MNBD ALPS BBH Intermediate Municipal Bond ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 24.62 | Rango diario | 24.71 – 24.77 |
| Rango de 52 semanas | 24.43 – 26.46 | Volumen | 12.27K |
| Volumen prom. | 5.80K | AUM | $54.1M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.44% | Rendimiento (TTM) | 3.50% |
| NAV | 24.60 | Prima/Descuento | +0.65% indicativo |
| Inicio | May 19, 2022 | Posiciones | 131 |
| Emisor | ALPS Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Municipal Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 00162Q411 | ISIN | US00162Q4111 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
MNBD holds a portfolio of US municipal bonds in the top four credit rating categories (AAA to BBB) that are exempt from federal income tax. Investments may be fixed-, variable- or floating-rate municipal securities that could include general obligation bonds and auction-rate municipal securities. The sub-adviser employs a bottom-up investment approach which includes ESG factors when selecting investments. The objective is to provide diverse exposure to high-quality, undervalued municipal securities with an average duration between three and seven years. Up to 20% of the funds assets may be invested in non-municipal securities, including those from non-US issuers. The fund will invest no more than 25% in municipal obligations relating to similar types of projects (e.g., airport facilities or healthcare providers). MNBD caps its investments from one state to 25%. Before Mar. 31, 2026, the fund was ALPS Intermediate Municipal Bond ETF.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.33% | -4.84% | -4.81% | -4.66% | -4.36% | +0.20% | — | — | -0.32% |
| Rentabilidad total | -2.33% | -4.55% | -3.77% | -2.86% | -1.75% | +3.66% | — | — | +3.15% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.44% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $44.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 117 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FHLMC Multifamily VRD Certificates | — | 4.35% | 2.44M | $2.4M |
| 2 | Southeast Energy Authority A Cooperative… | — | 3.21% | 1.72M | $1.7M |
| 3 | North Carolina Housing Finance Agency | — | 3.08% | 1.57M | $1.7M |
| 4 | California Community Choice Financing Authority | — | 2.84% | 1.53M | $1.5M |
| 5 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority | — | 2.60% | 1.88M | $1.4M |
| 6 | Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. V | — | 2.55% | 1.39M | $1.4M |
| 7 | Illinois Finance Authority | — | 2.41% | 1.36M | $1.3M |
| 8 | New York State Dormitory Authority | — | 2.32% | 1.47M | $1.3M |
| 9 | Wyoming Community Development Authority | — | 1.84% | 995.00K | $1.0M |
| 10 | Port of Portland OR Airport Revenue | — | 1.83% | 1.14M | $993.8K |
| 11 | City of San Antonio TX Electric & Gas Systems… | — | 1.80% | 1.01M | $977.1K |
| 12 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 1.79% | 965.00K | $974.5K |
| 13 | South Carolina State Housing Finance &… | — | 1.73% | 900.00K | $941.8K |
| 14 | University of North Carolina at Chapel Hill | — | 1.69% | 915.00K | $918.1K |
| 15 | Greater Orlando Aviation Authority | — | 1.67% | 930.00K | $909.5K |
| 16 | Pennsylvania Turnpike Commission | — | 1.51% | 845.00K | $821.2K |
| 17 | Washington & Multnomah Counties School District… | — | 1.47% | 1.60M | $798.5K |
| 18 | Nebraska Investment Finance Authority | — | 1.36% | 715.00K | $741.0K |
| 19 | Allegheny County Airport Authority | — | 1.33% | 850.00K | $725.6K |
| 20 | New Mexico Mortgage Finance Authority | — | 1.30% | 680.00K | $708.4K |
| 21 | Texas Department of Housing & Community Affairs | — | 1.29% | 700.00K | $703.7K |
| 22 | United States Treasury Bill 0.00 11/03/2026 | — | 1.28% | 700.00K | $698.4K |
| 23 | United States Treasury Bill 0.00 11/05/2026 | — | 1.28% | 700.00K | $698.3K |
| 24 | Fort Bend Independent School District | — | 1.27% | 695.00K | $690.9K |
| 25 | City & County of Denver Co. Airport System… | — | 1.26% | 675.00K | $687.8K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3.50% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.8659 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 17, 2026 | Último pago | $0.0684 (Sep 22, 2026) |
| Crecimiento 1A | -8.55% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -4.46% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0684 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0739 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0722 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0703 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0729 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0667 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0721 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0612 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0800 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0873 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0685 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0723 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3.44% / 3.66% | Sharpe 1A / 3A | -1.67 / -0.083 |
| Máxima caída 1A / 3A | -6.25% / -6.25% | Sortino 1A | -2.12 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.029 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.209 |
| Desviación a la baja 1A | 2.71% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 10, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 12.27K | Volumen promedio | 5.80K |
| AUM | $54.1M | Prima/Descuento | +0.65% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $27.2K | +0.05% | $54.1M → $54.1M |
| 1 mes | -$1.5M | -2.70% | $56.6M → $54.1M |
| 1 semana | -$542.6K | -0.98% | $55.1M → $54.1M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de MNBD
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.