MMK State Street Prime Money Market ETF
Котировка на Aug 26, 2026 14:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 100.26 | Дневной диапазон | 100.26 – 100.27 |
| Диапазон за 52 недели | 99.99 – 100.34 | Объём торгов | 158 |
| Средний объём | 1.79K | AUM | $29.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 1.68% |
| NAV | 100.26 | Премия/дисконт | +0.01% индикативный |
| Дата запуска | Feb 10, 2026 | Состав портфеля | 45 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | NYSE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 85749T285 | ISIN | US85749T2859 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
MMK seeks to maximize current income while maintaining capital preservation and liquidity by broadly investing in money market instruments. The actively managed fund employs its credit research team to assess the relative attractiveness of instruments based on the general interest rates and market supply/demand imbalances. The fund invests in US government securities (T-bills, notes, and bonds), USD-denominated certificates of deposit and time deposits from banks, US and non-US commercial paper, high-quality company obligations, asset-backed and mortgage-related securities, and repurchase agreements. The fund invests in low-risk, high-quality debt with maturities of 397 days or less, targeting a dollar-weighted average maturity of no more than 60 days and a dollar-weighted average life of 120 days or less. The fund typically invests over 25% in bank obligations. As share price and NAV are expected to fluctuate, shares may be worth more or less than their original price when sold.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.01% | +0.01% | +0.12% | — | — | — | — | — | +0.25% |
| Совокупная доходность | +0.32% | +0.92% | +1.81% | — | — | — | — | — | +1.94% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 72 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 24.81% | 7.14M | $7.1M |
| 2 | VERTO CAP I COMPARTMENT 08/26 ZCP | — | 2.08% | 600.00K | $599.6K |
| 3 | BARCLAYS BANK UK | — | 1.74% | 500.00K | $499.6K |
| 4 | ANGLESEA FDG PLC + ANG | — | 1.74% | 500.00K | $499.6K |
| 5 | TREASURY BILL | — | 1.73% | 500.00K | $498.3K |
| 6 | MACKINAC FUNDING | — | 1.53% | 450.00K | $441.0K |
| 7 | VERTO CAP I 144A DISC COML PAP 11/26 ZCP | — | 1.38% | 400.00K | $396.3K |
| 8 | BPCE | — | 1.28% | 375.00K | $368.1K |
| 9 | BANK MONTREAL CHICAGO BRH | — | 1.22% | 350.00K | $350.6K |
| 10 | NORDEA BANK ABP | — | 1.22% | 350.00K | $350.2K |
| 11 | HSBC BANK PLC | — | 1.22% | 350.00K | $350.2K |
| 12 | BARCLAYS BK PLC NEW YORK BRH I 09/26 FIXED 4.1 | — | 1.22% | 350.00K | $350.1K |
| 13 | ROYAL BANK OF CANADA | — | 1.22% | 350.00K | $350.1K |
| 14 | PARK AVE COLL NOTES | — | 1.22% | 350.00K | $350.1K |
| 15 | SWEDBANK AB PUBL IAM COML PAPE 02/27 VAR | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 16 | COMMONWEALTH BK AUSTRALIA 09/26 VAR | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 17 | NATL AUSTRALIA BK LT | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 18 | OVERSEA CHINESE BK CO NY 10/26 FIXED 3.89 | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 19 | MIZUHO BK LTD NEW YORK BRH INS | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 20 | SUMITOMO MITSUI BKG CORP IAM C 08/26 VAR | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 21 | MERRILL LYNCH TRI PARTY E REPO | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 22 | CREDIT AGRICOLE CIB TD - 24Aug26 | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 23 | PARK AVE COLL NOTES | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 24 | CANADIAN IMPERIAL BK | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 25 | NORINCHUKIN BK NEW YORK BRH IN 08/26 FIXED 3.67 | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 26 | NORINCHUKIN BK NEW YORK BRH IN 08/26 FIXED 3.67 | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 27 | BANK NOVA SCOTIA HOUSTON TEX | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 28 | MUFG BK LTD | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 29 | OVERSEA CHINESE BK CO NY 10/26 VAR | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 30 | CHESHAM FNC/ CHESH LLC | — | 1.22% | 350.00K | $349.9K |
