MKOR Matthews Korea Active ETF MKOR
Котировка на Aug 26, 2026 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 61.00 | Дневной диапазон | 60.88 – 61.12 |
| Диапазон за 52 недели | 27.14 – 72.96 | Объём торгов | 5.63K |
| Средний объём | 20.29K | AUM | $134.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 1.48% |
| NAV | 61.14 | Премия/дисконт | -0.21% индикативный |
| Дата запуска | Oct 29, 2010 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Matthews Asia | Биржа | AMEX |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 577125784 | ISIN | US5771257848 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
In typical market conditions, this fund endeavors to fulfill its investment objective by allocating a minimum of 80% of its net assets—a figure that includes any capital acquired through borrowing—to both common and preferred equity shares of companies primarily operating in South Korea.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +8.31% | -8.15% | +21.03% | +77.27% | +122.22% | +35.60% | — | — | +30.95% |
| Совокупная доходность | +8.31% | -8.15% | +21.03% | +77.27% | +128.46% | +39.12% | — | — | +34.24% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 56 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 20.28% | 137.55K | $27.9M |
| 2 | SK HYNIX, INC. | 000660.KS | 4.29% | 4.73K | $5.9M |
| 3 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 3.98% | 6.77K | $5.5M |
| 4 | SK, INC. | 034730.KS | 3.61% | 11.77K | $5.0M |
| 5 | KB FINANCIAL GROUP, INC. | 105560.KS | 3.58% | 41.55K | $4.9M |
| 6 | HANA FINANCIAL GROUP, INC. | 086790.KS | 3.51% | 52.03K | $4.8M |
| 7 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD. | 009150.KS | 3.46% | 5.03K | $4.8M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., PFD. | 005935.KS | 3.13% | 28.90K | $4.3M |
| 9 | SAMSUNG C&T CORP. | 028260.KS | 3.05% | 14.73K | $4.2M |
| 10 | PSK, INC. | 319660.KQ | 3.03% | 47.36K | $4.2M |
| 11 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | 000810.KS | 2.11% | 6.08K | $2.9M |
| 12 | SAMSUNG E&A CO., LTD. | 028050.KS | 2.03% | 85.84K | $2.8M |
| 13 | WONIK IPS CO., LTD. | 240810.KQ | 1.99% | 35.20K | $2.7M |
| 14 | SAMSUNG SDI CO., LTD. | 006400.KS | 1.96% | 7.83K | $2.7M |
| 15 | HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD. | 267260.KS | 1.92% | 5.11K | $2.6M |
| 16 | HANWHA AEROSPACE CO., LTD. | 012450.KS | 1.92% | 3.38K | $2.6M |
| 17 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD. | 071050.KS | 1.92% | 19.84K | $2.6M |
| 18 | HYUNDAI MOTOR CO. | 005380.KS | 1.85% | 8.51K | $2.5M |
| 19 | HYUNDAI MOBIS CO., LTD. | 012330.KS | 1.82% | 7.02K | $2.5M |
| 20 | CASH AND OTHERS | — | 1.77% | 0 | $2.4M |
| 21 | KT&G CORP. | 033780.KS | 1.70% | 18.79K | $2.3M |
| 22 | NAVER CORP. | 035420.KS | 1.66% | 14.28K | $2.3M |
| 23 | SAMSUNG BIOLOGICS CO., LTD. | 207940.KS | 1.50% | 1.84K | $2.1M |
| 24 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. | 329180.KS | 1.42% | 5.98K | $2.0M |
| 25 | KIA CORP. | 000270.KS | 1.37% | 19.94K | $1.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.48% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9027 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 17, 2025 | Последняя выплата | $0.9027 (Dec 22, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.9027 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.0969 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 46.45% / 31.42% | Шарп 1Л / 3Л | 3.26 / 1.36 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -29.42% / -29.42% | Сортино 1Л | 4.87 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.11 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.624 |
| Отклонение вниз за 1 год | 31.11% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.63K | Средний объём | 20.29K |
| AUM | $134.9M | Премия/дисконт | -0.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.9M | -2.10% | $137.8M → $134.9M |
| 1 неделя | -$8.0M | -5.72% | $140.0M → $134.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MKOR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.