MKOR Matthews Korea Active ETF MKOR
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 61.00 | Günlük Aralık | 60.88 – 61.12 |
| 52 Haftalık Aralık | 27.14 – 72.96 | Hacim | 5.63K |
| Ort. Hacim | 20.29K | AUM | $134.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.79% | Getiri (TTM) | 1.48% |
| NAV | 61.14 | Prim/İskonto | -0.21% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 29, 2010 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Matthews Asia | Borsa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 577125784 | ISIN | US5771257848 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
In typical market conditions, this fund endeavors to fulfill its investment objective by allocating a minimum of 80% of its net assets—a figure that includes any capital acquired through borrowing—to both common and preferred equity shares of companies primarily operating in South Korea.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +8.31% | -8.15% | +21.03% | +77.27% | +122.22% | +35.60% | — | — | +30.95% |
| Toplam getiri | +8.31% | -8.15% | +21.03% | +77.27% | +128.46% | +39.12% | — | — | +34.24% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.79% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 56 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 20.28% | 137.55K | $27.9M |
| 2 | SK HYNIX, INC. | 000660.KS | 4.29% | 4.73K | $5.9M |
| 3 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 3.98% | 6.77K | $5.5M |
| 4 | SK, INC. | 034730.KS | 3.61% | 11.77K | $5.0M |
| 5 | KB FINANCIAL GROUP, INC. | 105560.KS | 3.58% | 41.55K | $4.9M |
| 6 | HANA FINANCIAL GROUP, INC. | 086790.KS | 3.51% | 52.03K | $4.8M |
| 7 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD. | 009150.KS | 3.46% | 5.03K | $4.8M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., PFD. | 005935.KS | 3.13% | 28.90K | $4.3M |
| 9 | SAMSUNG C&T CORP. | 028260.KS | 3.05% | 14.73K | $4.2M |
| 10 | PSK, INC. | 319660.KQ | 3.03% | 47.36K | $4.2M |
| 11 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | 000810.KS | 2.11% | 6.08K | $2.9M |
| 12 | SAMSUNG E&A CO., LTD. | 028050.KS | 2.03% | 85.84K | $2.8M |
| 13 | WONIK IPS CO., LTD. | 240810.KQ | 1.99% | 35.20K | $2.7M |
| 14 | SAMSUNG SDI CO., LTD. | 006400.KS | 1.96% | 7.83K | $2.7M |
| 15 | HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD. | 267260.KS | 1.92% | 5.11K | $2.6M |
| 16 | HANWHA AEROSPACE CO., LTD. | 012450.KS | 1.92% | 3.38K | $2.6M |
| 17 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD. | 071050.KS | 1.92% | 19.84K | $2.6M |
| 18 | HYUNDAI MOTOR CO. | 005380.KS | 1.85% | 8.51K | $2.5M |
| 19 | HYUNDAI MOBIS CO., LTD. | 012330.KS | 1.82% | 7.02K | $2.5M |
| 20 | CASH AND OTHERS | — | 1.77% | 0 | $2.4M |
| 21 | KT&G CORP. | 033780.KS | 1.70% | 18.79K | $2.3M |
| 22 | NAVER CORP. | 035420.KS | 1.66% | 14.28K | $2.3M |
| 23 | SAMSUNG BIOLOGICS CO., LTD. | 207940.KS | 1.50% | 1.84K | $2.1M |
| 24 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. | 329180.KS | 1.42% | 5.98K | $2.0M |
| 25 | KIA CORP. | 000270.KS | 1.37% | 19.94K | $1.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.48% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9027 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 17, 2025 | Son ödeme | $0.9027 (Dec 22, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.9027 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.0969 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 46.45% / 31.42% | Sharpe 1Y / 3Y | 3.26 / 1.36 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -29.42% / -29.42% | Sortino 1Y | 4.87 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.11 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.624 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 31.11% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.63K | Ortalama hacim | 20.29K |
| AUM | $134.9M | Prim/İskonto | -0.21% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$2.9M | -2.10% | $137.8M → $134.9M |
| 1 Hafta | -$8.0M | -5.72% | $140.0M → $134.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MKOR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.