MNBD ALPS BBH Intermediate Municipal Bond ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 25.69 | 당일 가격 범위 | 25.60 – 25.70 |
| 52주 범위 | 24.74 – 26.46 | 거래량 | 5.49K |
| 평균 거래량 | 5.46K | AUM | $56.4M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.44% | 수익률 (TTM) | 3.37% |
| NAV | 25.65 | 프리미엄/디스카운트 | -0.10% 잠정 |
| 설정일 | May 19, 2022 | 보유 종목 | 131 |
| 운용사 | ALPS Funds | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Municipal Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 00162Q411 | ISIN | US00162Q4111 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
MNBD holds a portfolio of US municipal bonds in the top four credit rating categories (AAA to BBB) that are exempt from federal income tax. Investments may be fixed-, variable- or floating-rate municipal securities that could include general obligation bonds and auction-rate municipal securities. The sub-adviser employs a bottom-up investment approach which includes ESG factors when selecting investments. The objective is to provide diverse exposure to high-quality, undervalued municipal securities with an average duration between three and seven years. Up to 20% of the funds assets may be invested in non-municipal securities, including those from non-US issuers. The fund will invest no more than 25% in municipal obligations relating to similar types of projects (e.g., airport facilities or healthcare providers). MNBD caps its investments from one state to 25%. Before Mar. 31, 2026, the fund was ALPS Intermediate Municipal Bond ETF.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.16% | -0.62% | -2.58% | -1.08% | +0.51% | +0.71% | — | — | +0.54% |
| 총수익률 | +0.16% | -0.08% | -1.27% | +0.78% | +3.55% | +4.27% | — | — | +4.14% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.44% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $44.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 118 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FHLMC Multifamily VRD Certificates | — | 4.38% | 2.44M | $2.5M |
| 2 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority | — | 3.23% | 2.47M | $1.8M |
| 3 | Southeast Energy Authority A Cooperative… | — | 3.07% | 1.64M | $1.7M |
| 4 | Illinois Finance Authority | — | 2.42% | 1.36M | $1.4M |
| 5 | Massachusetts Development Finance Agency | — | 2.33% | 1.32M | $1.3M |
| 6 | North Carolina Housing Finance Agency | — | 2.18% | 1.12M | $1.2M |
| 7 | California Community Choice Financing Authority | — | 2.17% | 1.21M | $1.2M |
| 8 | Salt Verde Financial Corp. | — | 2.08% | 1.12M | $1.2M |
| 9 | Port of Portland OR Airport Revenue | — | 1.83% | 1.09M | $1.0M |
| 10 | Wyoming Community Development Authority | — | 1.82% | 995.00K | $1.0M |
| 11 | New York State Dormitory Authority | — | 1.78% | 1.06M | $1.0M |
| 12 | City of San Antonio TX Electric & Gas Systems… | — | 1.78% | 1.01M | $1.0M |
| 13 | Illinois Housing Development Authority | — | 1.75% | 895.00K | $987.5K |
| 14 | South Carolina State Housing Finance &… | — | 1.73% | 900.00K | $977.1K |
| 15 | Greater Orlando Aviation Authority | — | 1.70% | 930.00K | $957.9K |
| 16 | University of North Carolina at Chapel Hill | — | 1.63% | 915.00K | $920.0K |
| 17 | Nebraska Investment Finance Authority | — | 1.54% | 820.00K | $866.7K |
| 18 | Pennsylvania Turnpike Commission | — | 1.52% | 845.00K | $857.4K |
| 19 | Washington & Multnomah Counties School District… | — | 1.49% | 1.60M | $839.5K |
| 20 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 1.43% | 765.00K | $804.0K |
| 21 | New Mexico Mortgage Finance Authority | — | 1.35% | 710.00K | $763.1K |
| 22 | City of Houston TX Airport System Revenue | — | 1.35% | 735.00K | $762.9K |
| 23 | Texas Department of Housing & Community Affairs | — | 1.30% | 705.00K | $733.4K |
| 24 | Fort Bend Independent School District | — | 1.24% | 695.00K | $699.3K |
| 25 | Ohio Housing Finance Agency | — | 1.13% | 585.00K | $638.9K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.37% | 지급액 (최근 12개월) | $0.8661 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 20, 2026 | 최근 지급일 | $0.0740 (Aug 25, 2026) |
| 1년 성장률 | -8.85% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0740 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0722 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0703 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0729 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0667 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0721 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0612 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0800 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0873 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0685 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0723 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0686 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 2.60% / 3.46% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.048 / 0.186 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -2.42% / -3.16% | 소르티노 지수 1년 | -0.067 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.028 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.248 |
| 하방 편차 1년 | 1.85% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 5.49K | 평균 거래량 | 5.46K |
| AUM | $56.4M | 프리미엄/디스카운트 | -0.10% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $43.3K | +0.08% | $56.4M → $56.4M |
| 1주 | -$188.7K | -0.33% | $56.6M → $56.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — MNBD
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.