MNBD ALPS BBH Intermediate Municipal Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.62 | Intervalo Diário | 24.71 – 24.77 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.43 – 26.46 | Volume | 12.27K |
| Volume Médio | 5.80K | AUM | $54.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.44% | Yield (TTM) | 3.50% |
| NAV | 24.60 | Prêmio/Desconto | +0.65% indicativo |
| Início | May 19, 2022 | Posições | 131 |
| Emissor | ALPS Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00162Q411 | ISIN | US00162Q4111 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
MNBD holds a portfolio of US municipal bonds in the top four credit rating categories (AAA to BBB) that are exempt from federal income tax. Investments may be fixed-, variable- or floating-rate municipal securities that could include general obligation bonds and auction-rate municipal securities. The sub-adviser employs a bottom-up investment approach which includes ESG factors when selecting investments. The objective is to provide diverse exposure to high-quality, undervalued municipal securities with an average duration between three and seven years. Up to 20% of the funds assets may be invested in non-municipal securities, including those from non-US issuers. The fund will invest no more than 25% in municipal obligations relating to similar types of projects (e.g., airport facilities or healthcare providers). MNBD caps its investments from one state to 25%. Before Mar. 31, 2026, the fund was ALPS Intermediate Municipal Bond ETF.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.41% | -4.92% | -4.88% | -4.74% | -4.44% | +0.18% | — | — | -0.34% |
| Retorno total | -2.41% | -4.63% | -3.85% | -2.94% | -1.83% | +3.63% | — | — | +3.13% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.44% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $44.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 117 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FHLMC Multifamily VRD Certificates | — | 4.35% | 2.44M | $2.4M |
| 2 | Southeast Energy Authority A Cooperative… | — | 3.21% | 1.72M | $1.7M |
| 3 | North Carolina Housing Finance Agency | — | 3.08% | 1.57M | $1.7M |
| 4 | California Community Choice Financing Authority | — | 2.84% | 1.53M | $1.5M |
| 5 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority | — | 2.60% | 1.88M | $1.4M |
| 6 | Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. V | — | 2.55% | 1.39M | $1.4M |
| 7 | Illinois Finance Authority | — | 2.41% | 1.36M | $1.3M |
| 8 | New York State Dormitory Authority | — | 2.32% | 1.47M | $1.3M |
| 9 | Wyoming Community Development Authority | — | 1.84% | 995.00K | $1.0M |
| 10 | Port of Portland OR Airport Revenue | — | 1.83% | 1.14M | $993.8K |
| 11 | City of San Antonio TX Electric & Gas Systems… | — | 1.80% | 1.01M | $977.1K |
| 12 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 1.79% | 965.00K | $974.5K |
| 13 | South Carolina State Housing Finance &… | — | 1.73% | 900.00K | $941.8K |
| 14 | University of North Carolina at Chapel Hill | — | 1.69% | 915.00K | $918.1K |
| 15 | Greater Orlando Aviation Authority | — | 1.67% | 930.00K | $909.5K |
| 16 | Pennsylvania Turnpike Commission | — | 1.51% | 845.00K | $821.2K |
| 17 | Washington & Multnomah Counties School District… | — | 1.47% | 1.60M | $798.5K |
| 18 | Nebraska Investment Finance Authority | — | 1.36% | 715.00K | $741.0K |
| 19 | Allegheny County Airport Authority | — | 1.33% | 850.00K | $725.6K |
| 20 | New Mexico Mortgage Finance Authority | — | 1.30% | 680.00K | $708.4K |
| 21 | Texas Department of Housing & Community Affairs | — | 1.29% | 700.00K | $703.7K |
| 22 | United States Treasury Bill 0.00 11/03/2026 | — | 1.28% | 700.00K | $698.4K |
| 23 | United States Treasury Bill 0.00 11/05/2026 | — | 1.28% | 700.00K | $698.3K |
| 24 | Fort Bend Independent School District | — | 1.27% | 695.00K | $690.9K |
| 25 | City & County of Denver Co. Airport System… | — | 1.26% | 675.00K | $687.8K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.50% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8659 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 17, 2026 | Último pagamento | $0.0684 (Sep 22, 2026) |
| Crescimento 1A | -8.55% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -4.46% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0684 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0739 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0722 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0703 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0729 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0667 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0721 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0612 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0800 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0873 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0685 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0723 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.43% / 3.65% | Sharpe 1A / 3A | -1.74 / -0.137 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.25% / -6.25% | Sortino 1A | -2.19 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.028 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.211 |
| Desvio negativo 1A | 2.71% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 12.27K | Volume médio | 5.80K |
| AUM | $54.1M | Prêmio/Desconto | +0.65% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $27.2K | +0.05% | $54.1M → $54.1M |
| 1 Mês | -$1.2M | -2.04% | $56.4M → $54.1M |
| 1 Semana | -$498.4K | -0.90% | $55.1M → $54.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.