MKOR Matthews Korea Active ETF MKOR
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 61.00 | Rentang Harian | 60.88 – 61.12 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.14 – 72.96 | Volume | 5.63K |
| Volume Rata-Rata | 20.29K | AUM | $134.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | 1.48% |
| NAV | 61.14 | Premium/Diskon | -0.21% indikatif |
| Inception | Oct 29, 2010 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Matthews Asia | Bursa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 577125784 | ISIN | US5771257848 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
In typical market conditions, this fund endeavors to fulfill its investment objective by allocating a minimum of 80% of its net assets—a figure that includes any capital acquired through borrowing—to both common and preferred equity shares of companies primarily operating in South Korea.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +8.31% | -8.15% | +21.03% | +77.27% | +122.22% | +35.60% | — | — | +30.95% |
| Total return | +8.31% | -8.15% | +21.03% | +77.27% | +128.46% | +39.12% | — | — | +34.24% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 56 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 20.28% | 137.55K | $27.9M |
| 2 | SK HYNIX, INC. | 000660.KS | 4.29% | 4.73K | $5.9M |
| 3 | SK SQUARE CO., LTD. | 402340.KS | 3.98% | 6.77K | $5.5M |
| 4 | SK, INC. | 034730.KS | 3.61% | 11.77K | $5.0M |
| 5 | KB FINANCIAL GROUP, INC. | 105560.KS | 3.58% | 41.55K | $4.9M |
| 6 | HANA FINANCIAL GROUP, INC. | 086790.KS | 3.51% | 52.03K | $4.8M |
| 7 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD. | 009150.KS | 3.46% | 5.03K | $4.8M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., PFD. | 005935.KS | 3.13% | 28.90K | $4.3M |
| 9 | SAMSUNG C&T CORP. | 028260.KS | 3.05% | 14.73K | $4.2M |
| 10 | PSK, INC. | 319660.KQ | 3.03% | 47.36K | $4.2M |
| 11 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | 000810.KS | 2.11% | 6.08K | $2.9M |
| 12 | SAMSUNG E&A CO., LTD. | 028050.KS | 2.03% | 85.84K | $2.8M |
| 13 | WONIK IPS CO., LTD. | 240810.KQ | 1.99% | 35.20K | $2.7M |
| 14 | SAMSUNG SDI CO., LTD. | 006400.KS | 1.96% | 7.83K | $2.7M |
| 15 | HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD. | 267260.KS | 1.92% | 5.11K | $2.6M |
| 16 | HANWHA AEROSPACE CO., LTD. | 012450.KS | 1.92% | 3.38K | $2.6M |
| 17 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD. | 071050.KS | 1.92% | 19.84K | $2.6M |
| 18 | HYUNDAI MOTOR CO. | 005380.KS | 1.85% | 8.51K | $2.5M |
| 19 | HYUNDAI MOBIS CO., LTD. | 012330.KS | 1.82% | 7.02K | $2.5M |
| 20 | CASH AND OTHERS | — | 1.77% | 0 | $2.4M |
| 21 | KT&G CORP. | 033780.KS | 1.70% | 18.79K | $2.3M |
| 22 | NAVER CORP. | 035420.KS | 1.66% | 14.28K | $2.3M |
| 23 | SAMSUNG BIOLOGICS CO., LTD. | 207940.KS | 1.50% | 1.84K | $2.1M |
| 24 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. | 329180.KS | 1.42% | 5.98K | $2.0M |
| 25 | KIA CORP. | 000270.KS | 1.37% | 19.94K | $1.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.48% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9027 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 17, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.9027 (Dec 22, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.9027 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $1.0969 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 46.45% / 31.42% | Sharpe 1T / 3T | 3.26 / 1.36 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -29.42% / -29.42% | Sortino 1T | 4.87 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.11 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.624 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 31.11% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.63K | Volume rata-rata | 20.29K |
| AUM | $134.9M | Premium/Diskon | -0.21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$2.9M | -2.10% | $137.8M → $134.9M |
| 1 Minggu | -$8.0M | -5.72% | $140.0M → $134.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MKOR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.