MPAY Akros Monthly Payout ETF
Cotação em Apr 22, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.10 | Intervalo Diário | 24.12 – 24.12 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.07 – 26.65 | Volume | 673 |
| Volume Médio | 1.42K | AUM | $2.8M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.59% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.44 | Prêmio/Desconto | -5.19% indicativo |
| Início | May 06, 2022 | Posições | 68 |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 30151E582 | ISIN | US30151E5823 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund normally invests in securities comprising the index. The index generally consists of 18 exchange-traded funds (“ETFs”) and 50 U.S. exchange-listed stocks (the “Equity Portfolio Sleeve”), though this may change from time to time. It may invest up to 20% of its assets in investments that are not included in the index, but that the Adviser believes will help the fund track the performance of the index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.94% | -9.26% | -6.00% | -5.41% | +3.43% | — | — | — | +0.04% |
| Retorno total | -2.39% | -7.66% | -2.62% | -3.17% | +11.00% | — | — | — | +7.36% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Apr 25, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.59% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $59.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 68 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES GOLD ETF | IAU | 10.25% | 690 | $0.00 |
| 2 | SCHWAB US TIPS ETF | SCHP | 10.02% | 417 | $0.00 |
| 3 | VANGUARD LONG TERM TREASURY ETF | VGLT | 9.74% | 337 | $0.00 |
| 4 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | TLT | 9.68% | 205 | $0.00 |
| 5 | VANGUARD EXTENDED DURATION ETF | EDV | 9.51% | 231 | $0.00 |
| 6 | SPDR S&P GLOBAL NATURAL RESOURCS ETF | GNR | 7.17% | 284 | $0.00 |
| 7 | ALPHABET CL A ORD | GOOGL | 2.89% | 3 | $0.00 |
| 8 | APPLE ORD | AAPL | 2.61% | 40 | $0.00 |
| 9 | VANGUARD LONG TERM COR BD ETF | VCLT | 2.48% | 73 | $0.00 |
| 10 | AMAZON COM ORD | AMZN | 1.91% | 2 | $0.00 |
| 11 | SPDR GOLD MINISHARES ETV | GLDM | 1.86% | 120 | $0.00 |
| 12 | VANGUARD GLBAL EX US REAL ESTATE ETF | VNQI | 1.84% | 94 | $0.00 |
| 13 | TESLA ORD | TSLA | 1.80% | 5 | $0.00 |
| 14 | VANGUARD INTERMEDIATE TERM COR ETF | VCIT | 1.17% | 35 | $0.00 |
| 15 | META PLATFORMS CL A ORD | FB | 1.10% | 13 | $0.00 |
| 16 | ISHARES TIPS BOND ETF | TIP | 1.08% | 22 | $0.00 |
| 17 | SPDR LONG TERM TREASURY ETF | SPTL | 1.03% | 76 | $0.00 |
| 18 | NVIDIA ORD | NVDA | 1.01% | 13 | $0.00 |
| 19 | EXXON MOBIL ORD | XOM | 0.95% | 25 | $0.00 |
| 20 | WALMART ORD | WMT | 0.93% | 15 | $0.00 |
| 21 | BOOKING HOLDINGS ORD | BKNG | 0.91% | 1 | $0.00 |
| 22 | ABBVIE ORD | ABBV | 0.76% | 12 | $0.00 |
| 23 | PFIZER ORD | PFE | 0.75% | 37 | $0.00 |
| 24 | ELI LILLY ORD | LLY | 0.74% | 6 | $0.00 |
| 25 | HOME DEPOT ORD | HD | 0.73% | 6 | $0.00 |
| 26 | THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD | TMO | 0.68% | 3 | $0.00 |
| 27 | LINDE ORD | LIN | 0.64% | 5 | $0.00 |
| 28 | DANAHER ORD | DHR | 0.62% | 6 | $0.00 |
| 29 | BRISTOL MYERS SQUIBB ORD | BMY | 0.61% | 19 | $0.00 |
| 30 | INTEL ORD | INTC | 0.59% | 32 | $0.00 |
| 31 | AMGEN ORD | AMGN | 0.59% | 6 | $0.00 |
