MNBD ALPS BBH Intermediate Municipal Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.62 | Day Range | 24.71 – 24.77 |
| 52-Week Range | 24.43 – 26.46 | Volume | 12.27K |
| Avg Volume | 5.80K | AUM | $54.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.44% | Rendimento (TTM) | 3.50% |
| NAV | 24.60 | Premio/Sconto | +0.65% indicativo |
| Inception | May 19, 2022 | Posizioni in portafoglio | 131 |
| Emittente | ALPS Funds | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00162Q411 | ISIN | US00162Q4111 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
MNBD holds a portfolio of US municipal bonds in the top four credit rating categories (AAA to BBB) that are exempt from federal income tax. Investments may be fixed-, variable- or floating-rate municipal securities that could include general obligation bonds and auction-rate municipal securities. The sub-adviser employs a bottom-up investment approach which includes ESG factors when selecting investments. The objective is to provide diverse exposure to high-quality, undervalued municipal securities with an average duration between three and seven years. Up to 20% of the funds assets may be invested in non-municipal securities, including those from non-US issuers. The fund will invest no more than 25% in municipal obligations relating to similar types of projects (e.g., airport facilities or healthcare providers). MNBD caps its investments from one state to 25%. Before Mar. 31, 2026, the fund was ALPS Intermediate Municipal Bond ETF.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.33% | -4.84% | -4.81% | -4.66% | -4.36% | +0.20% | — | — | -0.32% |
| Rendimento totale | -2.33% | -4.55% | -3.77% | -2.86% | -1.75% | +3.66% | — | — | +3.15% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.44% | Annual cost of a $10,000 investment | $44.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 117 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FHLMC Multifamily VRD Certificates | — | 4.35% | 2.44M | $2.4M |
| 2 | Southeast Energy Authority A Cooperative… | — | 3.21% | 1.72M | $1.7M |
| 3 | North Carolina Housing Finance Agency | — | 3.08% | 1.57M | $1.7M |
| 4 | California Community Choice Financing Authority | — | 2.84% | 1.53M | $1.5M |
| 5 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority | — | 2.60% | 1.88M | $1.4M |
| 6 | Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. V | — | 2.55% | 1.39M | $1.4M |
| 7 | Illinois Finance Authority | — | 2.41% | 1.36M | $1.3M |
| 8 | New York State Dormitory Authority | — | 2.32% | 1.47M | $1.3M |
| 9 | Wyoming Community Development Authority | — | 1.84% | 995.00K | $1.0M |
| 10 | Port of Portland OR Airport Revenue | — | 1.83% | 1.14M | $993.8K |
| 11 | City of San Antonio TX Electric & Gas Systems… | — | 1.80% | 1.01M | $977.1K |
| 12 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 1.79% | 965.00K | $974.5K |
| 13 | South Carolina State Housing Finance &… | — | 1.73% | 900.00K | $941.8K |
| 14 | University of North Carolina at Chapel Hill | — | 1.69% | 915.00K | $918.1K |
| 15 | Greater Orlando Aviation Authority | — | 1.67% | 930.00K | $909.5K |
| 16 | Pennsylvania Turnpike Commission | — | 1.51% | 845.00K | $821.2K |
| 17 | Washington & Multnomah Counties School District… | — | 1.47% | 1.60M | $798.5K |
| 18 | Nebraska Investment Finance Authority | — | 1.36% | 715.00K | $741.0K |
| 19 | Allegheny County Airport Authority | — | 1.33% | 850.00K | $725.6K |
| 20 | New Mexico Mortgage Finance Authority | — | 1.30% | 680.00K | $708.4K |
| 21 | Texas Department of Housing & Community Affairs | — | 1.29% | 700.00K | $703.7K |
| 22 | United States Treasury Bill 0.00 11/03/2026 | — | 1.28% | 700.00K | $698.4K |
| 23 | United States Treasury Bill 0.00 11/05/2026 | — | 1.28% | 700.00K | $698.3K |
| 24 | Fort Bend Independent School District | — | 1.27% | 695.00K | $690.9K |
| 25 | City & County of Denver Co. Airport System… | — | 1.26% | 675.00K | $687.8K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.50% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8659 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 17, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0684 (Sep 22, 2026) |
| Crescita 1A | -8.55% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -4.46% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0684 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0739 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0722 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0703 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0729 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0667 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0721 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0612 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0800 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0873 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0685 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0723 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.44% / 3.66% | Sharpe 1A / 3A | -1.67 / -0.083 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.25% / -6.25% | Sortino 1A | -2.12 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.029 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.209 |
| Downside deviation 1Y | 2.71% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 10, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 12.27K | Average volume | 5.80K |
| AUM | $54.1M | Premio/Sconto | +0.65% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $27.2K | +0.05% | $54.1M → $54.1M |
| 1 Month | -$1.5M | -2.70% | $56.6M → $54.1M |
| 1 Week | -$542.6K | -0.98% | $55.1M → $54.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MNBD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.