MLN VanEck Long Muni ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 17.37 | Дневной диапазон | 17.32 – 17.34 |
| Диапазон за 52 недели | 16.72 – 17.82 | Объём торгов | 83.68K |
| Средний объём | 209.80K | AUM | $678.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.24% | Доходность (TTM) | 3.87% |
| NAV | 17.32 | Премия/дисконт | +0.12% индикативный |
| Дата запуска | Jan 02, 2008 | Состав портфеля | 679 |
| Эмитент | VanEck | Биржа | CBOE |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92189F536 | ISIN | US92189F5364 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The VanEck Long Muni ETF (MLN) seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the ICE Long AMT-Free Broad National Municipal Index (MBNL), which is intended to track the overall performance of the U.S. dollar denominated long-term tax-exempt bond market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.12% | -0.57% | -2.03% | -0.91% | +3.27% | +0.08% | -4.49% | -1.87% | -0.78% |
| Совокупная доходность | +0.29% | +0.40% | -0.12% | +1.34% | +7.29% | +3.85% | -1.26% | +1.15% | +2.78% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.24% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $24.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 660 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | City Of Houston Tx Hotel Occupancy Tax | — | 0.71% | 4.49M | $4.8M |
| 2 | City Of New York Ny | — | 0.71% | 4.62M | $4.8M |
| 3 | Salt River Project Agricultural Improve | — | 0.54% | 3.50M | $3.7M |
| 4 | Washington State Housing Finance Commis | — | 0.52% | 3.50M | $3.5M |
| 5 | North Carolina Turnpike Authority | — | 0.50% | 3.35M | $3.4M |
| 6 | Texas Transportation Finance Corp | — | 0.48% | 3.00M | $3.3M |
| 7 | Onondaga Civic Development Corp | — | 0.48% | 3.00M | $3.3M |
| 8 | State Of Ohio | — | 0.48% | 3.00M | $3.2M |
| 9 | New York State Dormitory Authority | — | 0.47% | 3.00M | $3.2M |
| 10 | City Of Los Angeles Department Of Airpo | — | 0.47% | 3.00M | $3.2M |
| 11 | City Of New York Ny | — | 0.47% | 3.00M | $3.2M |
| 12 | New York City Municipal Water Finance A | — | 0.46% | 3.00M | $3.1M |
| 13 | Ohio State University/The | — | 0.46% | 4.00M | $3.1M |
| 14 | Commonwealth Of Massachusetts | — | 0.45% | 3.00M | $3.1M |
| 15 | New York City Housing Development Corp | — | 0.43% | 3.00M | $2.9M |
| 16 | County Of Miami-Dade Fl Water & Sewer S | — | 0.42% | 2.75M | $2.8M |
| 17 | Commonwealth Of Massachusetts | — | 0.42% | 2.75M | $2.8M |
| 18 | Geisinger Authority | — | 0.41% | 2.75M | $2.8M |
| 19 | State Of Washington | — | 0.40% | 2.63M | $2.7M |
| 20 | Commonwealth Of Massachusetts Transport | — | 0.40% | 2.50M | $2.7M |
| 21 | County Of Jefferson Al Sewer Revenue | — | 0.39% | 2.50M | $2.6M |
| 22 | Los Angeles Department Of Water & Power | — | 0.39% | 2.50M | $2.6M |
| 23 | South Dakota Conservancy District | — | 0.38% | 2.50M | $2.6M |
| 24 | City Of New York Ny | — | 0.38% | 2.50M | $2.6M |
| 25 | Washington Suburban Sanitary Commission | — | 0.37% | 2.56M | $2.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.87% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6730 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0601 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.83% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +8.76% / +4.31% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0601 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0691 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0465 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0545 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0603 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0509 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0577 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0575 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0532 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0569 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0518 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0545 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.44% / 6.71% | Шарп 1Л / 3Л | 0.834 / 0.058 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.54% / -8.68% | Сортино 1Л | 1.24 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.056 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.391 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.00% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 83.68K | Средний объём | 209.80K |
| AUM | $678.1M | Премия/дисконт | +0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $525.9K | +0.08% | $677.1M → $677.6M |
| 1 неделя | -$1.0M | -0.15% | $680.2M → $677.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MLN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.