MMK State Street Prime Money Market ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 14:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 100.26 | النطاق اليومي | 100.26 – 100.27 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 99.99 – 100.34 | حجم التداول | 158 |
| متوسط حجم التداول | 1.79K | إجمالي الأصول المُدارة | $29.1M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.18% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.68% |
| NAV | 100.26 | العلاوة/الخصم | +0.01% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 10, 2026 | المقتنيات | 45 |
| المُصدِر | SPDR | البورصة | NYSE |
| الفئة | International | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 85749T285 | ISIN | US85749T2859 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
MMK seeks to maximize current income while maintaining capital preservation and liquidity by broadly investing in money market instruments. The actively managed fund employs its credit research team to assess the relative attractiveness of instruments based on the general interest rates and market supply/demand imbalances. The fund invests in US government securities (T-bills, notes, and bonds), USD-denominated certificates of deposit and time deposits from banks, US and non-US commercial paper, high-quality company obligations, asset-backed and mortgage-related securities, and repurchase agreements. The fund invests in low-risk, high-quality debt with maturities of 397 days or less, targeting a dollar-weighted average maturity of no more than 60 days and a dollar-weighted average life of 120 days or less. The fund typically invests over 25% in bank obligations. As share price and NAV are expected to fluctuate, shares may be worth more or less than their original price when sold.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | 0.00% | +0.02% | +0.12% | — | — | — | — | — | +0.24% |
| إجمالي العائد | +0.31% | +0.93% | +1.81% | — | — | — | — | — | +1.93% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.18% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $18.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 72 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 24.81% | 7.14M | $7.1M |
| 2 | VERTO CAP I COMPARTMENT 08/26 ZCP | — | 2.08% | 600.00K | $599.6K |
| 3 | BARCLAYS BANK UK | — | 1.74% | 500.00K | $499.6K |
| 4 | ANGLESEA FDG PLC + ANG | — | 1.74% | 500.00K | $499.6K |
| 5 | TREASURY BILL | — | 1.73% | 500.00K | $498.3K |
| 6 | MACKINAC FUNDING | — | 1.53% | 450.00K | $441.0K |
| 7 | VERTO CAP I 144A DISC COML PAP 11/26 ZCP | — | 1.38% | 400.00K | $396.3K |
| 8 | BPCE | — | 1.28% | 375.00K | $368.1K |
| 9 | BANK MONTREAL CHICAGO BRH | — | 1.22% | 350.00K | $350.6K |
| 10 | NORDEA BANK ABP | — | 1.22% | 350.00K | $350.2K |
| 11 | HSBC BANK PLC | — | 1.22% | 350.00K | $350.2K |
| 12 | BARCLAYS BK PLC NEW YORK BRH I 09/26 FIXED 4.1 | — | 1.22% | 350.00K | $350.1K |
| 13 | ROYAL BANK OF CANADA | — | 1.22% | 350.00K | $350.1K |
| 14 | PARK AVE COLL NOTES | — | 1.22% | 350.00K | $350.1K |
| 15 | SWEDBANK AB PUBL IAM COML PAPE 02/27 VAR | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 16 | COMMONWEALTH BK AUSTRALIA 09/26 VAR | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 17 | NATL AUSTRALIA BK LT | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 18 | OVERSEA CHINESE BK CO NY 10/26 FIXED 3.89 | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 19 | MIZUHO BK LTD NEW YORK BRH INS | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 20 | SUMITOMO MITSUI BKG CORP IAM C 08/26 VAR | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 21 | MERRILL LYNCH TRI PARTY E REPO | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 22 | CREDIT AGRICOLE CIB TD - 24Aug26 | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 23 | PARK AVE COLL NOTES | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 24 | CANADIAN IMPERIAL BK | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
| 25 | NORINCHUKIN BK NEW YORK BRH IN 08/26 FIXED 3.67 | — | 1.22% | 350.00K | $350.0K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.68% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.6848 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 03, 2026 | آخر دفعة | $0.3075 (Aug 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3075 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2881 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3063 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2979 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3070 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1780 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 158 | متوسط حجم التداول | 1.79K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $29.1M | العلاوة/الخصم | +0.01% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $29.1M → $29.1M |
| أسبوع واحد | $5.5K | +0.02% | $29.1M → $29.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MMK
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.