MINN Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.92 | Дневной диапазон | 21.89 – 22.01 |
| Диапазон за 52 недели | 21.64 – 23.14 | Объём торгов | 11.84K |
| Средний объём | 10.66K | AUM | $30.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 2.85% |
| NAV | 22.37 | Премия/дисконт | -1.96% индикативный |
| Дата запуска | Mar 12, 2021 | Состав портфеля | 88 |
| Эмитент | Mairs & Power | Биржа | CBOE |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 89834G836 | ISIN | US89834G8362 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets (including borrowings for investment purposes) in municipal debt securities that pay interest that is exempt from regular federal income tax and Minnesota state income tax (collectively, "Municipal Securities"). It may invest up to 20% of its net assets in debt securities that pay interest subject to taxation, including the federal alternative minimum tax ("AMT"). The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.32% | -1.21% | -3.43% | -2.53% | +1.10% | +0.86% | -2.77% | — | -2.34% |
| Совокупная доходность | +0.32% | -0.63% | -2.14% | -0.81% | +4.02% | +3.63% | -0.62% | — | -0.31% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 88 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 5.85% | 1.01M | $0.00 |
| 2 | MINNESOTA ST 5% 08/01/2040 | — | 3.53% | 545.00K | $0.00 |
| 3 | MINNESOTA ST 5% 08/01/2039 | — | 3.14% | 485.00K | $0.00 |
| 4 | MINNEAPOLIS MINN SPL SCH DIST GO LONG TERM FACS… | — | 2.94% | 500.00K | $0.00 |
| 5 | ANOKA-HENNEPIN MINN INDPT SCH GO BLDG BDS 3%… | — | 2.48% | 500.00K | $0.00 |
| 6 | ELK RIVER MINN ELEC REV 3% 08/01/2032 | — | 2.03% | 365.00K | $0.00 |
| 7 | MINNESOTA ST HIGHER ED FACS AU BDS 3% 10/01/2041 | — | 1.90% | 400.00K | $0.00 |
| 8 | ELK RIVER MINN 3% 02/01/2031 | — | 1.87% | 325.00K | $0.00 |
| 9 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN GO FAC MAINTENANCE… | — | 1.84% | 350.00K | $0.00 |
| 10 | MINNESOTA ST 5% 08/01/2034 | — | 1.78% | 275.00K | $0.00 |
| 11 | HIBBING MINN INDPT SCH DIST NO CTFS PARTN 3%… | — | 1.68% | 300.00K | $0.00 |
| 12 | HENNEPIN CNTY MINN 5% 12/15/2023 | — | 1.67% | 275.00K | $0.00 |
| 13 | SPRINGFIELD MINN INDPT SCH DIS GO BLDG BDS 3%… | — | 1.59% | 275.00K | $0.00 |
| 14 | ST LOUIS CNTY MINN 2% 12/01/2035 | — | 1.58% | 350.00K | $0.00 |
| 15 | ROSEMOUNT MINN INDPT SCH DIST CTFS PARTN 5%… | — | 1.55% | 250.00K | $0.00 |
| 16 | ZUMBRO ED DIST BYRON MINN CTFS COPS 4%… | — | 1.53% | 275.00K | $0.00 |
| 17 | WRIGHT CNTY MINN CTFS PARTN 3% 12/01/2038 | — | 1.47% | 295.00K | $0.00 |
| 18 | ST PAUL MINN HSG & REDEV AUTH REF BDS 4%… | — | 1.46% | 250.00K | $0.00 |
| 19 | ST PAUL MINN 2% 05/01/2033 | — | 1.43% | 300.00K | $0.00 |
| 20 | APPLE VY MINN SR HSG REV 4% 09/01/2041 | — | 1.40% | 290.00K | $0.00 |
| 21 | HUTCHINSON MINN 2% 02/01/2034 | — | 1.39% | 300.00K | $0.00 |
| 22 | NORTH MANKATO MINN 4% 12/01/2025 | — | 1.34% | 220.00K | $0.00 |
| 23 | NORTH MANKATO MINN 4% 02/01/2030 | — | 1.33% | 215.00K | $0.00 |
| 24 | NEW ULM MINN 4% 12/01/2028 | — | 1.31% | 210.00K | $0.00 |
| 25 | LE SUEUR CNTY MINN 3% 04/01/2029 | — | 1.31% | 225.00K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.85% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6255 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0560 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.27% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +21.74% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0560 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0640 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 29, 2026 | $0.0539 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0529 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0684 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0489 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0393 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0807 |
| Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0448 |
| Oct 24, 2025 | Oct 24, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0582 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0585 |
| Aug 22, 2025 | Aug 22, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0526 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.37% / 5.20% | Шарп 1Л / 3Л | 0.096 / 0.014 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.85% / -4.87% | Сортино 1Л | 0.145 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.057 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.242 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.88% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.84K | Средний объём | 10.66K |
| AUM | $30.0M | Премия/дисконт | -1.96% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $30.0M → $30.0M |
| 1 неделя | $108.9K | +0.36% | $30.0M → $30.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MINN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.