MLN VanEck Long Muni ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 16.16 | Günlük Aralık | 16.21 – 16.30 |
| 52 Haftalık Aralık | 16.04 – 17.82 | Hacim | 1.21M |
| Ort. Hacim | 410.44K | AUM | $660.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.24% | Getiri (TTM) | 4.18% |
| NAV | 16.06 | Prim/İskonto | +1.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 02, 2008 | Varlıklar | 679 |
| İhraççı | VanEck | Borsa | CBOE |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92189F536 | ISIN | US92189F5364 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The VanEck Long Muni ETF (MLN) seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the ICE Long AMT-Free Broad National Municipal Index (MBNL), which is intended to track the overall performance of the U.S. dollar denominated long-term tax-exempt bond market.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.74% | -8.20% | -7.73% | -7.42% | -7.31% | -0.87% | -5.38% | -2.30% | -1.13% |
| Toplam getiri | -3.74% | -7.89% | -6.56% | -5.31% | -4.30% | +2.66% | -2.25% | +0.66% | +2.39% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.24% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $24.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 672 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -USD CASH- | — | 5.36% | 36.49M | $36.5M |
| 2 | City Of Houston Tx Hotel Occupancy Tax | — | 0.66% | 4.49M | $4.5M |
| 3 | City Of New York Ny | — | 0.65% | 4.62M | $4.4M |
| 4 | Salt River Project Agricultural Improve | — | 0.52% | 3.50M | $3.5M |
| 5 | New York State Dormitory Authority | — | 0.52% | 3.55M | $3.5M |
| 6 | State Of Hawaii Airports System Revenue | — | 0.50% | 3.39M | $3.4M |
| 7 | Washington State Housing Finance Commis | — | 0.48% | 3.50M | $3.3M |
| 8 | North Carolina Turnpike Authority | — | 0.47% | 3.35M | $3.2M |
| 9 | Onondaga Civic Development Corp | — | 0.46% | 3.00M | $3.1M |
| 10 | City Of Los Angeles Department Of Airpo | — | 0.45% | 3.00M | $3.1M |
| 11 | County Of Miami-Dade Fl Water & Sewer S | — | 0.45% | 3.25M | $3.1M |
| 12 | State Of Ohio | — | 0.45% | 3.00M | $3.1M |
| 13 | Texas Transportation Finance Corp | — | 0.45% | 3.00M | $3.1M |
| 14 | Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | — | 0.44% | 3.00M | $3.0M |
| 15 | New York City Municipal Water Finance A | — | 0.44% | 3.00M | $3.0M |
| 16 | New York State Dormitory Authority | — | 0.43% | 3.00M | $2.9M |
| 17 | Texas Water Development Board | — | 0.43% | 3.00M | $2.9M |
| 18 | City Of New York Ny | — | 0.43% | 3.00M | $2.9M |
| 19 | Commonwealth Of Massachusetts | — | 0.43% | 3.00M | $2.9M |
| 20 | New Hampshire Health And Education Faci | — | 0.42% | 3.00M | $2.8M |
| 21 | Ohio State University/The | — | 0.41% | 4.00M | $2.8M |
| 22 | Commonwealth Of Massachusetts | — | 0.40% | 2.75M | $2.7M |
| 23 | New York City Housing Development Corp | — | 0.39% | 3.00M | $2.6M |
| 24 | State Of Washington | — | 0.38% | 2.63M | $2.6M |
| 25 | Geisinger Authority | — | 0.38% | 2.75M | $2.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.18% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6780 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.0541 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +4.00% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +7.37% / +4.89% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0541 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0572 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0601 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0691 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0465 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0545 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0603 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0509 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0577 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0575 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0532 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0569 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 5.18% / 6.67% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.64 / -0.215 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.14% / -9.14% | Sortino 1Y | -2.08 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.057 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.364 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.09% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.21M | Ortalama hacim | 410.44K |
| AUM | $660.9M | Prim/İskonto | +1.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $653.8K | +0.10% | $660.3M → $660.9M |
| 1 Ay | $14.1M | +2.11% | $666.8M → $660.9M |
| 1 Hafta | -$100.2K | -0.02% | $660.6M → $660.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MLN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.