MMK State Street Prime Money Market ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 14:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 100.26 | Tagesspanne | 100.26 – 100.27 |
| 52-Wochen-Spanne | 99.99 – 100.34 | Volumen | 158 |
| Durchschn. Volumen | 1.79K | AUM | $29.1M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.18% | Rendite (TTM) | 1.68% |
| NAV | 100.25 | Aufgeld/Abschlag | +0.02% indikativ |
| Auflegung | Feb 10, 2026 | Positionen | 45 |
| Anbieter | SPDR | Börse | NYSE |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 85749T285 | ISIN | US85749T2859 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
MMK seeks to maximize current income while maintaining capital preservation and liquidity by broadly investing in money market instruments. The actively managed fund employs its credit research team to assess the relative attractiveness of instruments based on the general interest rates and market supply/demand imbalances. The fund invests in US government securities (T-bills, notes, and bonds), USD-denominated certificates of deposit and time deposits from banks, US and non-US commercial paper, high-quality company obligations, asset-backed and mortgage-related securities, and repurchase agreements. The fund invests in low-risk, high-quality debt with maturities of 397 days or less, targeting a dollar-weighted average maturity of no more than 60 days and a dollar-weighted average life of 120 days or less. The fund typically invests over 25% in bank obligations. As share price and NAV are expected to fluctuate, shares may be worth more or less than their original price when sold.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | 0.00% | +0.02% | +0.12% | — | — | — | — | — | +0.24% |
| Gesamtrendite | +0.31% | +0.93% | +1.81% | — | — | — | — | — | +1.93% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.18% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $18.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 72 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 24.81% | 7.14M | $7.1M |
| 2 | VERTO CAP I COMPARTMENT 08/26 ZCP | — | 2.08% | 600.00K | $599.6K |
| 3 | BARCLAYS BANK UK | — | 1.74% | 500.00K | $499.6K |
| 4 | ANGLESEA FDG PLC + ANG | — | 1.74% | 500.00K | $499.6K |
| 5 | TREASURY BILL | — | 1.73% | 500.00K | $498.3K |
| 6 | MACKINAC FUNDING | — | 1.53% | 450.00K | $441.0K |
| 7 | VERTO CAP I 144A DISC COML PAP 11/26 ZCP | — | 1.38% | 400.00K | $396.3K |
| 8 | BPCE | — | 1.28% | 375.00K | $368.1K |
| 9 | BANK MONTREAL CHICAGO BRH | — | 1.22% | 350.00K | $350.6K |
| 10 | NORDEA BANK ABP | — | 1.22% | 350.00K | $350.2K |
| 11 | HSBC BANK PLC | — | 1.22% | 350.00K | $350.2K |
| 12 | BARCLAYS BK PLC NEW YORK BRH I 09/26 FIXED 4.1 | — | 1.22% | 350.00K | $350.1K |
| 13 | ROYAL BANK OF CANADA | — | 1.22% | 350.00K | $350.1K |
| 14 | PARK AVE COLL NOTES | — | 1.22% | 350.00K | $350.1K |
| 15 | SWEDBANK AB PUBL IAM COML PAPE 02/27 VAR | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 16 | COMMONWEALTH BK AUSTRALIA 09/26 VAR | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 17 | NATL AUSTRALIA BK LT | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 18 | OVERSEA CHINESE BK CO NY 10/26 FIXED 3.89 | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 19 | MIZUHO BK LTD NEW YORK BRH INS | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 20 | SUMITOMO MITSUI BKG CORP IAM C 08/26 VAR | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 21 | MERRILL LYNCH TRI PARTY E REPO | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 22 | CREDIT AGRICOLE CIB TD - 24Aug26 | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 23 | PARK AVE COLL NOTES | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 24 | CANADIAN IMPERIAL BK | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 25 | NORINCHUKIN BK NEW YORK BRH IN 08/26 FIXED 3.67 | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.68% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.6848 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3075 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3075 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2881 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3063 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2979 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3070 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1780 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 158 | Durchschnittliches Volumen | 1.79K |
| AUM | $29.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $29.1M → $29.1M |
| 1 Woche | $5.5K | +0.02% | $29.1M → $29.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MMK
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.