MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF
Котировка на Oct 09, 2026 18:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.73 | Дневной диапазон | 23.77 – 23.86 |
| Диапазон за 52 недели | 23.63 – 25.74 | Объём торгов | 1.05M |
| Средний объём | 4.28K | AUM | $28.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 3.58% |
| NAV | 23.84 | Премия/дисконт | -0.10% индикативный |
| Дата запуска | Dec 16, 2025 | Состав портфеля | 45 |
| Эмитент | NY Life Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 64953X209 | ISIN | US64953X2099 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA) endeavors to provide significant tax-free income. Its primary investment approach involves allocating capital to high-quality municipal bonds, but it also retains the strategic flexibility to invest in lower-rated, non-investment-grade municipal securities. This tactical allocation is guided by a rigorous, research-driven analysis focused on identifying relative value opportunities in the market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.13% | -6.26% | -5.70% | -4.99% | — | — | — | — | -4.83% |
| Совокупная доходность | -3.13% | -5.92% | -4.34% | -2.58% | — | — | — | — | -2.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 57 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | CASH | 27.50% | 14.09M | $14.1M |
| 2 | CHICAGO TRANSIT 5.5 12/56 | — | 4.38% | 2.31M | $2.2M |
| 3 | NJ HSG & MTGE-A-REF 3.75 | — | 3.93% | 2.19M | $2.0M |
| 4 | SALES TAX SECURITIZA 4.0 | — | 3.45% | 2.00M | $1.8M |
| 5 | NY ST MTGE AGY #250 4.65 | — | 2.77% | 1.52M | $1.4M |
| 6 | WILL ETC COS #210-B 4.0 1 | — | 2.72% | 1.50M | $1.4M |
| 7 | Alabama Toll Rd Brdg & Tunl Auth Rev 5.0%… | — | 2.49% | 1.25M | $1.3M |
| 8 | Natomas Uni Sch Dist Calif 0.05% 01-aug-2028 | — | 2.40% | 1.35M | $1.2M |
| 9 | N BROWARD HOSP-B 5.0 1/48 | — | 2.39% | 1.32M | $1.2M |
| 10 | South Carolina St Pub Svc Auth Rev 5.0%… | — | 2.08% | 1.09M | $1.1M |
| 11 | Los Angeles Calif Dept Arpts Arpt Rev 5.25%… | — | 2.07% | 1.00M | $1.1M |
| 12 | Illinois St Toll Hwy Auth Toll Highway Rev 5.0%… | — | 2.03% | 1.04M | $1.0M |
| 13 | Chicago Ill Brd Ed Dedicated Cap Impt 6.0%… | — | 1.95% | 1.00M | $1.0M |
| 14 | Chicago Ill O Hare Intl Arpt Rev 5.5%… | — | 1.94% | 1.00M | $993.7K |
| 15 | Arizona Indl Dev Auth Natl Charter Sch… | — | 1.85% | 1.00M | $947.5K |
| 16 | Denver Colo City & Cnty Hsg Auth Multifamily… | — | 1.83% | 1.00M | $938.0K |
| 17 | National Fin Auth N H Mun Ctfs Var 20-nov-2042 | — | 1.73% | 988.33K | $888.3K |
| 18 | Metropolitan Transn Auth N Y Rev 3.5%… | — | 1.65% | 1.07M | $847.5K |
| 19 | New York N Y City Transitional Fin Auth Rev… | — | 1.50% | 750.00K | $767.8K |
| 20 | Metropolitan Pier & Exposition Auth Ill Rev… | — | 1.49% | 1.00M | $763.7K |
| 21 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 1.44% | 750.00K | $737.2K |
| 22 | Summit Cnty Ohio Dev Fin Auth Student Hsg Rev… | — | 1.39% | 750.00K | $713.0K |
| 23 | Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Rev… | — | 1.33% | 2.00M | $683.9K |
| 24 | Aquarion Wtr Auth Conn Wtr Sys Rev 0.0%… | — | 1.32% | 2.75M | $677.0K |
| 25 | Utah Cnty Utah Hosp Rev 4.0% 15-may-2043 | — | 1.30% | 780.00K | $665.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.58% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8535 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0874 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0874 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0927 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0888 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0878 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0963 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0887 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0908 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0832 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0952 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0427 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.05M | Средний объём | 4.28K |
| AUM | $28.0M | Премия/дисконт | -0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $28.0M → $28.0M |
| 1 месяц | $810.7K | +2.89% | $28.0M → $28.0M |
| 1 неделя | $47.0K | +0.17% | $28.0M → $28.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MMMA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.