MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF
Cotação em Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.09 | Intervalo Diário | 25.02 – 25.09 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.94 – 25.74 | Volume | 10 |
| Volume Médio | 1.96K | AUM | $28.0M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.40% | Yield (TTM) | 2.69% |
| NAV | 25.04 | Prêmio/Desconto | +0.19% indicativo |
| Início | Dec 16, 2025 | Posições | 45 |
| Emissor | NY Life Investments | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 64953X209 | ISIN | US64953X2099 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA) endeavors to provide significant tax-free income. Its primary investment approach involves allocating capital to high-quality municipal bonds, but it also retains the strategic flexibility to invest in lower-rated, non-investment-grade municipal securities. This tactical allocation is guided by a rigorous, research-driven analysis focused on identifying relative value opportunities in the market.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.16% | -0.83% | -2.26% | +0.08% | — | — | — | — | +0.24% |
| Retorno total | +0.16% | +0.24% | -0.16% | +2.62% | — | — | — | — | +3.00% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 51 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natomas Uni Sch Dist Calif 0.05% 01-aug-2028 | — | 4.36% | 1.35M | $1.3M |
| 2 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 4.22% | 1.22M | $1.2M |
| 3 | South Carolina St Pub Svc Auth Rev 5.0%… | — | 3.92% | 1.09M | $1.1M |
| 4 | Los Angeles Calif Dept Arpts Arpt Rev 5.25%… | — | 3.86% | 1.00M | $1.1M |
| 5 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas Proj Rev… | — | 3.68% | 1.00M | $1.1M |
| 6 | New Orleans La 5.5% 01-dec-2046 | — | 3.65% | 1.00M | $1.1M |
| 7 | Chicago Ill O Hare Intl Arpt Rev 5.5%… | — | 3.63% | 1.00M | $1.0M |
| 8 | Illinois St Toll Hwy Auth Toll Highway Rev 5.0%… | — | 3.62% | 1.04M | $1.0M |
| 9 | Chicago Ill Brd Ed Dedicated Cap Impt 6.0%… | — | 3.51% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | Arizona Indl Dev Auth Natl Charter Sch… | — | 3.51% | 1.00M | $1.0M |
| 11 | Denver Colo City & Cnty Hsg Auth Multifamily… | — | 3.49% | 1.00M | $1.0M |
| 12 | National Fin Auth N H Mun Ctfs Var 20-nov-2042 | — | 3.26% | 990.15K | $939.1K |
| 13 | Metropolitan Transn Auth N Y Rev 3.5%… | — | 3.07% | 1.07M | $883.5K |
| 14 | Colorado Health Facs Auth Rev 4.0% 01-aug-2049 | — | 2.97% | 1.00M | $854.7K |
| 15 | Aquarion Wtr Auth Conn Wtr Sys Rev 0.0%… | — | 2.78% | 2.75M | $799.9K |
| 16 | Denver Colo City & Cnty Arpt Rev 5.5%… | — | 2.69% | 750.00K | $775.3K |
| 17 | Minnesota Mun Gas Agy Gas Proj Rev 5.0%… | — | 2.68% | 750.00K | $770.0K |
| 18 | Mesquite Tex Indpt Sch Dist 5.0% 15-aug-2042 | — | 2.61% | 750.00K | $750.1K |
| 19 | Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Rev… | — | 2.49% | 2.00M | $716.8K |
| 20 | Chicago Ill Brd Ed 0.0% 01-dec-2027 | — | 2.26% | 680.00K | $650.3K |
| 21 | Cedar Park Tex Rev 1.25% 15-feb-2033 | — | 2.02% | 700.00K | $580.5K |
| 22 | Wyandotte Cnty Kans City Kans Uni Govt Util… | — | 1.91% | 550.00K | $550.3K |
| 23 | Triborough Brdg & Tunl Auth N Y Revs 5.25%… | — | 1.85% | 500.00K | $532.2K |
| 24 | Main Str Energy Inc Ga Energy Proj Rev 5.0%… | — | 1.82% | 500.00K | $523.9K |
| 25 | Bridgeville Del Spl Oblig 5.625% 01-jul-2053 | — | 1.75% | 500.00K | $503.5K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.69% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6734 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pagamento | $0.0888 (Aug 04, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0888 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0878 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0963 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0887 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0908 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0832 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0952 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0427 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 10 | Volume médio | 1.96K |
| AUM | $28.0M | Prêmio/Desconto | +0.19% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $28.0M → $28.0M |
| 1 Semana | $0.00 | 0.00% | $28.0M → $28.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MMMA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.