MMK State Street Prime Money Market ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 100.08 | Dagbandbreedte | 100.11 – 100.13 |
| 52-weeksbereik | 99.99 – 100.34 | Volume | 1.25K |
| Gem. volume | 1.94K | AUM | $29.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.18% | Yield (TTM) | 2.30% |
| NAV | 100.08 | Premie/korting | +0.04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 10, 2026 | Posities | 45 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | NYSE |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 85749T285 | ISIN | US85749T2859 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
MMK seeks to maximize current income while maintaining capital preservation and liquidity by broadly investing in money market instruments. The actively managed fund employs its credit research team to assess the relative attractiveness of instruments based on the general interest rates and market supply/demand imbalances. The fund invests in US government securities (T-bills, notes, and bonds), USD-denominated certificates of deposit and time deposits from banks, US and non-US commercial paper, high-quality company obligations, asset-backed and mortgage-related securities, and repurchase agreements. The fund invests in low-risk, high-quality debt with maturities of 397 days or less, targeting a dollar-weighted average maturity of no more than 60 days and a dollar-weighted average life of 120 days or less. The fund typically invests over 25% in bank obligations. As share price and NAV are expected to fluctuate, shares may be worth more or less than their original price when sold.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.02% | +0.01% | +0.02% | — | — | — | — | — | +0.11% |
| Totaalrendement | +0.02% | +0.32% | +1.22% | — | — | — | — | — | +1.80% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.18% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $18.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 66 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 32.83% | 9.63M | $9.6M |
| 2 | VERTO CAP I COMPARTMENT 10/26 ZCP | — | 2.04% | 600.00K | $599.5K |
| 3 | ANGLESEA FDG PLC + ANG | — | 1.70% | 500.00K | $499.6K |
| 4 | BARCLAYS BANK UK | — | 1.70% | 500.00K | $499.6K |
| 5 | MACKINAC FUNDING | — | 1.51% | 450.00K | $442.9K |
| 6 | VERTO CAP I 144A DISC COML PAP 11/26 ZCP | — | 1.36% | 400.00K | $398.4K |
| 7 | BPCE | — | 1.26% | 375.00K | $369.9K |
| 8 | NORDEA BANK ABP | — | 1.19% | 350.00K | $350.3K |
| 9 | BANK MONTREAL CHICAGO BRH | — | 1.19% | 350.00K | $350.3K |
| 10 | HSBC BANK PLC | — | 1.19% | 350.00K | $350.2K |
| 11 | ROYAL BANK OF CANADA | — | 1.19% | 350.00K | $350.1K |
| 12 | SWEDBANK AB PUBL IAM COML PAPE 02/27 VAR | — | 1.19% | 350.00K | $350.1K |
| 13 | KBC BK NV INSTL CTF DEP PROGRA | — | 1.19% | 350.00K | $350.0K |
| 14 | WELLS FARGO BANK NA | — | 1.19% | 350.00K | $350.0K |
| 15 | MERRILL LYNCH TRI PARTY E REPO | — | 1.19% | 350.00K | $350.0K |
| 16 | PARK AVE COLL NOTES | — | 1.19% | 350.00K | $350.0K |
| 17 | NORINCHUKIN BK NEW YORK BRH IN | — | 1.19% | 350.00K | $350.0K |
| 18 | NORINCHUKIN BK NEW YORK BRH IN | — | 1.19% | 350.00K | $350.0K |
| 19 | MUFG BK LTD | — | 1.19% | 350.00K | $350.0K |
| 20 | BANK NOVA SCOTIA HOUSTON TEX | — | 1.19% | 350.00K | $350.0K |
| 21 | UNITED OVERSEAS BK LTD | — | 1.19% | 350.00K | $349.9K |
| 22 | CREDIT INDL ET COML INSTL CTF | — | 1.19% | 350.00K | $349.9K |
| 23 | CHESHAM FNC/ CHESH LLC | — | 1.19% | 350.00K | $349.8K |
| 24 | ANGLESEA FDG PLC + ANG | — | 1.19% | 350.00K | $349.8K |
| 25 | AQUITAINE FDG CO LLC | — | 1.19% | 350.00K | $349.8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.30% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.3054 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 01, 2026 | Laatste betaling | $0.3111 (Oct 06, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.3111 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.3096 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3075 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2881 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3063 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2979 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3070 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1780 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.25K | Gemiddeld volume | 1.94K |
| AUM | $29.0M | Premie/korting | +0.04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $29.0M → $29.0M |
| 1 maand | -$10.0K | -0.03% | $29.0M → $29.0M |
| 1 week | -$11.9K | -0.04% | $29.0M → $29.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over MMK
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.