MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 18:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.73 | Tagesspanne | 23.77 – 23.86 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.63 – 25.74 | Volumen | 1.05M |
| Durchschn. Volumen | 4.28K | AUM | $28.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 3.58% |
| NAV | 23.84 | Aufgeld/Abschlag | -0.10% indikativ |
| Auflegung | Dec 16, 2025 | Positionen | 45 |
| Anbieter | NY Life Investments | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 64953X209 | ISIN | US64953X2099 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA) endeavors to provide significant tax-free income. Its primary investment approach involves allocating capital to high-quality municipal bonds, but it also retains the strategic flexibility to invest in lower-rated, non-investment-grade municipal securities. This tactical allocation is guided by a rigorous, research-driven analysis focused on identifying relative value opportunities in the market.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.13% | -6.26% | -5.70% | -4.99% | — | — | — | — | -4.83% |
| Gesamtrendite | -3.13% | -5.92% | -4.34% | -2.58% | — | — | — | — | -2.22% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 57 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | CASH | 27.50% | 14.09M | $14.1M |
| 2 | CHICAGO TRANSIT 5.5 12/56 | — | 4.38% | 2.31M | $2.2M |
| 3 | NJ HSG & MTGE-A-REF 3.75 | — | 3.93% | 2.19M | $2.0M |
| 4 | SALES TAX SECURITIZA 4.0 | — | 3.45% | 2.00M | $1.8M |
| 5 | NY ST MTGE AGY #250 4.65 | — | 2.77% | 1.52M | $1.4M |
| 6 | WILL ETC COS #210-B 4.0 1 | — | 2.72% | 1.50M | $1.4M |
| 7 | Alabama Toll Rd Brdg & Tunl Auth Rev 5.0%… | — | 2.49% | 1.25M | $1.3M |
| 8 | Natomas Uni Sch Dist Calif 0.05% 01-aug-2028 | — | 2.40% | 1.35M | $1.2M |
| 9 | N BROWARD HOSP-B 5.0 1/48 | — | 2.39% | 1.32M | $1.2M |
| 10 | South Carolina St Pub Svc Auth Rev 5.0%… | — | 2.08% | 1.09M | $1.1M |
| 11 | Los Angeles Calif Dept Arpts Arpt Rev 5.25%… | — | 2.07% | 1.00M | $1.1M |
| 12 | Illinois St Toll Hwy Auth Toll Highway Rev 5.0%… | — | 2.03% | 1.04M | $1.0M |
| 13 | Chicago Ill Brd Ed Dedicated Cap Impt 6.0%… | — | 1.95% | 1.00M | $1.0M |
| 14 | Chicago Ill O Hare Intl Arpt Rev 5.5%… | — | 1.94% | 1.00M | $993.7K |
| 15 | Arizona Indl Dev Auth Natl Charter Sch… | — | 1.85% | 1.00M | $947.5K |
| 16 | Denver Colo City & Cnty Hsg Auth Multifamily… | — | 1.83% | 1.00M | $938.0K |
| 17 | National Fin Auth N H Mun Ctfs Var 20-nov-2042 | — | 1.73% | 988.33K | $888.3K |
| 18 | Metropolitan Transn Auth N Y Rev 3.5%… | — | 1.65% | 1.07M | $847.5K |
| 19 | New York N Y City Transitional Fin Auth Rev… | — | 1.50% | 750.00K | $767.8K |
| 20 | Metropolitan Pier & Exposition Auth Ill Rev… | — | 1.49% | 1.00M | $763.7K |
| 21 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 1.44% | 750.00K | $737.2K |
| 22 | Summit Cnty Ohio Dev Fin Auth Student Hsg Rev… | — | 1.39% | 750.00K | $713.0K |
| 23 | Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Rev… | — | 1.33% | 2.00M | $683.9K |
| 24 | Aquarion Wtr Auth Conn Wtr Sys Rev 0.0%… | — | 1.32% | 2.75M | $677.0K |
| 25 | Utah Cnty Utah Hosp Rev 4.0% 15-may-2043 | — | 1.30% | 780.00K | $665.3K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.58% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8535 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0874 (Oct 02, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0874 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0927 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0888 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0878 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0963 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0887 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0908 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0832 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0952 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0427 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.05M | Durchschnittliches Volumen | 4.28K |
| AUM | $28.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.10% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $28.0M → $28.0M |
| 1 Monat | $810.7K | +2.89% | $28.0M → $28.0M |
| 1 Woche | $47.0K | +0.17% | $28.0M → $28.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MMMA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.