MLN VanEck Long Muni ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 16.16 | Intervalo Diário | 16.21 – 16.30 |
| Faixa de 52 Semanas | 16.04 – 17.82 | Volume | 1.21M |
| Volume Médio | 410.44K | AUM | $660.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.24% | Yield (TTM) | 4.18% |
| NAV | 16.06 | Prêmio/Desconto | +1.06% indicativo |
| Início | Jan 02, 2008 | Posições | 679 |
| Emissor | VanEck | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92189F536 | ISIN | US92189F5364 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The VanEck Long Muni ETF (MLN) seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the ICE Long AMT-Free Broad National Municipal Index (MBNL), which is intended to track the overall performance of the U.S. dollar denominated long-term tax-exempt bond market.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.74% | -8.20% | -7.73% | -7.42% | -7.31% | -0.87% | -5.38% | -2.30% | -1.13% |
| Retorno total | -3.74% | -7.89% | -6.56% | -5.31% | -4.30% | +2.66% | -2.25% | +0.66% | +2.39% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.24% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $24.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 672 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -USD CASH- | — | 5.36% | 36.49M | $36.5M |
| 2 | City Of Houston Tx Hotel Occupancy Tax | — | 0.66% | 4.49M | $4.5M |
| 3 | City Of New York Ny | — | 0.65% | 4.62M | $4.4M |
| 4 | Salt River Project Agricultural Improve | — | 0.52% | 3.50M | $3.5M |
| 5 | New York State Dormitory Authority | — | 0.52% | 3.55M | $3.5M |
| 6 | State Of Hawaii Airports System Revenue | — | 0.50% | 3.39M | $3.4M |
| 7 | Washington State Housing Finance Commis | — | 0.48% | 3.50M | $3.3M |
| 8 | North Carolina Turnpike Authority | — | 0.47% | 3.35M | $3.2M |
| 9 | Onondaga Civic Development Corp | — | 0.46% | 3.00M | $3.1M |
| 10 | City Of Los Angeles Department Of Airpo | — | 0.45% | 3.00M | $3.1M |
| 11 | County Of Miami-Dade Fl Water & Sewer S | — | 0.45% | 3.25M | $3.1M |
| 12 | State Of Ohio | — | 0.45% | 3.00M | $3.1M |
| 13 | Texas Transportation Finance Corp | — | 0.45% | 3.00M | $3.1M |
| 14 | Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | — | 0.44% | 3.00M | $3.0M |
| 15 | New York City Municipal Water Finance A | — | 0.44% | 3.00M | $3.0M |
| 16 | New York State Dormitory Authority | — | 0.43% | 3.00M | $2.9M |
| 17 | Texas Water Development Board | — | 0.43% | 3.00M | $2.9M |
| 18 | City Of New York Ny | — | 0.43% | 3.00M | $2.9M |
| 19 | Commonwealth Of Massachusetts | — | 0.43% | 3.00M | $2.9M |
| 20 | New Hampshire Health And Education Faci | — | 0.42% | 3.00M | $2.8M |
| 21 | Ohio State University/The | — | 0.41% | 4.00M | $2.8M |
| 22 | Commonwealth Of Massachusetts | — | 0.40% | 2.75M | $2.7M |
| 23 | New York City Housing Development Corp | — | 0.39% | 3.00M | $2.6M |
| 24 | State Of Washington | — | 0.38% | 2.63M | $2.6M |
| 25 | Geisinger Authority | — | 0.38% | 2.75M | $2.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.18% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6780 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.0541 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | +4.00% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +7.37% / +4.89% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0541 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0572 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0601 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0691 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0465 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0545 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0603 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0509 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0577 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0575 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0532 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0569 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.18% / 6.67% | Sharpe 1A / 3A | -1.64 / -0.215 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.14% / -9.14% | Sortino 1A | -2.08 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.057 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.364 |
| Desvio negativo 1A | 4.09% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.21M | Volume médio | 410.44K |
| AUM | $660.9M | Prêmio/Desconto | +1.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $653.8K | +0.10% | $660.3M → $660.9M |
| 1 Mês | $14.1M | +2.11% | $666.8M → $660.9M |
| 1 Semana | -$100.2K | -0.02% | $660.6M → $660.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.