MKOR Matthews Korea Active ETF MKOR
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 61.06 | Day Range | 61.26 – 61.56 |
| 52-Week Range | 30.54 – 72.96 | Volume | 2.03K |
| Avg Volume | 13.27K | AUM | $140.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | 1.47% |
| NAV | 63.70 | Premio/Sconto | -3.67% indicativo |
| Inception | Oct 29, 2010 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Matthews Asia | Borsa | AMEX |
| Category | Preferred Stocks | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 577125784 | ISIN | US5771257848 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
In typical market conditions, this fund endeavors to fulfill its investment objective by allocating a minimum of 80% of its net assets—a figure that includes any capital acquired through borrowing—to both common and preferred equity shares of companies primarily operating in South Korea.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.42% | -0.08% | +24.76% | +78.35% | +97.08% | +37.41% | — | — | +29.85% |
| Rendimento totale | -4.42% | -0.08% | +24.76% | +78.35% | +102.61% | +40.97% | — | — | +32.99% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 56 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 19.16% | 137.55K | $26.8M |
| 2 | SK HYNIX, INC. | 000660.KS | 4.23% | 4.73K | $5.9M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD. | 009150.KS | 4.13% | 5.03K | $5.8M |
| 4 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 3.78% | 6.77K | $5.3M |
| 5 | PSK, INC. | 319660.KQ | 3.65% | 47.36K | $5.1M |
| 6 | KB FINANCIAL GROUP, INC. | 105560.KS | 3.60% | 41.55K | $5.0M |
| 7 | SK, INC. | 034730.KS | 3.47% | 11.77K | $4.9M |
| 8 | HANA FINANCIAL GROUP, INC. | 086790.KS | 3.44% | 52.03K | $4.8M |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., PFD. | 005935.KS | 2.98% | 28.90K | $4.2M |
| 10 | SAMSUNG SDI CO., LTD. | 006400.KS | 2.75% | 9.08K | $3.9M |
| 11 | SAMSUNG E&A CO., LTD. | 028050.KS | 2.68% | 104.54K | $3.8M |
| 12 | WONIK IPS CO., LTD. | 240810.KQ | 2.50% | 35.20K | $3.5M |
| 13 | SAMSUNG C&T CORP. | 028260.KS | 2.49% | 14.73K | $3.5M |
| 14 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | 000810.KS | 1.98% | 6.08K | $2.8M |
| 15 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD. | 071050.KS | 1.78% | 19.84K | $2.5M |
| 16 | KT&G CORP. | 033780.KS | 1.77% | 18.79K | $2.5M |
| 17 | HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD. | 267260.KS | 1.65% | 5.11K | $2.3M |
| 18 | HANWHA AEROSPACE CO., LTD. | 012450.KS | 1.60% | 3.38K | $2.2M |
| 19 | DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. | 034020.KS | 1.47% | 35.48K | $2.1M |
| 20 | HYUNDAI MOTOR CO. | 005380.KS | 1.47% | 8.51K | $2.1M |
| 21 | PARK SYSTEMS CORP. | 140860.KQ | 1.44% | 8.68K | $2.0M |
| 22 | NAVER CORP. | 035420.KS | 1.40% | 14.28K | $2.0M |
| 23 | HYUNDAI MOBIS CO., LTD. | 012330.KS | 1.34% | 7.02K | $1.9M |
| 24 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. | 329180.KS | 1.22% | 5.98K | $1.7M |
| 25 | DAEDUCK ELECTRONICS CO., LTD. | 353200.KS | 1.22% | 14.54K | $1.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.47% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9027 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 17, 2025 | Ultimo pagamento | $0.9027 (Dec 22, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.9027 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.0969 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 47.99% / 32.20% | Sharpe 1A / 3A | 2.73 / 1.38 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -29.42% / -29.42% | Sortino 1A | 4.06 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.14 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.639 |
| Downside deviation 1Y | 32.28% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.03K | Average volume | 13.27K |
| AUM | $140.5M | Premio/Sconto | -3.67% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $140.5M → $140.5M |
| 1 Month | -$204.3K | -0.14% | $146.1M → $140.5M |
| 1 Week | $4.1M | +2.84% | $145.4M → $140.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MKOR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.