MKOR Matthews Korea Active ETF MKOR
기준 시세 Aug 26, 2026 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 61.00 | 당일 가격 범위 | 60.88 – 61.12 |
| 52주 범위 | 27.14 – 72.96 | 거래량 | 5.63K |
| 평균 거래량 | 20.60K | AUM | $134.9M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.79% | 수익률 (TTM) | 1.48% |
| NAV | 61.14 | 프리미엄/디스카운트 | -0.21% 잠정 |
| 설정일 | Oct 29, 2010 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Matthews Asia | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Preferred Stocks | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 577125784 | ISIN | US5771257848 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
In typical market conditions, this fund endeavors to fulfill its investment objective by allocating a minimum of 80% of its net assets—a figure that includes any capital acquired through borrowing—to both common and preferred equity shares of companies primarily operating in South Korea.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +8.31% | -8.15% | +21.03% | +77.27% | +122.22% | +35.60% | — | — | +30.95% |
| 총수익률 | +8.31% | -8.15% | +21.03% | +77.27% | +128.46% | +39.12% | — | — | +34.24% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.79% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $79.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 56 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 20.28% | 137.55K | $27.9M |
| 2 | SK HYNIX, INC. | 000660.KS | 4.29% | 4.73K | $5.9M |
| 3 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 3.98% | 6.77K | $5.5M |
| 4 | SK, INC. | 034730.KS | 3.61% | 11.77K | $5.0M |
| 5 | KB FINANCIAL GROUP, INC. | 105560.KS | 3.58% | 41.55K | $4.9M |
| 6 | HANA FINANCIAL GROUP, INC. | 086790.KS | 3.51% | 52.03K | $4.8M |
| 7 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD. | 009150.KS | 3.46% | 5.03K | $4.8M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., PFD. | 005935.KS | 3.13% | 28.90K | $4.3M |
| 9 | SAMSUNG C&T CORP. | 028260.KS | 3.05% | 14.73K | $4.2M |
| 10 | PSK, INC. | 319660.KQ | 3.03% | 47.36K | $4.2M |
| 11 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | 000810.KS | 2.11% | 6.08K | $2.9M |
| 12 | SAMSUNG E&A CO., LTD. | 028050.KS | 2.03% | 85.84K | $2.8M |
| 13 | WONIK IPS CO., LTD. | 240810.KQ | 1.99% | 35.20K | $2.7M |
| 14 | SAMSUNG SDI CO., LTD. | 006400.KS | 1.96% | 7.83K | $2.7M |
| 15 | HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD. | 267260.KS | 1.92% | 5.11K | $2.6M |
| 16 | HANWHA AEROSPACE CO., LTD. | 012450.KS | 1.92% | 3.38K | $2.6M |
| 17 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD. | 071050.KS | 1.92% | 19.84K | $2.6M |
| 18 | HYUNDAI MOTOR CO. | 005380.KS | 1.85% | 8.51K | $2.5M |
| 19 | HYUNDAI MOBIS CO., LTD. | 012330.KS | 1.82% | 7.02K | $2.5M |
| 20 | CASH AND OTHERS | — | 1.77% | 0 | $2.4M |
| 21 | KT&G CORP. | 033780.KS | 1.70% | 18.79K | $2.3M |
| 22 | NAVER CORP. | 035420.KS | 1.66% | 14.28K | $2.3M |
| 23 | SAMSUNG BIOLOGICS CO., LTD. | 207940.KS | 1.50% | 1.84K | $2.1M |
| 24 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. | 329180.KS | 1.42% | 5.98K | $2.0M |
| 25 | KIA CORP. | 000270.KS | 1.37% | 19.94K | $1.9M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.48% | 지급액 (최근 12개월) | $0.9027 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 17, 2025 | 최근 지급일 | $0.9027 (Dec 22, 2025) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.9027 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.0969 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 46.45% / 31.42% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 3.26 / 1.36 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -29.42% / -29.42% | 소르티노 지수 1년 | 4.87 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.11 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.624 |
| 하방 편차 1년 | 31.11% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 5.63K | 평균 거래량 | 20.60K |
| AUM | $134.9M | 프리미엄/디스카운트 | -0.21% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$2.9M | -2.10% | $137.8M → $134.9M |
| 1주 | -$8.0M | -5.72% | $140.0M → $134.9M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — MKOR
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.