MMCA NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.52 | Günlük Aralık | 20.54 – 20.61 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.37 – 22.26 | Hacim | 44.66K |
| Ort. Hacim | 47.50K | AUM | $89.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | 3.41% |
| NAV | 20.48 | Prim/İskonto | +0.54% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 21, 2021 | Varlıklar | 119 |
| İhraççı | NY Life Investments | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45409F777 | ISIN | US45409F7776 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF (MMCA) is designed to generate ongoing income that is exempt from both federal and California income taxes. To achieve this, the ETF allocates a minimum of 80% of its assets to municipal bonds. Furthermore, it endeavors to enhance overall total return through the proactive management strategies employed by its subadvisor.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.56% | -5.03% | -5.42% | -5.68% | -5.12% | -0.10% | — | — | -3.98% |
| Toplam getiri | -2.56% | -4.72% | -4.37% | -3.87% | -2.56% | +3.23% | — | — | -0.86% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 110 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 21.71% | 20.77M | $20.8M |
| 2 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 2.34% | 2.20M | $2.2M |
| 3 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 2.11% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 2.10% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | SAN JOSE ARPT-A-REF 5.0 3 | — | 1.94% | 1.86M | $1.9M |
| 6 | Burbank Glendale Pasadena Arpt Auth Calif Arpt… | — | 1.90% | 1.75M | $1.8M |
| 7 | California St Univ Rev 5.0% 01-nov-2036 | — | 1.70% | 1.50M | $1.6M |
| 8 | California Health Facs Fing Auth Rev Var… | — | 1.67% | 1.50M | $1.6M |
| 9 | Los Angeles Calif Dept Arpts Arpt Rev 5.25%… | — | 1.65% | 1.50M | $1.6M |
| 10 | Central Vy Energy Auth Calif Commodity Supply… | — | 1.57% | 1.50M | $1.5M |
| 11 | San Jose Calif Multifamily Hsg Rev Var… | — | 1.52% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | Foothill / Eastern Transn Corridor Agy Calif… | — | 1.43% | 1.94M | $1.4M |
| 13 | Puerto Rico Comwlth 4.0% 01-jul-2037 | — | 1.43% | 1.50M | $1.4M |
| 14 | California Health Facs Fing Auth Rev 5.0%… | — | 1.35% | 1.25M | $1.3M |
| 15 | ABC UNIF SD-D 5.0 8/43 | — | 1.32% | 1.24M | $1.3M |
| 16 | California Statewide Cmntys Dev Auth Rev 5.0%… | — | 1.26% | 1.20M | $1.2M |
| 17 | California Mun Fin Auth Mun Ctfs Var 20-mar-2048 | — | 1.22% | 1.25M | $1.2M |
| 18 | LOS ANGELES-SER QRR 5.0 7 | — | 1.21% | 1.10M | $1.2M |
| 19 | Southwestern Cmnty College Dist Calif 3.0%… | — | 1.21% | 1.50M | $1.2M |
| 20 | Gilroy Calif Uni Sch Dist 4.0% 01-aug-2033 | — | 1.19% | 1.16M | $1.1M |
| 21 | California Health Facs Fing Auth Rev 5.0%… | — | 1.11% | 1.00M | $1.1M |
| 22 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 1.10% | 1.00M | $1.1M |
| 23 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 1.07% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 1.07% | 990.00K | $1.0M |
| 25 | California Health Facs Fing Auth Rev 5.0%… | — | 1.07% | 1.00M | $1.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.41% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7013 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.0617 (Oct 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -5.93% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -2.52% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0617 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0608 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0597 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0565 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0586 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0581 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0614 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0540 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0579 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0586 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0577 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0563 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.12% / 3.35% | Sharpe 1Y / 3Y | -2.21 / -0.273 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.81% / -6.81% | Sortino 1Y | -2.74 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.043 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.306 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.52% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 44.66K | Ortalama hacim | 47.50K |
| AUM | $89.2M | Prim/İskonto | +0.54% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $89.2M → $89.2M |
| 1 Ay | $1.9M | +2.14% | $89.2M → $89.2M |
| 1 Hafta | $216.1K | +0.24% | $89.2M → $89.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MMCA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.