MPAY Akros Monthly Payout ETF
Kuotasi per Apr 22, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.10 | Rentang Harian | 24.12 – 24.12 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.07 – 26.65 | Volume | 673 |
| Volume Rata-Rata | 1.42K | AUM | $2.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.44 | Premium/Diskon | -5.19% indikatif |
| Inception | May 06, 2022 | Kepemilikan | 68 |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 30151E582 | ISIN | US30151E5823 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund normally invests in securities comprising the index. The index generally consists of 18 exchange-traded funds (“ETFs”) and 50 U.S. exchange-listed stocks (the “Equity Portfolio Sleeve”), though this may change from time to time. It may invest up to 20% of its assets in investments that are not included in the index, but that the Adviser believes will help the fund track the performance of the index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.94% | -9.26% | -6.00% | -5.41% | +3.43% | — | — | — | +0.04% |
| Total return | -2.39% | -7.66% | -2.62% | -3.17% | +11.00% | — | — | — | +7.36% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Apr 25, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 68 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES GOLD ETF | IAU | 10.25% | 690 | $0.00 |
| 2 | SCHWAB US TIPS ETF | SCHP | 10.02% | 417 | $0.00 |
| 3 | VANGUARD LONG TERM TREASURY ETF | VGLT | 9.74% | 337 | $0.00 |
| 4 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | TLT | 9.68% | 205 | $0.00 |
| 5 | VANGUARD EXTENDED DURATION ETF | EDV | 9.51% | 231 | $0.00 |
| 6 | SPDR S&P GLOBAL NATURAL RESOURCS ETF | GNR | 7.17% | 284 | $0.00 |
| 7 | ALPHABET CL A ORD | GOOGL | 2.89% | 3 | $0.00 |
| 8 | APPLE ORD | AAPL | 2.61% | 40 | $0.00 |
| 9 | VANGUARD LONG TERM COR BD ETF | VCLT | 2.48% | 73 | $0.00 |
| 10 | AMAZON COM ORD | AMZN | 1.91% | 2 | $0.00 |
| 11 | SPDR GOLD MINISHARES ETV | GLDM | 1.86% | 120 | $0.00 |
| 12 | VANGUARD GLBAL EX US REAL ESTATE ETF | VNQI | 1.84% | 94 | $0.00 |
| 13 | TESLA ORD | TSLA | 1.80% | 5 | $0.00 |
| 14 | VANGUARD INTERMEDIATE TERM COR ETF | VCIT | 1.17% | 35 | $0.00 |
| 15 | META PLATFORMS CL A ORD | FB | 1.10% | 13 | $0.00 |
| 16 | ISHARES TIPS BOND ETF | TIP | 1.08% | 22 | $0.00 |
| 17 | SPDR LONG TERM TREASURY ETF | SPTL | 1.03% | 76 | $0.00 |
| 18 | NVIDIA ORD | NVDA | 1.01% | 13 | $0.00 |
| 19 | EXXON MOBIL ORD | XOM | 0.95% | 25 | $0.00 |
| 20 | WALMART ORD | WMT | 0.93% | 15 | $0.00 |
| 21 | BOOKING HOLDINGS ORD | BKNG | 0.91% | 1 | $0.00 |
| 22 | ABBVIE ORD | ABBV | 0.76% | 12 | $0.00 |
| 23 | PFIZER ORD | PFE | 0.75% | 37 | $0.00 |
| 24 | ELI LILLY ORD | LLY | 0.74% | 6 | $0.00 |
| 25 | HOME DEPOT ORD | HD | 0.73% | 6 | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Apr 02, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1438 (Apr 03, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Apr 02, 2025 | Apr 02, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1438 |
| Mar 04, 2025 | Mar 04, 2025 | Mar 05, 2025 | $0.1487 |
| Feb 04, 2025 | Feb 04, 2025 | Feb 05, 2025 | $0.1527 |
| Jan 02, 2025 | Jan 02, 2025 | Jan 03, 2025 | $0.1492 |
| Dec 03, 2024 | Dec 03, 2024 | Dec 04, 2024 | $0.1516 |
| Nov 04, 2024 | Nov 04, 2024 | Nov 05, 2024 | $0.1478 |
| Oct 02, 2024 | Oct 02, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1504 |
| Sep 04, 2024 | Sep 04, 2024 | Sep 05, 2024 | $0.1488 |
| Aug 02, 2024 | Aug 02, 2024 | Aug 05, 2024 | $0.1457 |
| Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1471 |
| Jun 04, 2024 | Jun 04, 2024 | Jun 05, 2024 | $0.1413 |
| May 02, 2024 | May 03, 2024 | May 06, 2024 | $0.1361 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.77 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 673 | Volume rata-rata | 1.42K |
| AUM | $2.8M | Premium/Diskon | -5.19% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MPAY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.