MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 42.42 | Rentang Harian | 42.51 – 42.74 |
| Kisaran 52 Minggu | 42.15 – 46.19 | Volume | 746.25K |
| Volume Rata-Rata | 201.09K | AUM | $765.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 4.13% |
| NAV | 42.31 | Premium/Diskon | +0.73% indikatif |
| Inception | Sep 08, 2021 | Kepemilikan | 244 |
| Penerbit | PIMCO | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 72201R635 | ISIN | US72201R6356 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
MINO primarily invests in US municipal bonds, which are bonds exempt from federal taxes. The fund will generally hold investment grade securities but may also allocate up to 30% of the fund in high-yield securities. Private activity bonds may also be included in the portfolio. These exposures push the fund into a broader category, allowing for a wider reach than other funds in the same segment. MINO will select bonds that will potentially offer attractive current income by looking for bonds that can provide consistently attractive current yields or that are priced competitively. The fund aims for an average portfolio duration of 2 years within the portfolio duration of the benchmark index
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.94% | -6.19% | -6.12% | -5.96% | -5.90% | +0.07% | -2.94% | — | -3.10% |
| Total return | -2.94% | -5.90% | -4.89% | -3.79% | -2.78% | +3.76% | +0.38% | — | +0.17% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 565 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 7.33% | 60.94M | $60.9M |
| 2 | IOWA ST FIN AUTH REVENUE IASGEN 08/36 FIXED 5… | — | 1.26% | 97.05K | $10.5M |
| 3 | ALABAMA ST TOLL ROAD BRIDGE ATRTRN 10/32 FIXED… | — | 1.19% | 97.00K | $9.9M |
| 4 | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TA NYSHGR 03/45… | — | 1.18% | 103.15K | $9.8M |
| 5 | MAIN STREET ENERGY INC ENERGY MSEPWR 09/34… | — | 1.13% | 93.00K | $9.4M |
| 6 | MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA MELPWR 01/49 FIXED 5… | — | 1.02% | 91.00K | $8.5M |
| 7 | TEXAS WTR DEV BRD REVENUE TXSWTR 10/45 FIXED 5… | — | 0.96% | 80.00K | $8.0M |
| 8 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 05/48… | — | 0.95% | 80.00K | $7.9M |
| 9 | LOS ANGELES CA DEPT ARPTS ARPT LOSAPT 05/56… | — | 0.88% | 80.00K | $7.3M |
| 10 | MASSACHUSETTS ST MAS 02/55 FIXED 5 5.00%… | — | 0.84% | 73.35K | $7.0M |
| 11 | WASHINGTON ST WAS 02/44 FIXED 5 5.00% 02/01/2044 | — | 0.83% | 70.00K | $6.9M |
| 12 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 06/60… | — | 0.81% | 75.00K | $6.7M |
| 13 | SAN ANTONIO TX ELEC GAS REVE SAN ANTONIO C REF… | — | 0.80% | 65.00K | $6.6M |
| 14 | MINNESOTA ST MNS 08/37 FIXED 5 5.00% 08/01/2037 | — | 0.78% | 62.00K | $6.5M |
| 15 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 11/36… | — | 0.75% | 63.05K | $6.2M |
| 16 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/46… | — | 0.74% | 182.00K | $6.2M |
| 17 | TEXAS ST TRANSPRTN FIN CORP SH TTFTRN 10/42… | — | 0.73% | 60.00K | $6.0M |
| 18 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 08/49… | — | 0.72% | 60.00K | $6.0M |
| 19 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F TAREDU 11/50… | — | 0.72% | 60.00K | $6.0M |
| 20 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F TAREDU 11/63… | — | 0.71% | 59.00K | $5.9M |
| 21 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 01/34… | — | 0.71% | 59.00K | $5.9M |
| 22 | MESA AZ UTILITY SYS REVENUE MESUTL 07/43 FIXED… | — | 0.70% | 60.00K | $5.9M |
| 23 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 11/32… | — | 0.69% | 55.00K | $5.8M |
| 24 | CUYAHOGA CNTY OH CUY 12/51 FIXED 5 5.00%… | — | 0.67% | 58.25K | $5.6M |
| 25 | ARKANSAS DEV FIN AUTH ENVIRONM ARSDEV 09/46… | — | 0.66% | 60.00K | $5.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.13% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7600 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1400 (Oct 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +6.67% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +1.07% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1400 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1300 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1400 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1500 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1500 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1500 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1500 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1500 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1500 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1500 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1500 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.40% / 4.45% | Sharpe 1T / 3T | -2.00 / -0.097 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.21% / -7.21% | Sortino 1T | -2.53 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.064 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.299 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.69% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 746.25K | Volume rata-rata | 201.09K |
| AUM | $765.1M | Premium/Diskon | +0.73% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.1M | +0.41% | $762.0M → $765.1M |
| 1 Bulan | $46.6M | +6.32% | $736.9M → $765.1M |
| 1 Minggu | $1.5M | +0.20% | $762.0M → $765.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MINO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.