MKOR Matthews Korea Active ETF MKOR
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 61.06 | Rentang Harian | 61.26 – 61.56 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.54 – 72.96 | Volume | 2.03K |
| Volume Rata-Rata | 13.27K | AUM | $140.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | 1.47% |
| NAV | 63.70 | Premium/Diskon | -3.67% indikatif |
| Inception | Oct 29, 2010 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Matthews Asia | Bursa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 577125784 | ISIN | US5771257848 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
In typical market conditions, this fund endeavors to fulfill its investment objective by allocating a minimum of 80% of its net assets—a figure that includes any capital acquired through borrowing—to both common and preferred equity shares of companies primarily operating in South Korea.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.42% | -0.08% | +24.76% | +78.35% | +97.08% | +37.41% | — | — | +29.85% |
| Total return | -4.42% | -0.08% | +24.76% | +78.35% | +102.61% | +40.97% | — | — | +32.99% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 56 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 19.16% | 137.55K | $26.8M |
| 2 | SK HYNIX, INC. | 000660.KS | 4.23% | 4.73K | $5.9M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD. | 009150.KS | 4.13% | 5.03K | $5.8M |
| 4 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 3.78% | 6.77K | $5.3M |
| 5 | PSK, INC. | 319660.KQ | 3.65% | 47.36K | $5.1M |
| 6 | KB FINANCIAL GROUP, INC. | 105560.KS | 3.60% | 41.55K | $5.0M |
| 7 | SK, INC. | 034730.KS | 3.47% | 11.77K | $4.9M |
| 8 | HANA FINANCIAL GROUP, INC. | 086790.KS | 3.44% | 52.03K | $4.8M |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., PFD. | 005935.KS | 2.98% | 28.90K | $4.2M |
| 10 | SAMSUNG SDI CO., LTD. | 006400.KS | 2.75% | 9.08K | $3.9M |
| 11 | SAMSUNG E&A CO., LTD. | 028050.KS | 2.68% | 104.54K | $3.8M |
| 12 | WONIK IPS CO., LTD. | 240810.KQ | 2.50% | 35.20K | $3.5M |
| 13 | SAMSUNG C&T CORP. | 028260.KS | 2.49% | 14.73K | $3.5M |
| 14 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | 000810.KS | 1.98% | 6.08K | $2.8M |
| 15 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD. | 071050.KS | 1.78% | 19.84K | $2.5M |
| 16 | KT&G CORP. | 033780.KS | 1.77% | 18.79K | $2.5M |
| 17 | HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD. | 267260.KS | 1.65% | 5.11K | $2.3M |
| 18 | HANWHA AEROSPACE CO., LTD. | 012450.KS | 1.60% | 3.38K | $2.2M |
| 19 | DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. | 034020.KS | 1.47% | 35.48K | $2.1M |
| 20 | HYUNDAI MOTOR CO. | 005380.KS | 1.47% | 8.51K | $2.1M |
| 21 | PARK SYSTEMS CORP. | 140860.KQ | 1.44% | 8.68K | $2.0M |
| 22 | NAVER CORP. | 035420.KS | 1.40% | 14.28K | $2.0M |
| 23 | HYUNDAI MOBIS CO., LTD. | 012330.KS | 1.34% | 7.02K | $1.9M |
| 24 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. | 329180.KS | 1.22% | 5.98K | $1.7M |
| 25 | DAEDUCK ELECTRONICS CO., LTD. | 353200.KS | 1.22% | 14.54K | $1.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.47% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9027 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 17, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.9027 (Dec 22, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.9027 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.0969 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 47.99% / 32.20% | Sharpe 1T / 3T | 2.73 / 1.38 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -29.42% / -29.42% | Sortino 1T | 4.06 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.14 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.639 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 32.28% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.03K | Volume rata-rata | 13.27K |
| AUM | $140.5M | Premium/Diskon | -3.67% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $140.5M → $140.5M |
| 1 Bulan | -$204.3K | -0.14% | $146.1M → $140.5M |
| 1 Minggu | $4.1M | +2.84% | $145.4M → $140.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MKOR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.