MINN Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.92 | Günlük Aralık | 21.89 – 22.01 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.64 – 23.14 | Hacim | 11.84K |
| Ort. Hacim | 10.66K | AUM | $30.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 2.85% |
| NAV | 22.37 | Prim/İskonto | -1.96% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 12, 2021 | Varlıklar | 88 |
| İhraççı | Mairs & Power | Borsa | CBOE |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 89834G836 | ISIN | US89834G8362 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, the fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets (including borrowings for investment purposes) in municipal debt securities that pay interest that is exempt from regular federal income tax and Minnesota state income tax (collectively, "Municipal Securities"). It may invest up to 20% of its net assets in debt securities that pay interest subject to taxation, including the federal alternative minimum tax ("AMT"). The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.32% | -1.21% | -3.43% | -2.53% | +1.10% | +0.86% | -2.77% | — | -2.34% |
| Toplam getiri | +0.32% | -0.63% | -2.14% | -0.81% | +4.02% | +3.63% | -0.62% | — | -0.31% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 88 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 5.85% | 1.01M | $0.00 |
| 2 | MINNESOTA ST 5% 08/01/2040 | — | 3.53% | 545.00K | $0.00 |
| 3 | MINNESOTA ST 5% 08/01/2039 | — | 3.14% | 485.00K | $0.00 |
| 4 | MINNEAPOLIS MINN SPL SCH DIST GO LONG TERM FACS… | — | 2.94% | 500.00K | $0.00 |
| 5 | ANOKA-HENNEPIN MINN INDPT SCH GO BLDG BDS 3%… | — | 2.48% | 500.00K | $0.00 |
| 6 | ELK RIVER MINN ELEC REV 3% 08/01/2032 | — | 2.03% | 365.00K | $0.00 |
| 7 | MINNESOTA ST HIGHER ED FACS AU BDS 3% 10/01/2041 | — | 1.90% | 400.00K | $0.00 |
| 8 | ELK RIVER MINN 3% 02/01/2031 | — | 1.87% | 325.00K | $0.00 |
| 9 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN GO FAC MAINTENANCE… | — | 1.84% | 350.00K | $0.00 |
| 10 | MINNESOTA ST 5% 08/01/2034 | — | 1.78% | 275.00K | $0.00 |
| 11 | HIBBING MINN INDPT SCH DIST NO CTFS PARTN 3%… | — | 1.68% | 300.00K | $0.00 |
| 12 | HENNEPIN CNTY MINN 5% 12/15/2023 | — | 1.67% | 275.00K | $0.00 |
| 13 | SPRINGFIELD MINN INDPT SCH DIS GO BLDG BDS 3%… | — | 1.59% | 275.00K | $0.00 |
| 14 | ST LOUIS CNTY MINN 2% 12/01/2035 | — | 1.58% | 350.00K | $0.00 |
| 15 | ROSEMOUNT MINN INDPT SCH DIST CTFS PARTN 5%… | — | 1.55% | 250.00K | $0.00 |
| 16 | ZUMBRO ED DIST BYRON MINN CTFS COPS 4%… | — | 1.53% | 275.00K | $0.00 |
| 17 | WRIGHT CNTY MINN CTFS PARTN 3% 12/01/2038 | — | 1.47% | 295.00K | $0.00 |
| 18 | ST PAUL MINN HSG & REDEV AUTH REF BDS 4%… | — | 1.46% | 250.00K | $0.00 |
| 19 | ST PAUL MINN 2% 05/01/2033 | — | 1.43% | 300.00K | $0.00 |
| 20 | APPLE VY MINN SR HSG REV 4% 09/01/2041 | — | 1.40% | 290.00K | $0.00 |
| 21 | HUTCHINSON MINN 2% 02/01/2034 | — | 1.39% | 300.00K | $0.00 |
| 22 | NORTH MANKATO MINN 4% 12/01/2025 | — | 1.34% | 220.00K | $0.00 |
| 23 | NORTH MANKATO MINN 4% 02/01/2030 | — | 1.33% | 215.00K | $0.00 |
| 24 | NEW ULM MINN 4% 12/01/2028 | — | 1.31% | 210.00K | $0.00 |
| 25 | LE SUEUR CNTY MINN 3% 04/01/2029 | — | 1.31% | 225.00K | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.85% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6255 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 24, 2026 | Son ödeme | $0.0560 (Jul 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -3.27% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +21.74% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0560 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0640 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 29, 2026 | $0.0539 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0529 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0684 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0489 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0393 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0807 |
| Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0448 |
| Oct 24, 2025 | Oct 24, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0582 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0585 |
| Aug 22, 2025 | Aug 22, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0526 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.37% / 5.20% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.096 / 0.014 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.85% / -4.87% | Sortino 1Y | 0.145 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.057 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.242 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.88% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 11.84K | Ortalama hacim | 10.66K |
| AUM | $30.0M | Prim/İskonto | -1.96% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $30.0M → $30.0M |
| 1 Hafta | $108.9K | +0.36% | $30.0M → $30.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MINN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.