| 31 | AQUITAINE FDG CO LLC | — | 1.22% | 350.00K | $349.9K |
| 32 | ANGLESEA FDG PLC + ANG | — | 1.22% | 350.00K | $349.8K |
| 33 | HQLA FDG LLC SER CHAMPLAIN SER | — | 1.22% | 350.00K | $349.7K |
| 34 | AUST + NEW ZEA | — | 1.21% | 350.00K | $347.7K |
| 35 | HELVETICA FDG CO LLC DISC COML 12/26 ZCP | — | 1.20% | 350.00K | $346.0K |
| 36 | ING BK NV DISC COML PAPER | — | 1.20% | 350.00K | $345.4K |
| 37 | SVENSKA HANDLSBNKN A | — | 1.20% | 350.00K | $344.5K |
| 38 | DNB NOR BANK ASA | — | 1.19% | 350.00K | $342.8K |
| 39 | AUST + NEW ZEA | — | 1.19% | 350.00K | $341.2K |
| 40 | WESTPAC BANKING CORP. | — | 1.18% | 350.00K | $340.6K |
| 41 | BNP PARIBAS NY BRANCH 12/26 FIXED 4.0 | — | 1.04% | 300.00K | $300.0K |
| 42 | CREDIT INDL ET COML INSTL CTF | — | 1.04% | 300.00K | $299.7K |
| 43 | NATL AUSTRALIA BK LT | — | 0.87% | 250.00K | $250.1K |
| 44 | NATL AUSTRALIA BK LT | — | 0.87% | 250.00K | $250.1K |
| 45 | DNB BK ASA NEW YORK 11/26 FIXED 3.92 | — | 0.87% | 250.00K | $250.0K |
| 46 | WELLS FARGO BANK NA | — | 0.87% | 250.00K | $250.0K |
| 47 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 05/27 VAR | — | 0.87% | 250.00K | $250.0K |
| 48 | AQUITAINE FDG 12/26 VAR | — | 0.87% | 250.00K | $250.0K |
| 49 | CITIGROUP TRI PARTY E REPO | — | 0.87% | 250.00K | $250.0K |
| 50 | JPM CLEARING CORP TRI PARTY E | — | 0.87% | 250.00K | $250.0K |
| 51 | BANQUE NATIONALE DU CANADA TD - 27Aug26 | — | 0.87% | 250.00K | $250.0K |
| 52 | NORDEA BK AB PUBL | — | 0.87% | 250.00K | $250.0K |
| 53 | GREAT BEAR FDG DAC / GREAT BEA | — | 0.87% | 250.00K | $249.9K |
| 54 | BANK OF AMERICA | — | 0.87% | 250.00K | $249.9K |
| 55 | TREASURY BILL | — | 0.87% | 250.00K | $249.9K |
| 56 | TREASURY BILL | — | 0.87% | 250.00K | $249.7K |
| 57 | CANADIAN IMPERIAL BK 02/27 FIXED 3.75 | — | 0.87% | 250.00K | $249.5K |
| 58 | TREASURY BILL | — | 0.86% | 250.00K | $248.8K |
| 59 | COMPO FDG CO LLC 11/26 ZCP | — | 0.86% | 250.00K | $247.9K |
| 60 | TREASURY BILL | — | 0.86% | 250.00K | $247.7K |
| 61 | RELIANCE FDG CO LLC 01/27 ZCP | — | 0.85% | 250.00K | $245.5K |
| 62 | ING BK NV DISC COML PAPER 04/27 ZCP | — | 0.85% | 250.00K | $243.7K |
| 63 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | — | 0.76% | 220.00K | $220.0K |
| 64 | ING BANK NV TD - 25Aug26 | — | 0.70% | 200.00K | $200.0K |
| 65 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | — | 0.70% | 200.00K | $200.0K |
| 66 | RANGER FDG CO LLC DISC COML PA 11/26 ZCP | — | 0.69% | 200.00K | $198.4K |
| 67 | LEGACY CAPITAL COMPANY | — | 0.61% | 175.00K | $175.0K |
| 68 | LEGACY CAPITAL COMPANY | — | 0.61% | 175.00K | $175.0K |
| 69 | HSBC BANK PLC | — | 0.52% | 150.00K | $150.0K |
| 70 | MUFG BK LTD 02/27 VAR | — | 0.35% | 100.00K | $100.0K |
| 71 | DNB NOR BANK ASA | — | 0.34% | 100.00K | $97.7K |
| 72 | ROYAL BK CDA | — | 0.26% | 75.00K | $75.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.68% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6848 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.3075 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3075 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2881 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3063 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2979 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3070 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1780 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 158 | Средний объём | 1.79K |
| AUM | $29.1M | Премия/дисконт | +0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.0K | +0.03% | $29.1M → $29.1M |
| 1 неделя | $15.5K | +0.05% | $29.1M → $29.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MMK
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.