69 | Dagbandbreedte | 96.69 – 97.82 |
| 52-weeksbereik | 95.99 – 100.20 | Volume | 6 |
| Gem. volume | 213 | AUM | $4.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.18% | Yield (TTM) | 0.28% |
| NAV | 96.73 | Premie/korting | -0.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 25, 2026 | Posities | 130 |
| Uitgevende instelling | FlexShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 66516K509 | ISIN | US66516K5092 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
An actively managed exchange-traded fund that employs a laddered bond strategy. It invests in high-quality, tax-exempt municipal bonds with maturities laddered through the year 2036. The fund is designed to provide monthly tax-exempt income and distribute principal annually until it liquidates after its terminal year.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.73% | — | — | — | — | — | — | — | -2.91% |
| Totaalrendement | -1.73% | — | — | — | — | — | — | — | -2.91% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.18% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $18.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 130 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDIANA ST FIN AUTH REV ST REVOLVING FD REF BDS | — | 3.05% | 145.00K | $148.3K |
| 2 | CASH | — | 2.68% | 130.43K | $130.4K |
| 3 | ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL HIGHWAY REV REF… | — | 2.23% | 105.00K | $108.3K |
| 4 | NORTH TEX TWY AUTH REV SYS REF FIRST TIER BDS | — | 1.93% | 90.00K | $94.1K |
| 5 | VILLA PARK ILL GEN OBLIG REF BDS 2026 A | — | 1.85% | 85.00K | $90.2K |
| 6 | DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARPT REV JT REF BDS | — | 1.78% | 85.00K | $86.5K |
| 7 | CLARK CNTY WASH PUB UTIL DIST NO 001 GENERATING | — | 1.73% | 80.00K | $84.3K |
| 8 | DALLAS TEX GO REF IMPT BDS 2019A 15/MAY/2019 | — | 1.60% | 75.00K | $77.6K |
| 9 | RACINE CNTY WIS GO PROM NTS 2024C 18/DEC/2024 | — | 1.57% | 75.00K | $76.3K |
| 10 | ORLANDO FLA CAP IMPT SPL REV BDS 2018 B | — | 1.57% | 75.00K | $76.3K |
| 11 | HILLSBOROUGH CNTY FLA CAP IMPT NON-AD VALOREM… | — | 1.55% | 70.00K | $75.6K |
| 12 | CENTRAL BROWN CNTY WTR AUTH WTR SYS REV WIS REF | — | 1.52% | 70.00K | $74.1K |
| 13 | UNIVERSITY SOUTH ALA UNIV REVS FACS BDS 2024-C | — | 1.51% | 70.00K | $73.3K |
| 14 | COLLIN CNTY TEX LTD TAX PERM IMPT BDS 2026 | — | 1.49% | 70.00K | $72.5K |
| 15 | CLARK CNTY NEV SALES & EXCISE TAX REV SALES… | — | 1.48% | 70.00K | $72.0K |
| 16 | TEXAS PUB FIN AUTH LEASE REV REF BDS 2024 | — | 1.47% | 70.00K | $71.3K |
| 17 | METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY… | — | 1.46% | 70.00K | $70.9K |
| 18 | BRADLEY ILL GEN OBLIG BDS 2025A 24/NOV/2025 | — | 1.41% | 65.00K | $68.7K |
| 19 | LAWRENCEVILLE GA BLDG AUTH REV REF BDS 2025 | — | 1.40% | 65.00K | $68.1K |
| 20 | KENOSHA CNTY WIS GO PROM NTS 2025A 04/SEP/2025 | — | 1.40% | 65.00K | $67.9K |
| 21 | WILSON CNTY TENN UNLTD TAX DIST SCH REF BDS 2026 | — | 1.39% | 65.00K | $67.5K |
| 22 | JEA FLA ELEC SYS REV BDS 2020A SER 3 22/JUL/2020 | — | 1.36% | 65.00K | $66.0K |
| 23 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX REV ED BDS 2025A | — | 1.32% | 60.00K | $64.4K |
| 24 | MIAMI-DADE CNTY FLA WTR & SWR REV SYS BDS… | — | 1.32% | 60.00K | $64.4K |
| 25 | NAPLES FLA CAP IMPT REV BDS 2024 22/AUG/2024 | — | 1.32% | 60.00K | $64.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.28% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.2710 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 01, 2026 | Laatste betaling | $0.2710 (Oct 07, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2710 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6 | Gemiddeld volume | 213 |
| AUM | $4.8M | Premie/korting | -0.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $4.8M → $4.8M |
| 1 maand | -$52.2K | -1.06% | $5.0M → $4.8M |
| 1 week | -$29.0K | -0.60% | $4.8M → $4.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over MUNF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.