MMK State Street Prime Money Market ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 14:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 100.26 | Rango diario | 100.26 – 100.27 |
| Rango de 52 semanas | 99.99 – 100.34 | Volumen | 158 |
| Volumen prom. | 1.79K | AUM | $29.1M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.18% | Rendimiento (TTM) | 1.68% |
| NAV | 100.26 | Prima/Descuento | +0.01% indicativo |
| Inicio | Feb 10, 2026 | Posiciones | 45 |
| Emisor | SPDR | Bolsa | NYSE |
| Categoría | International | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 85749T285 | ISIN | US85749T2859 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
MMK seeks to maximize current income while maintaining capital preservation and liquidity by broadly investing in money market instruments. The actively managed fund employs its credit research team to assess the relative attractiveness of instruments based on the general interest rates and market supply/demand imbalances. The fund invests in US government securities (T-bills, notes, and bonds), USD-denominated certificates of deposit and time deposits from banks, US and non-US commercial paper, high-quality company obligations, asset-backed and mortgage-related securities, and repurchase agreements. The fund invests in low-risk, high-quality debt with maturities of 397 days or less, targeting a dollar-weighted average maturity of no more than 60 days and a dollar-weighted average life of 120 days or less. The fund typically invests over 25% in bank obligations. As share price and NAV are expected to fluctuate, shares may be worth more or less than their original price when sold.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | 0.00% | +0.02% | +0.12% | — | — | — | — | — | +0.24% |
| Rentabilidad total | +0.31% | +0.93% | +1.81% | — | — | — | — | — | +1.93% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.18% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 72 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 24.81% | 7.14M | $7.1M |
| 2 | VERTO CAP I COMPARTMENT 08/26 ZCP | — | 2.08% | 600.00K | $599.6K |
| 3 | BARCLAYS BANK UK | — | 1.74% | 500.00K | $499.6K |
| 4 | ANGLESEA FDG PLC + ANG | — | 1.74% | 500.00K | $499.6K |
| 5 | TREASURY BILL | — | 1.73% | 500.00K | $498.3K |
| 6 | MACKINAC FUNDING | — | 1.53% | 450.00K | $441.0K |
| 7 | VERTO CAP I 144A DISC COML PAP 11/26 ZCP | — | 1.38% | 400.00K | $396.3K |
| 8 | BPCE | — | 1.28% | 375.00K | $368.1K |
| 9 | BANK MONTREAL CHICAGO BRH | — | 1.22% | 350.00K | $350.6K |
| 10 | NORDEA BANK ABP | — | 1.22% | 350.00K | $350.2K |
| 11 | HSBC BANK PLC | — | 1.22% | 350.00K | $350.2K |
| 12 | BARCLAYS BK PLC NEW YORK BRH I 09/26 FIXED 4.1 | — | 1.22% | 350.00K | $350.1K |
| 13 | ROYAL BANK OF CANADA | — | 1.22% | 350.00K | $350.1K |
| 14 | PARK AVE COLL NOTES | — | 1.22% | 350.00K | $350.1K |
| 15 | SWEDBANK AB PUBL IAM COML PAPE 02/27 VAR | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 16 | COMMONWEALTH BK AUSTRALIA 09/26 VAR | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 17 | NATL AUSTRALIA BK LT | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 18 | OVERSEA CHINESE BK CO NY 10/26 FIXED 3.89 | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 19 | MIZUHO BK LTD NEW YORK BRH INS | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 20 | SUMITOMO MITSUI BKG CORP IAM C 08/26 VAR | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 21 | MERRILL LYNCH TRI PARTY E REPO | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 22 | CREDIT AGRICOLE CIB TD - 24Aug26 | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 23 | PARK AVE COLL NOTES | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 24 | CANADIAN IMPERIAL BK | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 25 | NORINCHUKIN BK NEW YORK BRH IN 08/26 FIXED 3.67 | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
Haz clic en un ticker para ver todos los ETFs que lo incluyen.
Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.68% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.6848 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pago | $0.3075 (Aug 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3075 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2881 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3063 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2979 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3070 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1780 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 158 | Volumen promedio | 1.79K |
| AUM | $29.1M | Prima/Descuento | +0.01% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $29.1M → $29.1M |
| 1 semana | $5.5K | +0.02% | $29.1M → $29.1M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de MMK
Ningún artículo menciona este fondo directamente en los últimos 7 días — mostrando cobertura general de ETF.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.