| 32 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD | IBM | 0.57% | 10 | $0.00 |
| 33 | LOCKHEED MARTIN ORD | LMT | 0.56% | 3 | $0.00 |
| 34 | SALESFORCE ORD | CRM | 0.56% | 8 | $0.00 |
| 35 | REGENERON PHARMACEUTICALS ORD | REGN | 0.52% | 2 | $0.00 |
| 36 | GENERAL ELECTRIC ORD | GE | 0.49% | 15 | $0.00 |
| 37 | BOEING ORD | BA | 0.49% | 8 | $0.00 |
| 38 | PAYPAL HOLDINGS ORD | PYPL | 0.44% | 13 | $0.00 |
| 39 | VERTEX PHARMACEUTICALS ORD | VRTX | 0.42% | 4 | $0.00 |
| 40 | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANS ORD | IFF | 0.41% | 8 | $0.00 |
| 41 | L3HARRIS TECHNOLOGIES ORD | LHX | 0.41% | 4 | $0.00 |
| 42 | BIOGEN ORD | BIIB | 0.40% | 5 | $0.00 |
| 43 | KROGER ORD | KR | 0.40% | 18 | $0.00 |
| 44 | FISERV ORD | FISV | 0.40% | 10 | $0.00 |
| 45 | AUTODESK ORD | ADSK | 0.40% | 5 | $0.00 |
| 46 | MODERNA ORD | MRNA | 0.39% | 7 | $0.00 |
| 47 | NCR ORD | NCR | 0.39% | 27 | $0.00 |
| 48 | VMWARE CL A ORD | VMW | 0.38% | 9 | $0.00 |
| 49 | SERVICENOW ORD | NOW | 0.38% | 2 | $0.00 |
| 50 | DXC TECHNOLOGY ORD | DXC | 0.37% | 30 | $0.00 |
| 51 | EBAY ORD | EBAY | 0.37% | 18 | $0.00 |
| 52 | FLEX ORD | FLEX | 0.37% | 52 | $0.00 |
| 53 | GAP ORD | GPS | 0.36% | 68 | $0.00 |
| 54 | JABIL ORD | JBL | 0.36% | 15 | $0.00 |
| 55 | AON CL A ORD | AON | 0.36% | 3 | $0.00 |
| 56 | STANLEY BLACK AND DECKER ORD | SWK | 0.35% | 7 | $0.00 |
| 57 | DICKS SPORTING ORD | DKS | 0.35% | 9 | $0.00 |
| 58 | KOHLS ORD | KSS | 0.35% | 15 | $0.00 |
| 59 | CASH & OTHER | — | 0.35% | 839 | $0.00 |
| 60 | DROPBOX CL A ORD | DBX | 0.34% | 39 | $0.00 |
| 61 | BAUSCH HEALTH COMPAN ORD | BHC | 0.30% | 45 | $0.00 |
| 62 | SPLUNK ORD | SPLK | 0.30% | 7 | $0.00 |
| 63 | WAYFAIR CL A ORD | W | 0.30% | 11 | $0.00 |
| 64 | ISHARES 10-20 YEAR TSURY BOND ETF | TLH | 0.25% | 5 | $0.00 |
| 65 | SPDR BLMBRG BRCLY 1 3 MNTH T ETF | BIL | 0.11% | 3 | $0.00 |
| 66 | VANGUARD INTRMDIAT TRM TRSRY ETF | VGIT | 0.08% | 3 | $0.00 |
| 67 | VANGUARD SHORT TERM TREASURY ETF | VGSH | 0.05% | 2 | $0.00 |
| 68 | VANGUARD SHORT TERM COR BD ETF | VCSH | 0.03% | 1 | $0.00 |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Apr 02, 2025 | Último pagamento | $0.1438 (Apr 03, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Apr 02, 2025 | Apr 02, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1438 |
| Mar 04, 2025 | Mar 04, 2025 | Mar 05, 2025 | $0.1487 |
| Feb 04, 2025 | Feb 04, 2025 | Feb 05, 2025 | $0.1527 |
| Jan 02, 2025 | Jan 02, 2025 | Jan 03, 2025 | $0.1492 |
| Dec 03, 2024 | Dec 03, 2024 | Dec 04, 2024 | $0.1516 |
| Nov 04, 2024 | Nov 04, 2024 | Nov 05, 2024 | $0.1478 |
| Oct 02, 2024 | Oct 02, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1504 |
| Sep 04, 2024 | Sep 04, 2024 | Sep 05, 2024 | $0.1488 |
| Aug 02, 2024 | Aug 02, 2024 | Aug 05, 2024 | $0.1457 |
| Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1471 |
| Jun 04, 2024 | Jun 04, 2024 | Jun 05, 2024 | $0.1413 |
| May 02, 2024 | May 03, 2024 | May 06, 2024 | $0.1361 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.773 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 673 | Volume médio | 1.42K |
| AUM | $2.8M | Prêmio/Desconto | -5.19% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MPAY
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.