MMCA NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 20.52 | Intervalo Diário | 20.54 – 20.61 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.37 – 22.26 | Volume | 44.66K |
| Volume Médio | 47.50K | AUM | $89.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.45% | Yield (TTM) | 3.41% |
| NAV | 20.48 | Prêmio/Desconto | +0.54% indicativo |
| Início | Dec 21, 2021 | Posições | 119 |
| Emissor | NY Life Investments | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 45409F777 | ISIN | US45409F7776 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF (MMCA) is designed to generate ongoing income that is exempt from both federal and California income taxes. To achieve this, the ETF allocates a minimum of 80% of its assets to municipal bonds. Furthermore, it endeavors to enhance overall total return through the proactive management strategies employed by its subadvisor.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.56% | -5.03% | -5.42% | -5.68% | -5.12% | -0.10% | — | — | -3.98% |
| Retorno total | -2.56% | -4.72% | -4.37% | -3.87% | -2.56% | +3.23% | — | — | -0.86% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.45% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 110 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 21.71% | 20.77M | $20.8M |
| 2 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 2.34% | 2.20M | $2.2M |
| 3 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 2.11% | 2.00M | $2.0M |
| 4 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 2.10% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | SAN JOSE ARPT-A-REF 5.0 3 | — | 1.94% | 1.86M | $1.9M |
| 6 | Burbank Glendale Pasadena Arpt Auth Calif Arpt… | — | 1.90% | 1.75M | $1.8M |
| 7 | California St Univ Rev 5.0% 01-nov-2036 | — | 1.70% | 1.50M | $1.6M |
| 8 | California Health Facs Fing Auth Rev Var… | — | 1.67% | 1.50M | $1.6M |
| 9 | Los Angeles Calif Dept Arpts Arpt Rev 5.25%… | — | 1.65% | 1.50M | $1.6M |
| 10 | Central Vy Energy Auth Calif Commodity Supply… | — | 1.57% | 1.50M | $1.5M |
| 11 | San Jose Calif Multifamily Hsg Rev Var… | — | 1.52% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | Foothill / Eastern Transn Corridor Agy Calif… | — | 1.43% | 1.94M | $1.4M |
| 13 | Puerto Rico Comwlth 4.0% 01-jul-2037 | — | 1.43% | 1.50M | $1.4M |
| 14 | California Health Facs Fing Auth Rev 5.0%… | — | 1.35% | 1.25M | $1.3M |
| 15 | ABC UNIF SD-D 5.0 8/43 | — | 1.32% | 1.24M | $1.3M |
| 16 | California Statewide Cmntys Dev Auth Rev 5.0%… | — | 1.26% | 1.20M | $1.2M |
| 17 | California Mun Fin Auth Mun Ctfs Var 20-mar-2048 | — | 1.22% | 1.25M | $1.2M |
| 18 | LOS ANGELES-SER QRR 5.0 7 | — | 1.21% | 1.10M | $1.2M |
| 19 | Southwestern Cmnty College Dist Calif 3.0%… | — | 1.21% | 1.50M | $1.2M |
| 20 | Gilroy Calif Uni Sch Dist 4.0% 01-aug-2033 | — | 1.19% | 1.16M | $1.1M |
| 21 | California Health Facs Fing Auth Rev 5.0%… | — | 1.11% | 1.00M | $1.1M |
| 22 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 1.10% | 1.00M | $1.1M |
| 23 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 1.07% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 1.07% | 990.00K | $1.0M |
| 25 | California Health Facs Fing Auth Rev 5.0%… | — | 1.07% | 1.00M | $1.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.41% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7013 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pagamento | $0.0617 (Oct 02, 2026) |
| Crescimento 1A | -5.93% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -2.52% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0617 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0608 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0597 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0565 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0586 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0581 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0614 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0540 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0579 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0586 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0577 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0563 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.12% / 3.35% | Sharpe 1A / 3A | -2.21 / -0.273 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.81% / -6.81% | Sortino 1A | -2.74 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.043 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.306 |
| Desvio negativo 1A | 2.52% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 44.66K | Volume médio | 47.50K |
| AUM | $89.2M | Prêmio/Desconto | +0.54% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $89.2M → $89.2M |
| 1 Mês | $1.9M | +2.14% | $89.2M → $89.2M |
| 1 Semana | $216.1K | +0.24% | $89.2M → $89.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MMCA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.