MUNF Northern Trust 2036 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 96.69 | Day Range | 96.69 – 97.82 |
| 52-Week Range | 95.99 – 100.20 | Volume | 6 |
| Avg Volume | 213 | AUM | $4.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Rendimento (TTM) | 0.28% |
| NAV | 96.73 | Premio/Sconto | -0.05% indicativo |
| Inception | Aug 25, 2026 | Posizioni in portafoglio | 130 |
| Emittente | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66516K509 | ISIN | US66516K5092 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
An actively managed exchange-traded fund that employs a laddered bond strategy. It invests in high-quality, tax-exempt municipal bonds with maturities laddered through the year 2036. The fund is designed to provide monthly tax-exempt income and distribute principal annually until it liquidates after its terminal year.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.73% | — | — | — | — | — | — | — | -2.91% |
| Rendimento totale | -1.73% | — | — | — | — | — | — | — | -2.91% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.18% | Annual cost of a $10,000 investment | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 130 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDIANA ST FIN AUTH REV ST REVOLVING FD REF BDS | — | 3.05% | 145.00K | $148.3K |
| 2 | CASH | — | 2.68% | 130.43K | $130.4K |
| 3 | ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL HIGHWAY REV REF… | — | 2.23% | 105.00K | $108.3K |
| 4 | NORTH TEX TWY AUTH REV SYS REF FIRST TIER BDS | — | 1.93% | 90.00K | $94.1K |
| 5 | VILLA PARK ILL GEN OBLIG REF BDS 2026 A | — | 1.85% | 85.00K | $90.2K |
| 6 | DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARPT REV JT REF BDS | — | 1.78% | 85.00K | $86.5K |
| 7 | CLARK CNTY WASH PUB UTIL DIST NO 001 GENERATING | — | 1.73% | 80.00K | $84.3K |
| 8 | DALLAS TEX GO REF IMPT BDS 2019A 15/MAY/2019 | — | 1.60% | 75.00K | $77.6K |
| 9 | RACINE CNTY WIS GO PROM NTS 2024C 18/DEC/2024 | — | 1.57% | 75.00K | $76.3K |
| 10 | ORLANDO FLA CAP IMPT SPL REV BDS 2018 B | — | 1.57% | 75.00K | $76.3K |
| 11 | HILLSBOROUGH CNTY FLA CAP IMPT NON-AD VALOREM… | — | 1.55% | 70.00K | $75.6K |
| 12 | CENTRAL BROWN CNTY WTR AUTH WTR SYS REV WIS REF | — | 1.52% | 70.00K | $74.1K |
| 13 | UNIVERSITY SOUTH ALA UNIV REVS FACS BDS 2024-C | — | 1.51% | 70.00K | $73.3K |
| 14 | COLLIN CNTY TEX LTD TAX PERM IMPT BDS 2026 | — | 1.49% | 70.00K | $72.5K |
| 15 | CLARK CNTY NEV SALES & EXCISE TAX REV SALES… | — | 1.48% | 70.00K | $72.0K |
| 16 | TEXAS PUB FIN AUTH LEASE REV REF BDS 2024 | — | 1.47% | 70.00K | $71.3K |
| 17 | METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY… | — | 1.46% | 70.00K | $70.9K |
| 18 | BRADLEY ILL GEN OBLIG BDS 2025A 24/NOV/2025 | — | 1.41% | 65.00K | $68.7K |
| 19 | LAWRENCEVILLE GA BLDG AUTH REV REF BDS 2025 | — | 1.40% | 65.00K | $68.1K |
| 20 | KENOSHA CNTY WIS GO PROM NTS 2025A 04/SEP/2025 | — | 1.40% | 65.00K | $67.9K |
| 21 | WILSON CNTY TENN UNLTD TAX DIST SCH REF BDS 2026 | — | 1.39% | 65.00K | $67.5K |
| 22 | JEA FLA ELEC SYS REV BDS 2020A SER 3 22/JUL/2020 | — | 1.36% | 65.00K | $66.0K |
| 23 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX REV ED BDS 2025A | — | 1.32% | 60.00K | $64.4K |
| 24 | MIAMI-DADE CNTY FLA WTR & SWR REV SYS BDS… | — | 1.32% | 60.00K | $64.4K |
| 25 | NAPLES FLA CAP IMPT REV BDS 2024 22/AUG/2024 | — | 1.32% | 60.00K | $64.3K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.28% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2710 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2710 (Oct 07, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2710 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 6 | Average volume | 213 |
| AUM | $4.8M | Premio/Sconto | -0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $4.8M → $4.8M |
| 1 Month | -$52.2K | -1.06% | $5.0M → $4.8M |
| 1 Week | -$29.0K | -0.60% | $4.8M → $4.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MUNF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.