MMCA NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 17:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 21.50 | Tagesspanne | 21.47 – 21.53 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.32 – 22.26 | Volumen | 9.02K |
| Durchschn. Volumen | 21.03K | AUM | $89.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.45% | Rendite (TTM) | 3.27% |
| NAV | 21.46 | Aufgeld/Abschlag | +0.07% indikativ |
| Auflegung | Dec 21, 2021 | Positionen | 119 |
| Anbieter | NY Life Investments | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45409F777 | ISIN | US45409F7776 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF (MMCA) is designed to generate ongoing income that is exempt from both federal and California income taxes. To achieve this, the ETF allocates a minimum of 80% of its assets to municipal bonds. Furthermore, it endeavors to enhance overall total return through the proactive management strategies employed by its subadvisor.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.56% | -0.88% | -3.20% | -1.51% | +0.51% | +0.49% | — | — | -3.19% |
| Gesamtrendite | +0.84% | -0.05% | -1.60% | +0.37% | +3.81% | +4.04% | — | — | +0.04% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.45% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 125 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 6.06% | 5.46M | $5.5M |
| 2 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 2.80% | 2.38M | $2.5M |
| 3 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 2.37% | 2.00M | $2.1M |
| 4 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 2.33% | 2.00M | $2.1M |
| 5 | California St Pub Wks Brd Lease Rev 5.0%… | — | 2.21% | 1.75M | $2.0M |
| 6 | Burbank Glendale Pasadena Arpt Auth Calif Arpt… | — | 2.13% | 1.75M | $1.9M |
| 7 | California St Univ Rev 5.0% 01-nov-2036 | — | 1.92% | 1.50M | $1.7M |
| 8 | Los Angeles Calif Dept Arpts Arpt Rev 5.25%… | — | 1.83% | 1.50M | $1.7M |
| 9 | San Jose Calif Multifamily Hsg Rev Var… | — | 1.66% | 1.50M | $1.5M |
| 10 | California Infrastructure & Economic Dev Bk Rev… | — | 1.65% | 1.50M | $1.5M |
| 11 | Puerto Rico Comwlth 4.0% 01-jul-2037 | — | 1.62% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | Foothill / Eastern Transn Corridor Agy Calif… | — | 1.58% | 1.94M | $1.4M |
| 13 | California St 5.0% 01-sep-2039 | — | 1.51% | 1.25M | $1.4M |
| 14 | California Health Facs Fing Auth Rev 5.0%… | — | 1.41% | 1.20M | $1.3M |
| 15 | Southwestern Cmnty College Dist Calif 3.0%… | — | 1.40% | 1.50M | $1.3M |
| 16 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 1.40% | 1.20M | $1.3M |
| 17 | California Mun Fin Auth Mun Ctfs Var 20-mar-2048 | — | 1.36% | 1.25M | $1.2M |
| 18 | California Statewide Cmntys Dev Auth Rev 5.0%… | — | 1.33% | 1.20M | $1.2M |
| 19 | Gilroy Calif Uni Sch Dist 4.0% 01-aug-2033 | — | 1.28% | 1.16M | $1.2M |
| 20 | California Health Facs Fing Auth Rev 5.0%… | — | 1.26% | 1.00M | $1.1M |
| 21 | California Statewide Cmntys Dev Auth Rev 5.0%… | — | 1.24% | 1.00M | $1.1M |
| 22 | Alameda Calif Uni Sch Dist Alameda Cnty 5.0%… | — | 1.24% | 1.00M | $1.1M |
| 23 | California Cmnty Choice Fing Auth Clean Energy… | — | 1.20% | 1.00M | $1.1M |
| 24 | California Health Facs Fing Auth Rev 5.0%… | — | 1.19% | 1.00M | $1.1M |
| 25 | California St 3.0% 01-sep-2036 | — | 1.18% | 1.16M | $1.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.27% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7029 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0597 (Aug 04, 2026) |
| Wachstum 1J | -6.20% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -1.60% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0597 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0565 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0586 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0581 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0614 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0540 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0579 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0586 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0577 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0563 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0620 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0621 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.64% / 3.19% | Sharpe 1J / 3J | 0.055 / 0.126 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.02% / -3.49% | Sortino 1J | 0.078 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.04 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.302 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.88% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9.02K | Durchschnittliches Volumen | 21.03K |
| AUM | $89.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.07% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$869.9K | -0.97% | $90.1M → $89.2M |
| 1 Woche | $41.5K | +0.05% | $89.2M → $89.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MMCA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.