MPAY Akros Monthly Payout ETF
기준 시세 Apr 22, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 24.10 | 당일 가격 범위 | 24.12 – 24.12 |
| 52주 범위 | 22.07 – 26.65 | 거래량 | 673 |
| 평균 거래량 | 1.42K | AUM | $2.8M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.59% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 25.44 | 프리미엄/디스카운트 | -5.19% 잠정 |
| 설정일 | May 06, 2022 | 보유 종목 | 68 |
| 운용사 | — | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | — | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 30151E582 | ISIN | US30151E5823 |
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The fund normally invests in securities comprising the index. The index generally consists of 18 exchange-traded funds (“ETFs”) and 50 U.S. exchange-listed stocks (the “Equity Portfolio Sleeve”), though this may change from time to time. It may invest up to 20% of its assets in investments that are not included in the index, but that the Adviser believes will help the fund track the performance of the index.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -2.94% | -9.26% | -6.00% | -5.41% | +3.43% | — | — | — | +0.04% |
| 총수익률 | -2.39% | -7.66% | -2.62% | -3.17% | +11.00% | — | — | — | +7.36% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Apr 25, 2025. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.59% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $59.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Apr 17, 2023 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 68 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES GOLD ETF | IAU | 10.25% | 690 | $0.00 |
| 2 | SCHWAB US TIPS ETF | SCHP | 10.02% | 417 | $0.00 |
| 3 | VANGUARD LONG TERM TREASURY ETF | VGLT | 9.74% | 337 | $0.00 |
| 4 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | TLT | 9.68% | 205 | $0.00 |
| 5 | VANGUARD EXTENDED DURATION ETF | EDV | 9.51% | 231 | $0.00 |
| 6 | SPDR S&P GLOBAL NATURAL RESOURCS ETF | GNR | 7.17% | 284 | $0.00 |
| 7 | ALPHABET CL A ORD | GOOGL | 2.89% | 3 | $0.00 |
| 8 | APPLE ORD | AAPL | 2.61% | 40 | $0.00 |
| 9 | VANGUARD LONG TERM COR BD ETF | VCLT | 2.48% | 73 | $0.00 |
| 10 | AMAZON COM ORD | AMZN | 1.91% | 2 | $0.00 |
| 11 | SPDR GOLD MINISHARES ETV | GLDM | 1.86% | 120 | $0.00 |
| 12 | VANGUARD GLBAL EX US REAL ESTATE ETF | VNQI | 1.84% | 94 | $0.00 |
| 13 | TESLA ORD | TSLA | 1.80% | 5 | $0.00 |
| 14 | VANGUARD INTERMEDIATE TERM COR ETF | VCIT | 1.17% | 35 | $0.00 |
| 15 | META PLATFORMS CL A ORD | FB | 1.10% | 13 | $0.00 |
| 16 | ISHARES TIPS BOND ETF | TIP | 1.08% | 22 | $0.00 |
| 17 | SPDR LONG TERM TREASURY ETF | SPTL | 1.03% | 76 | $0.00 |
| 18 | NVIDIA ORD | NVDA | 1.01% | 13 | $0.00 |
| 19 | EXXON MOBIL ORD | XOM | 0.95% | 25 | $0.00 |
| 20 | WALMART ORD | WMT | 0.93% | 15 | $0.00 |
| 21 | BOOKING HOLDINGS ORD | BKNG | 0.91% | 1 | $0.00 |
| 22 | ABBVIE ORD | ABBV | 0.76% | 12 | $0.00 |
| 23 | PFIZER ORD | PFE | 0.75% | 37 | $0.00 |
| 24 | ELI LILLY ORD | LLY | 0.74% | 6 | $0.00 |
| 25 | HOME DEPOT ORD | HD | 0.73% | 6 | $0.00 |
| 26 | THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD | TMO | 0.68% | 3 | $0.00 |
| 27 | LINDE ORD | LIN | 0.64% | 5 | $0.00 |
| 28 | DANAHER ORD | DHR | 0.62% | 6 | $0.00 |
| 29 | BRISTOL MYERS SQUIBB ORD | BMY | 0.61% | 19 | $0.00 |
| 30 | INTEL ORD | INTC | 0.59% | 32 | $0.00 |
| 31 | AMGEN ORD | AMGN | 0.59% | 6 | $0.00 |
| 32 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD | IBM | 0.57% | 10 | $0.00 |
