MKOR Matthews Korea Active ETF MKOR
报价截至 Aug 26, 2026 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 61.00 | 当日价格区间 | 60.88 – 61.12 |
| 52周区间 | 27.14 – 72.96 | 成交量 | 5.63K |
| 平均成交量 | 20.29K | AUM | $134.9M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.79% | 收益率（TTM） | 1.48% |
| NAV | 61.14 | 溢价/折价 | -0.21% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 29, 2010 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Matthews Asia | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Preferred Stocks | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 577125784 | ISIN | US5771257848 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
In typical market conditions, this fund endeavors to fulfill its investment objective by allocating a minimum of 80% of its net assets—a figure that includes any capital acquired through borrowing—to both common and preferred equity shares of companies primarily operating in South Korea.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +8.31% | -8.15% | +21.03% | +77.27% | +122.22% | +35.60% | — | — | +30.95% |
| 总回报 | +8.31% | -8.15% | +21.03% | +77.27% | +128.46% | +39.12% | — | — | +34.24% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.79% | 每10,000美元投资的年化费用 | $79.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 56 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 20.28% | 137.55K | $27.9M |
| 2 | SK HYNIX, INC. | 000660.KS | 4.29% | 4.73K | $5.9M |
| 3 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 3.98% | 6.77K | $5.5M |
| 4 | SK, INC. | 034730.KS | 3.61% | 11.77K | $5.0M |
| 5 | KB FINANCIAL GROUP, INC. | 105560.KS | 3.58% | 41.55K | $4.9M |
| 6 | HANA FINANCIAL GROUP, INC. | 086790.KS | 3.51% | 52.03K | $4.8M |
| 7 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD. | 009150.KS | 3.46% | 5.03K | $4.8M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., PFD. | 005935.KS | 3.13% | 28.90K | $4.3M |
| 9 | SAMSUNG C&T CORP. | 028260.KS | 3.05% | 14.73K | $4.2M |
| 10 | PSK, INC. | 319660.KQ | 3.03% | 47.36K | $4.2M |
| 11 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | 000810.KS | 2.11% | 6.08K | $2.9M |
| 12 | SAMSUNG E&A CO., LTD. | 028050.KS | 2.03% | 85.84K | $2.8M |
| 13 | WONIK IPS CO., LTD. | 240810.KQ | 1.99% | 35.20K | $2.7M |
| 14 | SAMSUNG SDI CO., LTD. | 006400.KS | 1.96% | 7.83K | $2.7M |
| 15 | HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD. | 267260.KS | 1.92% | 5.11K | $2.6M |
| 16 | HANWHA AEROSPACE CO., LTD. | 012450.KS | 1.92% | 3.38K | $2.6M |
| 17 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD. | 071050.KS | 1.92% | 19.84K | $2.6M |
| 18 | HYUNDAI MOTOR CO. | 005380.KS | 1.85% | 8.51K | $2.5M |
| 19 | HYUNDAI MOBIS CO., LTD. | 012330.KS | 1.82% | 7.02K | $2.5M |
| 20 | CASH AND OTHERS | — | 1.77% | 0 | $2.4M |
| 21 | KT&G CORP. | 033780.KS | 1.70% | 18.79K | $2.3M |
| 22 | NAVER CORP. | 035420.KS | 1.66% | 14.28K | $2.3M |
| 23 | SAMSUNG BIOLOGICS CO., LTD. | 207940.KS | 1.50% | 1.84K | $2.1M |
| 24 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. | 329180.KS | 1.42% | 5.98K | $2.0M |
| 25 | KIA CORP. | 000270.KS | 1.37% | 19.94K | $1.9M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.48% | 已派发（过去12个月） | $0.9027 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 17, 2025 | 最近派息 | $0.9027 (Dec 22, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.9027 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.0969 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 46.45% / 31.42% | 夏普比率（1年）/（3年） | 3.26 / 1.36 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -29.42% / -29.42% | 索提诺比率（1年） | 4.87 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.11 | 与标普500的相关性（1年） | 0.624 |
| 下行偏差 1年 | 31.11% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 5.63K | 平均成交量 | 20.29K |
| AUM | $134.9M | 溢价/折价 | -0.21% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$2.9M | -2.10% | $137.8M → $134.9M |
| 1周 | -$8.0M | -5.72% | $140.0M → $134.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。