MPAY Akros Monthly Payout ETF
Koers per Apr 22, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.10 | Dagbandbreedte | 24.12 – 24.12 |
| 52-weeksbereik | 22.07 – 26.65 | Volume | 673 |
| Gem. volume | 1.42K | AUM | $2.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.59% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.44 | Premie/korting | -5.19% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 06, 2022 | Posities | 68 |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 30151E582 | ISIN | US30151E5823 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund normally invests in securities comprising the index. The index generally consists of 18 exchange-traded funds (“ETFs”) and 50 U.S. exchange-listed stocks (the “Equity Portfolio Sleeve”), though this may change from time to time. It may invest up to 20% of its assets in investments that are not included in the index, but that the Adviser believes will help the fund track the performance of the index.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.94% | -9.26% | -6.00% | -5.41% | +3.43% | — | — | — | +0.04% |
| Totaalrendement | -2.39% | -7.66% | -2.62% | -3.17% | +11.00% | — | — | — | +7.36% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Apr 25, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.59% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $59.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 68 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES GOLD ETF | IAU | 10.25% | 690 | $0.00 |
| 2 | SCHWAB US TIPS ETF | SCHP | 10.02% | 417 | $0.00 |
| 3 | VANGUARD LONG TERM TREASURY ETF | VGLT | 9.74% | 337 | $0.00 |
| 4 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | TLT | 9.68% | 205 | $0.00 |
| 5 | VANGUARD EXTENDED DURATION ETF | EDV | 9.51% | 231 | $0.00 |
| 6 | SPDR S&P GLOBAL NATURAL RESOURCS ETF | GNR | 7.17% | 284 | $0.00 |
| 7 | ALPHABET CL A ORD | GOOGL | 2.89% | 3 | $0.00 |
| 8 | APPLE ORD | AAPL | 2.61% | 40 | $0.00 |
| 9 | VANGUARD LONG TERM COR BD ETF | VCLT | 2.48% | 73 | $0.00 |
| 10 | AMAZON COM ORD | AMZN | 1.91% | 2 | $0.00 |
| 11 | SPDR GOLD MINISHARES ETV | GLDM | 1.86% | 120 | $0.00 |
| 12 | VANGUARD GLBAL EX US REAL ESTATE ETF | VNQI | 1.84% | 94 | $0.00 |
| 13 | TESLA ORD | TSLA | 1.80% | 5 | $0.00 |
| 14 | VANGUARD INTERMEDIATE TERM COR ETF | VCIT | 1.17% | 35 | $0.00 |
| 15 | META PLATFORMS CL A ORD | FB | 1.10% | 13 | $0.00 |
| 16 | ISHARES TIPS BOND ETF | TIP | 1.08% | 22 | $0.00 |
| 17 | SPDR LONG TERM TREASURY ETF | SPTL | 1.03% | 76 | $0.00 |
| 18 | NVIDIA ORD | NVDA | 1.01% | 13 | $0.00 |
| 19 | EXXON MOBIL ORD | XOM | 0.95% | 25 | $0.00 |
| 20 | WALMART ORD | WMT | 0.93% | 15 | $0.00 |
| 21 | BOOKING HOLDINGS ORD | BKNG | 0.91% | 1 | $0.00 |
| 22 | ABBVIE ORD | ABBV | 0.76% | 12 | $0.00 |
| 23 | PFIZER ORD | PFE | 0.75% | 37 | $0.00 |
| 24 | ELI LILLY ORD | LLY | 0.74% | 6 | $0.00 |
| 25 | HOME DEPOT ORD | HD | 0.73% | 6 | $0.00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Apr 02, 2025 | Laatste betaling | $0.1438 (Apr 03, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Apr 02, 2025 | Apr 02, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1438 |
| Mar 04, 2025 | Mar 04, 2025 | Mar 05, 2025 | $0.1487 |
| Feb 04, 2025 | Feb 04, 2025 | Feb 05, 2025 | $0.1527 |
| Jan 02, 2025 | Jan 02, 2025 | Jan 03, 2025 | $0.1492 |
| Dec 03, 2024 | Dec 03, 2024 | Dec 04, 2024 | $0.1516 |
| Nov 04, 2024 | Nov 04, 2024 | Nov 05, 2024 | $0.1478 |
| Oct 02, 2024 | Oct 02, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1504 |
| Sep 04, 2024 | Sep 04, 2024 | Sep 05, 2024 | $0.1488 |
| Aug 02, 2024 | Aug 02, 2024 | Aug 05, 2024 | $0.1457 |
| Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1471 |
| Jun 04, 2024 | Jun 04, 2024 | Jun 05, 2024 | $0.1413 |
| May 02, 2024 | May 03, 2024 | May 06, 2024 | $0.1361 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.77 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 673 | Gemiddeld volume | 1.42K |
| AUM | $2.8M | Premie/korting | -5.19% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over MPAY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.