| 33 | LOCKHEED MARTIN ORD | LMT | 0.56% | 3 | $0.00 |
| 34 | SALESFORCE ORD | CRM | 0.56% | 8 | $0.00 |
| 35 | REGENERON PHARMACEUTICALS ORD | REGN | 0.52% | 2 | $0.00 |
| 36 | GENERAL ELECTRIC ORD | GE | 0.49% | 15 | $0.00 |
| 37 | BOEING ORD | BA | 0.49% | 8 | $0.00 |
| 38 | PAYPAL HOLDINGS ORD | PYPL | 0.44% | 13 | $0.00 |
| 39 | VERTEX PHARMACEUTICALS ORD | VRTX | 0.42% | 4 | $0.00 |
| 40 | L3HARRIS TECHNOLOGIES ORD | LHX | 0.41% | 4 | $0.00 |
| 41 | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANS ORD | IFF | 0.41% | 8 | $0.00 |
| 42 | FISERV ORD | FISV | 0.40% | 10 | $0.00 |
| 43 | BIOGEN ORD | BIIB | 0.40% | 5 | $0.00 |
| 44 | AUTODESK ORD | ADSK | 0.40% | 5 | $0.00 |
| 45 | KROGER ORD | KR | 0.40% | 18 | $0.00 |
| 46 | MODERNA ORD | MRNA | 0.39% | 7 | $0.00 |
| 47 | NCR ORD | NCR | 0.39% | 27 | $0.00 |
| 48 | VMWARE CL A ORD | VMW | 0.38% | 9 | $0.00 |
| 49 | SERVICENOW ORD | NOW | 0.38% | 2 | $0.00 |
| 50 | DXC TECHNOLOGY ORD | DXC | 0.37% | 30 | $0.00 |
| 51 | EBAY ORD | EBAY | 0.37% | 18 | $0.00 |
| 52 | FLEX ORD | FLEX | 0.37% | 52 | $0.00 |
| 53 | GAP ORD | GPS | 0.36% | 68 | $0.00 |
| 54 | JABIL ORD | JBL | 0.36% | 15 | $0.00 |
| 55 | AON CL A ORD | AON | 0.36% | 3 | $0.00 |
| 56 | KOHLS ORD | KSS | 0.35% | 15 | $0.00 |
| 57 | STANLEY BLACK AND DECKER ORD | SWK | 0.35% | 7 | $0.00 |
| 58 | CASH & OTHER | — | 0.35% | 839 | $0.00 |
| 59 | DICKS SPORTING ORD | DKS | 0.35% | 9 | $0.00 |
| 60 | DROPBOX CL A ORD | DBX | 0.34% | 39 | $0.00 |
| 61 | BAUSCH HEALTH COMPAN ORD | BHC | 0.30% | 45 | $0.00 |
| 62 | SPLUNK ORD | SPLK | 0.30% | 7 | $0.00 |
| 63 | WAYFAIR CL A ORD | W | 0.30% | 11 | $0.00 |
| 64 | ISHARES 10-20 YEAR TSURY BOND ETF | TLH | 0.25% | 5 | $0.00 |
| 65 | SPDR BLMBRG BRCLY 1 3 MNTH T ETF | BIL | 0.11% | 3 | $0.00 |
| 66 | VANGUARD INTRMDIAT TRM TRSRY ETF | VGIT | 0.08% | 3 | $0.00 |
| 67 | VANGUARD SHORT TERM TREASURY ETF | VGSH | 0.05% | 2 | $0.00 |
| 68 | VANGUARD SHORT TERM COR BD ETF | VCSH | 0.03% | 1 | $0.00 |
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섹터 노출
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Apr 02, 2025 | 최근 지급일 | $0.1438 (Apr 03, 2025) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Apr 02, 2025 | Apr 02, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1438 |
| Mar 04, 2025 | Mar 04, 2025 | Mar 05, 2025 | $0.1487 |
| Feb 04, 2025 | Feb 04, 2025 | Feb 05, 2025 | $0.1527 |
| Jan 02, 2025 | Jan 02, 2025 | Jan 03, 2025 | $0.1492 |
| Dec 03, 2024 | Dec 03, 2024 | Dec 04, 2024 | $0.1516 |
| Nov 04, 2024 | Nov 04, 2024 | Nov 05, 2024 | $0.1478 |
| Oct 02, 2024 | Oct 02, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1504 |
| Sep 04, 2024 | Sep 04, 2024 | Sep 05, 2024 | $0.1488 |
| Aug 02, 2024 | Aug 02, 2024 | Aug 05, 2024 | $0.1457 |
| Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1471 |
| Jun 04, 2024 | Jun 04, 2024 | Jun 05, 2024 | $0.1413 |
| May 02, 2024 | May 03, 2024 | May 06, 2024 | $0.1361 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | — / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | — / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | — / — | 소르티노 지수 1년 | — |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.77 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | — |
| 하방 편차 1년 | — | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 673 | 평균 거래량 | 1.42K |
| AUM | $2.8M | 프리미엄/디스카운트 | -5.19% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.