MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 18:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.73 | Günlük Aralık | 23.77 – 23.86 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.63 – 25.74 | Hacim | 1.05M |
| Ort. Hacim | 4.28K | AUM | $28.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 3.58% |
| NAV | 23.84 | Prim/İskonto | -0.10% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 16, 2025 | Varlıklar | 45 |
| İhraççı | NY Life Investments | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 64953X209 | ISIN | US64953X2099 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA) endeavors to provide significant tax-free income. Its primary investment approach involves allocating capital to high-quality municipal bonds, but it also retains the strategic flexibility to invest in lower-rated, non-investment-grade municipal securities. This tactical allocation is guided by a rigorous, research-driven analysis focused on identifying relative value opportunities in the market.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.13% | -6.26% | -5.70% | -4.99% | — | — | — | — | -4.83% |
| Toplam getiri | -3.13% | -5.92% | -4.34% | -2.58% | — | — | — | — | -2.22% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 57 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | CASH | 27.50% | 14.09M | $14.1M |
| 2 | CHICAGO TRANSIT 5.5 12/56 | — | 4.38% | 2.31M | $2.2M |
| 3 | NJ HSG & MTGE-A-REF 3.75 | — | 3.93% | 2.19M | $2.0M |
| 4 | SALES TAX SECURITIZA 4.0 | — | 3.45% | 2.00M | $1.8M |
| 5 | NY ST MTGE AGY #250 4.65 | — | 2.77% | 1.52M | $1.4M |
| 6 | WILL ETC COS #210-B 4.0 1 | — | 2.72% | 1.50M | $1.4M |
| 7 | Alabama Toll Rd Brdg & Tunl Auth Rev 5.0%… | — | 2.49% | 1.25M | $1.3M |
| 8 | Natomas Uni Sch Dist Calif 0.05% 01-aug-2028 | — | 2.40% | 1.35M | $1.2M |
| 9 | N BROWARD HOSP-B 5.0 1/48 | — | 2.39% | 1.32M | $1.2M |
| 10 | South Carolina St Pub Svc Auth Rev 5.0%… | — | 2.08% | 1.09M | $1.1M |
| 11 | Los Angeles Calif Dept Arpts Arpt Rev 5.25%… | — | 2.07% | 1.00M | $1.1M |
| 12 | Illinois St Toll Hwy Auth Toll Highway Rev 5.0%… | — | 2.03% | 1.04M | $1.0M |
| 13 | Chicago Ill Brd Ed Dedicated Cap Impt 6.0%… | — | 1.95% | 1.00M | $1.0M |
| 14 | Chicago Ill O Hare Intl Arpt Rev 5.5%… | — | 1.94% | 1.00M | $993.7K |
| 15 | Arizona Indl Dev Auth Natl Charter Sch… | — | 1.85% | 1.00M | $947.5K |
| 16 | Denver Colo City & Cnty Hsg Auth Multifamily… | — | 1.83% | 1.00M | $938.0K |
| 17 | National Fin Auth N H Mun Ctfs Var 20-nov-2042 | — | 1.73% | 988.33K | $888.3K |
| 18 | Metropolitan Transn Auth N Y Rev 3.5%… | — | 1.65% | 1.07M | $847.5K |
| 19 | New York N Y City Transitional Fin Auth Rev… | — | 1.50% | 750.00K | $767.8K |
| 20 | Metropolitan Pier & Exposition Auth Ill Rev… | — | 1.49% | 1.00M | $763.7K |
| 21 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 1.44% | 750.00K | $737.2K |
| 22 | Summit Cnty Ohio Dev Fin Auth Student Hsg Rev… | — | 1.39% | 750.00K | $713.0K |
| 23 | Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Rev… | — | 1.33% | 2.00M | $683.9K |
| 24 | Aquarion Wtr Auth Conn Wtr Sys Rev 0.0%… | — | 1.32% | 2.75M | $677.0K |
| 25 | Utah Cnty Utah Hosp Rev 4.0% 15-may-2043 | — | 1.30% | 780.00K | $665.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.58% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8535 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.0874 (Oct 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0874 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0927 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0888 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0878 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0963 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0887 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0908 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0832 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0952 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0427 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.05M | Ortalama hacim | 4.28K |
| AUM | $28.0M | Prim/İskonto | -0.10% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $28.0M → $28.0M |
| 1 Ay | $810.7K | +2.89% | $28.0M → $28.0M |
| 1 Hafta | $47.0K | +0.17% | $28.0M → $28.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MMMA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.