MNBD ALPS BBH Intermediate Municipal Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.69 | Intervalo Diário | 25.60 – 25.70 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.74 – 26.46 | Volume | 5.49K |
| Volume Médio | 5.46K | AUM | $56.4M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.44% | Yield (TTM) | 3.37% |
| NAV | 25.64 | Prêmio/Desconto | -0.06% indicativo |
| Início | May 19, 2022 | Posições | 131 |
| Emissor | ALPS Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00162Q411 | ISIN | US00162Q4111 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
MNBD holds a portfolio of US municipal bonds in the top four credit rating categories (AAA to BBB) that are exempt from federal income tax. Investments may be fixed-, variable- or floating-rate municipal securities that could include general obligation bonds and auction-rate municipal securities. The sub-adviser employs a bottom-up investment approach which includes ESG factors when selecting investments. The objective is to provide diverse exposure to high-quality, undervalued municipal securities with an average duration between three and seven years. Up to 20% of the funds assets may be invested in non-municipal securities, including those from non-US issuers. The fund will invest no more than 25% in municipal obligations relating to similar types of projects (e.g., airport facilities or healthcare providers). MNBD caps its investments from one state to 25%. Before Mar. 31, 2026, the fund was ALPS Intermediate Municipal Bond ETF.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.16% | -0.62% | -2.58% | -1.08% | +0.51% | +0.71% | — | — | +0.54% |
| Retorno total | +0.16% | -0.08% | -1.27% | +0.78% | +3.55% | +4.27% | — | — | +4.14% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.44% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $44.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 118 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FHLMC Multifamily VRD Certificates | — | 4.38% | 2.44M | $2.5M |
| 2 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority | — | 3.23% | 2.47M | $1.8M |
| 3 | Southeast Energy Authority A Cooperative… | — | 3.07% | 1.64M | $1.7M |
| 4 | Illinois Finance Authority | — | 2.42% | 1.36M | $1.4M |
| 5 | Massachusetts Development Finance Agency | — | 2.33% | 1.32M | $1.3M |
| 6 | North Carolina Housing Finance Agency | — | 2.18% | 1.12M | $1.2M |
| 7 | California Community Choice Financing Authority | — | 2.17% | 1.21M | $1.2M |
| 8 | Salt Verde Financial Corp. | — | 2.08% | 1.12M | $1.2M |
| 9 | Port of Portland OR Airport Revenue | — | 1.83% | 1.09M | $1.0M |
| 10 | Wyoming Community Development Authority | — | 1.82% | 995.00K | $1.0M |
| 11 | New York State Dormitory Authority | — | 1.78% | 1.06M | $1.0M |
| 12 | City of San Antonio TX Electric & Gas Systems… | — | 1.78% | 1.01M | $1.0M |
| 13 | Illinois Housing Development Authority | — | 1.75% | 895.00K | $987.5K |
| 14 | South Carolina State Housing Finance &… | — | 1.73% | 900.00K | $977.1K |
| 15 | Greater Orlando Aviation Authority | — | 1.70% | 930.00K | $957.9K |
| 16 | University of North Carolina at Chapel Hill | — | 1.63% | 915.00K | $920.0K |
| 17 | Nebraska Investment Finance Authority | — | 1.54% | 820.00K | $866.7K |
| 18 | Pennsylvania Turnpike Commission | — | 1.52% | 845.00K | $857.4K |
| 19 | Washington & Multnomah Counties School District… | — | 1.49% | 1.60M | $839.5K |
| 20 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 1.43% | 765.00K | $804.0K |
| 21 | New Mexico Mortgage Finance Authority | — | 1.35% | 710.00K | $763.1K |
| 22 | City of Houston TX Airport System Revenue | — | 1.35% | 735.00K | $762.9K |
| 23 | Texas Department of Housing & Community Affairs | — | 1.30% | 705.00K | $733.4K |
| 24 | Fort Bend Independent School District | — | 1.24% | 695.00K | $699.3K |
| 25 | Ohio Housing Finance Agency | — | 1.13% | 585.00K | $638.9K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.37% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8661 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 20, 2026 | Último pagamento | $0.0740 (Aug 25, 2026) |
| Crescimento 1A | -8.85% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0740 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0722 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0703 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0729 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0667 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0721 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0612 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0800 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0873 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0685 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0723 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0686 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.60% / 3.46% | Sharpe 1A / 3A | -0.048 / 0.186 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.42% / -3.16% | Sortino 1A | -0.067 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.028 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.248 |
| Desvio negativo 1A | 1.85% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5.49K | Volume médio | 5.46K |
| AUM | $56.4M | Prêmio/Desconto | -0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $43.3K | +0.08% | $56.4M → $56.4M |
| 1 Semana | -$188.7K | -0.33% | $56.6M → $56.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MNBD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.