MMCA NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.52 | Дневной диапазон | 20.54 – 20.61 |
| Диапазон за 52 недели | 20.37 – 22.26 | Объём торгов | 44.66K |
| Средний объём | 47.50K | AUM | $89.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 3.41% |
| NAV | 20.48 | Премия/дисконт | +0.54% индикативный |
| Дата запуска | Dec 21, 2021 | Состав портфеля | 119 |
| Эмитент | NY Life Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45409F777 | ISIN | US45409F7776 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF (MMCA) is designed to generate ongoing income that is exempt from both federal and California income taxes. To achieve this, the ETF allocates a minimum of 80% of its assets to municipal bonds. Furthermore, it endeavors to enhance overall total return through the proactive management strategies employed by its subadvisor.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.56% | -5.03% | -5.42% | -5.68% | -5.12% | -0.10% | — | — | -3.98% |
| Совокупная доходность | -2.56% | -4.72% | -4.37% | -3.87% | -2.56% | +3.23% | — | — | -0.86% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 110 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 21.71% | 20.77M | $20.8M |
| 2 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 2.34% | 2.20M | $2.2M |
| 3 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 2.11% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 2.10% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | SAN JOSE ARPT-A-REF 5.0 3 | — | 1.94% | 1.86M | $1.9M |
| 6 | Burbank Glendale Pasadena Arpt Auth Calif Arpt… | — | 1.90% | 1.75M | $1.8M |
| 7 | California St Univ Rev 5.0% 01-nov-2036 | — | 1.70% | 1.50M | $1.6M |
| 8 | California Health Facs Fing Auth Rev Var… | — | 1.67% | 1.50M | $1.6M |
| 9 | Los Angeles Calif Dept Arpts Arpt Rev 5.25%… | — | 1.65% | 1.50M | $1.6M |
| 10 | Central Vy Energy Auth Calif Commodity Supply… | — | 1.57% | 1.50M | $1.5M |
| 11 | San Jose Calif Multifamily Hsg Rev Var… | — | 1.52% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | Foothill / Eastern Transn Corridor Agy Calif… | — | 1.43% | 1.94M | $1.4M |
| 13 | Puerto Rico Comwlth 4.0% 01-jul-2037 | — | 1.43% | 1.50M | $1.4M |
| 14 | California Health Facs Fing Auth Rev 5.0%… | — | 1.35% | 1.25M | $1.3M |
| 15 | ABC UNIF SD-D 5.0 8/43 | — | 1.32% | 1.24M | $1.3M |
| 16 | California Statewide Cmntys Dev Auth Rev 5.0%… | — | 1.26% | 1.20M | $1.2M |
| 17 | California Mun Fin Auth Mun Ctfs Var 20-mar-2048 | — | 1.22% | 1.25M | $1.2M |
| 18 | LOS ANGELES-SER QRR 5.0 7 | — | 1.21% | 1.10M | $1.2M |
| 19 | Southwestern Cmnty College Dist Calif 3.0%… | — | 1.21% | 1.50M | $1.2M |
| 20 | Gilroy Calif Uni Sch Dist 4.0% 01-aug-2033 | — | 1.19% | 1.16M | $1.1M |
| 21 | California Health Facs Fing Auth Rev 5.0%… | — | 1.11% | 1.00M | $1.1M |
| 22 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 1.10% | 1.00M | $1.1M |
| 23 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 1.07% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 1.07% | 990.00K | $1.0M |
| 25 | California Health Facs Fing Auth Rev 5.0%… | — | 1.07% | 1.00M | $1.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.41% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7013 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0617 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | -5.93% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -2.52% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0617 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0608 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0597 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0565 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0586 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0581 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0614 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0540 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0579 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0586 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0577 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0563 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.12% / 3.35% | Шарп 1Л / 3Л | -2.21 / -0.273 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.81% / -6.81% | Сортино 1Л | -2.74 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.043 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.306 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.52% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 44.66K | Средний объём | 47.50K |
| AUM | $89.2M | Премия/дисконт | +0.54% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $89.2M → $89.2M |
| 1 месяц | $1.9M | +2.14% | $89.2M → $89.2M |
| 1 неделя | $216.1K | +0.24% | $89.2M → $89.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MMCA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.