MMK State Street Prime Money Market ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 100.08 | Rentang Harian | 100.11 – 100.13 |
| Kisaran 52 Minggu | 99.99 – 100.34 | Volume | 1.25K |
| Volume Rata-Rata | 1.94K | AUM | $29.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | 2.30% |
| NAV | 100.08 | Premium/Diskon | +0.04% indikatif |
| Inception | Feb 10, 2026 | Kepemilikan | 45 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | NYSE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 85749T285 | ISIN | US85749T2859 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
MMK seeks to maximize current income while maintaining capital preservation and liquidity by broadly investing in money market instruments. The actively managed fund employs its credit research team to assess the relative attractiveness of instruments based on the general interest rates and market supply/demand imbalances. The fund invests in US government securities (T-bills, notes, and bonds), USD-denominated certificates of deposit and time deposits from banks, US and non-US commercial paper, high-quality company obligations, asset-backed and mortgage-related securities, and repurchase agreements. The fund invests in low-risk, high-quality debt with maturities of 397 days or less, targeting a dollar-weighted average maturity of no more than 60 days and a dollar-weighted average life of 120 days or less. The fund typically invests over 25% in bank obligations. As share price and NAV are expected to fluctuate, shares may be worth more or less than their original price when sold.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.02% | +0.01% | +0.02% | — | — | — | — | — | +0.11% |
| Total return | +0.02% | +0.32% | +1.22% | — | — | — | — | — | +1.80% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 66 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 32.83% | 9.63M | $9.6M |
| 2 | VERTO CAP I COMPARTMENT 10/26 ZCP | — | 2.04% | 600.00K | $599.5K |
| 3 | ANGLESEA FDG PLC + ANG | — | 1.70% | 500.00K | $499.6K |
| 4 | BARCLAYS BANK UK | — | 1.70% | 500.00K | $499.6K |
| 5 | MACKINAC FUNDING | — | 1.51% | 450.00K | $442.9K |
| 6 | VERTO CAP I 144A DISC COML PAP 11/26 ZCP | — | 1.36% | 400.00K | $398.4K |
| 7 | BPCE | — | 1.26% | 375.00K | $369.9K |
| 8 | NORDEA BANK ABP | — | 1.19% | 350.00K | $350.3K |
| 9 | BANK MONTREAL CHICAGO BRH | — | 1.19% | 350.00K | $350.3K |
| 10 | HSBC BANK PLC | — | 1.19% | 350.00K | $350.2K |
| 11 | ROYAL BANK OF CANADA | — | 1.19% | 350.00K | $350.1K |
| 12 | SWEDBANK AB PUBL IAM COML PAPE 02/27 VAR | — | 1.19% | 350.00K | $350.1K |
| 13 | KBC BK NV INSTL CTF DEP PROGRA | — | 1.19% | 350.00K | $350.0K |
| 14 | WELLS FARGO BANK NA | — | 1.19% | 350.00K | $350.0K |
| 15 | MERRILL LYNCH TRI PARTY E REPO | — | 1.19% | 350.00K | $350.0K |
| 16 | PARK AVE COLL NOTES | — | 1.19% | 350.00K | $350.0K |
| 17 | NORINCHUKIN BK NEW YORK BRH IN | — | 1.19% | 350.00K | $350.0K |
| 18 | NORINCHUKIN BK NEW YORK BRH IN | — | 1.19% | 350.00K | $350.0K |
| 19 | MUFG BK LTD | — | 1.19% | 350.00K | $350.0K |
| 20 | BANK NOVA SCOTIA HOUSTON TEX | — | 1.19% | 350.00K | $350.0K |
| 21 | UNITED OVERSEAS BK LTD | — | 1.19% | 350.00K | $349.9K |
| 22 | CREDIT INDL ET COML INSTL CTF | — | 1.19% | 350.00K | $349.9K |
| 23 | CHESHAM FNC/ CHESH LLC | — | 1.19% | 350.00K | $349.8K |
| 24 | ANGLESEA FDG PLC + ANG | — | 1.19% | 350.00K | $349.8K |
| 25 | AQUITAINE FDG CO LLC | — | 1.19% | 350.00K | $349.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.30% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.3054 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3111 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.3111 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.3096 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3075 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2881 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3063 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2979 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3070 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1780 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.25K | Volume rata-rata | 1.94K |
| AUM | $29.0M | Premium/Diskon | +0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $29.0M → $29.0M |
| 1 Bulan | -$10.0K | -0.03% | $29.0M → $29.0M |
| 1 Minggu | -$11.9K | -0.04% | $29.0M → $29.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MMK
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.