MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 44.77 | Rentang Harian | 44.72 – 44.81 |
| Kisaran 52 Minggu | 43.94 – 46.19 | Volume | 101.72K |
| Volume Rata-Rata | 107.45K | AUM | $736.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 3.95% |
| NAV | 44.76 | Premium/Diskon | -0.02% indikatif |
| Inception | Sep 08, 2021 | Kepemilikan | 244 |
| Penerbit | PIMCO | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 72201R635 | ISIN | US72201R6356 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
MINO primarily invests in US municipal bonds, which are bonds exempt from federal taxes. The fund will generally hold investment grade securities but may also allocate up to 30% of the fund in high-yield securities. Private activity bonds may also be included in the portfolio. These exposures push the fund into a broader category, allowing for a wider reach than other funds in the same segment. MINO will select bonds that will potentially offer attractive current income by looking for bonds that can provide consistently attractive current yields or that are priced competitively. The fund aims for an average portfolio duration of 2 years within the portfolio duration of the benchmark index
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.11% | -1.06% | -2.80% | -1.21% | +1.43% | +0.74% | — | — | -2.20% |
| Total return | +0.20% | -0.09% | -0.89% | +1.06% | +5.47% | +4.70% | — | — | +1.17% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 533 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 3.84% | 29.24M | $29.2M |
| 2 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSHGR 07/42… | — | 1.53% | 116.25K | $11.6M |
| 3 | US TREASURY N/B 07/28 4.25 4.25% 07/31/2028 | — | 1.39% | 106.00K | $10.6M |
| 4 | MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA MELPWR 01/49 FIXED 5… | — | 1.19% | 91.00K | $9.1M |
| 5 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 05/48… | — | 1.09% | 80.00K | $8.3M |
| 6 | LOS ANGELES CA DEPT ARPTS ARPT LOSAPT 05/56… | — | 1.05% | 80.00K | $8.0M |
| 7 | MINNESOTA ST MNS 08/37 FIXED 5 5.00% 08/01/2037 | — | 0.90% | 62.00K | $6.9M |
| 8 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/46… | — | 0.86% | 181.99K | $6.6M |
| 9 | PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI PASTRN 12/40… | — | 0.86% | 60.20K | $6.5M |
| 10 | TEXAS ST A M UNIV PERMANENT TAMHGR 07/43 FIXED… | — | 0.84% | 60.00K | $6.4M |
| 11 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 01/34… | — | 0.81% | 59.00K | $6.2M |
| 12 | MESA AZ UTILITY SYS REVENUE MESUTL 07/43 FIXED… | — | 0.81% | 60.00K | $6.2M |
| 13 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 08/49… | — | 0.79% | 60.00K | $6.0M |
| 14 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F TAREDU 11/50… | — | 0.79% | 60.00K | $6.0M |
| 15 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 11/32… | — | 0.79% | 55.00K | $6.0M |
| 16 | CUYAHOGA CNTY OH CUY 12/51 FIXED 5 5.00%… | — | 0.79% | 58.25K | $6.0M |
| 17 | ARKANSAS DEV FIN AUTH ENVIRONM ARSDEV 09/46… | — | 0.78% | 60.00K | $5.9M |
| 18 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F TAREDU 11/63… | — | 0.77% | 59.00K | $5.9M |
| 19 | MASSACHUSETTS ST BAY TRANSPRTN MASTRN 07/56… | — | 0.75% | 56.00K | $5.7M |
| 20 | OKLAHOMA CITY OK PUBLIC PPTY A OKCGEN 06/34… | — | 0.73% | 50.00K | $5.6M |
| 21 | NEW YORK NY NYC 08/47 FIXED 5.25 5.25%… | — | 0.72% | 52.50K | $5.5M |
| 22 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 11/45… | — | 0.69% | 50.00K | $5.3M |
| 23 | SAN ANTONIO TX ELEC GAS REVE SANUTL 02/49 FIXED… | — | 0.69% | 50.00K | $5.2M |
| 24 | SALT RIVER AZ PROJ AGRIC IMPT SALAGR 01/55… | — | 0.69% | 50.00K | $5.2M |
| 25 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 11/36… | — | 0.68% | 50.00K | $5.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.95% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7700 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1400 (Aug 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +6.31% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +2.54% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1400 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1500 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1500 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1500 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.1500 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1500 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1500 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1500 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1500 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1400 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1400 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.80% / 4.40% | Sharpe 1T / 3T | 0.647 / 0.252 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.43% / -4.71% | Sortino 1T | 0.964 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.062 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.329 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.88% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 101.72K | Volume rata-rata | 107.45K |
| AUM | $736.9M | Premium/Diskon | -0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $736.9M → $736.9M |
| 1 Minggu | $1.5M | +0.20% | $736.9M → $736.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MINO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.