MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 18:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.73 | النطاق اليومي | 23.77 – 23.86 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.63 – 25.74 | حجم التداول | 1.05M |
| متوسط حجم التداول | 4.28K | إجمالي الأصول المُدارة | $28.0M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.40% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.58% |
| NAV | 23.84 | العلاوة/الخصم | -0.10% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 16, 2025 | المقتنيات | 45 |
| المُصدِر | NY Life Investments | البورصة | AMEX |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 64953X209 | ISIN | US64953X2099 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA) endeavors to provide significant tax-free income. Its primary investment approach involves allocating capital to high-quality municipal bonds, but it also retains the strategic flexibility to invest in lower-rated, non-investment-grade municipal securities. This tactical allocation is guided by a rigorous, research-driven analysis focused on identifying relative value opportunities in the market.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.13% | -6.26% | -5.70% | -4.99% | — | — | — | — | -4.83% |
| إجمالي العائد | -3.13% | -5.92% | -4.34% | -2.58% | — | — | — | — | -2.22% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.40% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $40.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 57 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | CASH | 27.50% | 14.09M | $14.1M |
| 2 | CHICAGO TRANSIT 5.5 12/56 | — | 4.38% | 2.31M | $2.2M |
| 3 | NJ HSG & MTGE-A-REF 3.75 | — | 3.93% | 2.19M | $2.0M |
| 4 | SALES TAX SECURITIZA 4.0 | — | 3.45% | 2.00M | $1.8M |
| 5 | NY ST MTGE AGY #250 4.65 | — | 2.77% | 1.52M | $1.4M |
| 6 | WILL ETC COS #210-B 4.0 1 | — | 2.72% | 1.50M | $1.4M |
| 7 | Alabama Toll Rd Brdg & Tunl Auth Rev 5.0%… | — | 2.49% | 1.25M | $1.3M |
| 8 | Natomas Uni Sch Dist Calif 0.05% 01-aug-2028 | — | 2.40% | 1.35M | $1.2M |
| 9 | N BROWARD HOSP-B 5.0 1/48 | — | 2.39% | 1.32M | $1.2M |
| 10 | South Carolina St Pub Svc Auth Rev 5.0%… | — | 2.08% | 1.09M | $1.1M |
| 11 | Los Angeles Calif Dept Arpts Arpt Rev 5.25%… | — | 2.07% | 1.00M | $1.1M |
| 12 | Illinois St Toll Hwy Auth Toll Highway Rev 5.0%… | — | 2.03% | 1.04M | $1.0M |
| 13 | Chicago Ill Brd Ed Dedicated Cap Impt 6.0%… | — | 1.95% | 1.00M | $1.0M |
| 14 | Chicago Ill O Hare Intl Arpt Rev 5.5%… | — | 1.94% | 1.00M | $993.7K |
| 15 | Arizona Indl Dev Auth Natl Charter Sch… | — | 1.85% | 1.00M | $947.5K |
| 16 | Denver Colo City & Cnty Hsg Auth Multifamily… | — | 1.83% | 1.00M | $938.0K |
| 17 | National Fin Auth N H Mun Ctfs Var 20-nov-2042 | — | 1.73% | 988.33K | $888.3K |
| 18 | Metropolitan Transn Auth N Y Rev 3.5%… | — | 1.65% | 1.07M | $847.5K |
| 19 | New York N Y City Transitional Fin Auth Rev… | — | 1.50% | 750.00K | $767.8K |
| 20 | Metropolitan Pier & Exposition Auth Ill Rev… | — | 1.49% | 1.00M | $763.7K |
| 21 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 1.44% | 750.00K | $737.2K |
| 22 | Summit Cnty Ohio Dev Fin Auth Student Hsg Rev… | — | 1.39% | 750.00K | $713.0K |
| 23 | Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Rev… | — | 1.33% | 2.00M | $683.9K |
| 24 | Aquarion Wtr Auth Conn Wtr Sys Rev 0.0%… | — | 1.32% | 2.75M | $677.0K |
| 25 | Utah Cnty Utah Hosp Rev 4.0% 15-may-2043 | — | 1.30% | 780.00K | $665.3K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.58% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.8535 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 30, 2026 | آخر دفعة | $0.0874 (Oct 02, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0874 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0927 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0888 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0878 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0963 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0887 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0908 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0832 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0952 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0427 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.05M | متوسط حجم التداول | 4.28K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $28.0M | العلاوة/الخصم | -0.10% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $28.0M → $28.0M |
| شهر واحد | $810.7K | +2.89% | $28.0M → $28.0M |
| أسبوع واحد | $47.0K | +0.17% | $28.0M → $28.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MMMA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.