MINN Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.92 | Day Range | 21.89 – 22.01 |
| 52-Week Range | 21.64 – 23.14 | Volume | 11.84K |
| Avg Volume | 9.38K | AUM | $30.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | 2.85% |
| NAV | 22.37 | Premio/Sconto | -1.96% indicativo |
| Inception | Mar 12, 2021 | Posizioni in portafoglio | 88 |
| Emittente | Mairs & Power | Borsa | CBOE |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 89834G836 | ISIN | US89834G8362 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal market conditions, the fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets (including borrowings for investment purposes) in municipal debt securities that pay interest that is exempt from regular federal income tax and Minnesota state income tax (collectively, "Municipal Securities"). It may invest up to 20% of its net assets in debt securities that pay interest subject to taxation, including the federal alternative minimum tax ("AMT"). The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.32% | -1.21% | -3.43% | -2.53% | +1.10% | +0.86% | -2.77% | — | -2.34% |
| Rendimento totale | +0.32% | -0.63% | -2.14% | -0.81% | +4.02% | +3.63% | -0.62% | — | -0.31% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 88 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 5.85% | 1.01M | $0.00 |
| 2 | MINNESOTA ST 5% 08/01/2040 | — | 3.53% | 545.00K | $0.00 |
| 3 | MINNESOTA ST 5% 08/01/2039 | — | 3.14% | 485.00K | $0.00 |
| 4 | MINNEAPOLIS MINN SPL SCH DIST GO LONG TERM FACS… | — | 2.94% | 500.00K | $0.00 |
| 5 | ANOKA-HENNEPIN MINN INDPT SCH GO BLDG BDS 3%… | — | 2.48% | 500.00K | $0.00 |
| 6 | ELK RIVER MINN ELEC REV 3% 08/01/2032 | — | 2.03% | 365.00K | $0.00 |
| 7 | MINNESOTA ST HIGHER ED FACS AU BDS 3% 10/01/2041 | — | 1.90% | 400.00K | $0.00 |
| 8 | ELK RIVER MINN 3% 02/01/2031 | — | 1.87% | 325.00K | $0.00 |
| 9 | NORTH ST PAUL MAPLEWOOD MINN GO FAC MAINTENANCE… | — | 1.84% | 350.00K | $0.00 |
| 10 | MINNESOTA ST 5% 08/01/2034 | — | 1.78% | 275.00K | $0.00 |
| 11 | HIBBING MINN INDPT SCH DIST NO CTFS PARTN 3%… | — | 1.68% | 300.00K | $0.00 |
| 12 | HENNEPIN CNTY MINN 5% 12/15/2023 | — | 1.67% | 275.00K | $0.00 |
| 13 | SPRINGFIELD MINN INDPT SCH DIS GO BLDG BDS 3%… | — | 1.59% | 275.00K | $0.00 |
| 14 | ST LOUIS CNTY MINN 2% 12/01/2035 | — | 1.58% | 350.00K | $0.00 |
| 15 | ROSEMOUNT MINN INDPT SCH DIST CTFS PARTN 5%… | — | 1.55% | 250.00K | $0.00 |
| 16 | ZUMBRO ED DIST BYRON MINN CTFS COPS 4%… | — | 1.53% | 275.00K | $0.00 |
| 17 | WRIGHT CNTY MINN CTFS PARTN 3% 12/01/2038 | — | 1.47% | 295.00K | $0.00 |
| 18 | ST PAUL MINN HSG & REDEV AUTH REF BDS 4%… | — | 1.46% | 250.00K | $0.00 |
| 19 | ST PAUL MINN 2% 05/01/2033 | — | 1.43% | 300.00K | $0.00 |
| 20 | APPLE VY MINN SR HSG REV 4% 09/01/2041 | — | 1.40% | 290.00K | $0.00 |
| 21 | HUTCHINSON MINN 2% 02/01/2034 | — | 1.39% | 300.00K | $0.00 |
| 22 | NORTH MANKATO MINN 4% 12/01/2025 | — | 1.34% | 220.00K | $0.00 |
| 23 | NORTH MANKATO MINN 4% 02/01/2030 | — | 1.33% | 215.00K | $0.00 |
| 24 | NEW ULM MINN 4% 12/01/2028 | — | 1.31% | 210.00K | $0.00 |
| 25 | LE SUEUR CNTY MINN 3% 04/01/2029 | — | 1.31% | 225.00K | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.85% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6255 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0560 (Jul 31, 2026) |
| Crescita 1A | -3.27% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +21.74% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0560 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0640 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 29, 2026 | $0.0539 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0529 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0684 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0489 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0393 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0807 |
| Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0448 |
| Oct 24, 2025 | Oct 24, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0582 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0585 |
| Aug 22, 2025 | Aug 22, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0526 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.37% / 5.20% | Sharpe 1A / 3A | 0.096 / 0.014 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.85% / -4.87% | Sortino 1A | 0.145 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.057 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.242 |
| Downside deviation 1Y | 2.88% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 11.84K | Average volume | 9.38K |
| AUM | $30.0M | Premio/Sconto | -1.96% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $30.0M → $30.0M |
| 1 Week | $108.9K | +0.36% | $30.0M → $30.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MINN
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.