MINN Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 20.70 | Tagesspanne | 20.80 – 20.82 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.50 – 23.14 | Volumen | 6.14K |
| Durchschn. Volumen | 15.02K | AUM | $51.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 3.28% |
| NAV | 20.65 | Aufgeld/Abschlag | +0.81% indikativ |
| Auflegung | Mar 12, 2021 | Positionen | 88 |
| Anbieter | Mairs & Power | Börse | CBOE |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 89834G836 | ISIN | US89834G8362 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal market conditions, the fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets (including borrowings for investment purposes) in municipal debt securities that pay interest that is exempt from regular federal income tax and Minnesota state income tax (collectively, "Municipal Securities"). It may invest up to 20% of its net assets in debt securities that pay interest subject to taxation, including the federal alternative minimum tax ("AMT"). The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.25% | -6.76% | -6.97% | -7.67% | -6.68% | +0.18% | -3.54% | — | -3.23% |
| Gesamtrendite | -3.25% | -6.51% | -6.00% | -6.05% | -4.23% | +2.88% | -1.43% | — | -1.26% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 128 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Housing Finance Agency 4% … | — | 3.40% | 1.75M | $1.8M |
| 2 | Minnesota Housing Finance Agency 4% … | — | 2.91% | 1.50M | $1.5M |
| 3 | Stillwater Independent School District No … | — | 2.21% | 1.07M | $1.1M |
| 4 | State of Minnesota 5% 08/01/2037 | — | 2.06% | 1.00M | $1.1M |
| 5 | State of Minnesota 5% 08/01/2034 | — | 2.05% | 1.00M | $1.1M |
| 6 | University of Minnesota 5% 04/01/2039 | — | 2.02% | 1.00M | $1.0M |
| 7 | State of Minnesota 5% 08/01/2039 | — | 2.02% | 1.00M | $1.0M |
| 8 | City of St Cloud MN 5% 05/01/2036 | — | 2.01% | 1.00M | $1.0M |
| 9 | South Washington County Independent School … | — | 2.00% | 1.00M | $1.0M |
| 10 | Metropolitan Council 5% 03/01/2043 | — | 1.98% | 1.00M | $1.0M |
| 11 | City of Rochester MN 5% 11/15/2042 | — | 1.95% | 1.00M | $1.0M |
| 12 | Cash & Other | — | 1.94% | 999.18K | $999.2K |
| 13 | Minnesota Agricultural & Economic … | — | 1.86% | 1.00M | $958.3K |
| 14 | New London-Spicer Independent School … | — | 1.84% | 895.00K | $948.0K |
| 15 | Fulda Independent School District No 505 … | — | 1.81% | 1.00M | $931.1K |
| 16 | Minnesota Housing Finance Agency 4.35% … | — | 1.76% | 1.00M | $908.4K |
| 17 | West St Paul-Mendota Heights-Eagan … | — | 1.69% | 1.00M | $870.1K |
| 18 | City of Rochester MN 4% 11/15/2043 | — | 1.69% | 1.00M | $869.8K |
| 19 | Mankato Independent School District No 77 … | — | 1.69% | 1.00M | $868.8K |
| 20 | Madelia Independent School District No 837… | — | 1.63% | 1.00M | $838.7K |
| 21 | City of New Prague MN 4.125% 12/01/2044 | — | 1.59% | 955.00K | $820.5K |
| 22 | North Mankato Port Authority 5% 02/01/2039 | — | 1.47% | 750.00K | $758.6K |
| 23 | St Paul Independent School District No … | — | 1.40% | 835.00K | $720.6K |
| 24 | City of Bloomington MN 4% 02/01/2042 | — | 1.39% | 815.00K | $716.7K |
| 25 | County of Ramsey MN 3% 02/01/2028 | — | 1.34% | 700.00K | $691.5K |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.28% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6829 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0584 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +4.42% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +24.37% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0584 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0575 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0560 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0640 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 29, 2026 | $0.0539 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0529 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0684 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0489 |
| Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0393 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0807 |
| Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0448 |
| Oct 24, 2025 | Oct 24, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0582 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.67% / 5.27% | Sharpe 1J / 3J | -1.80 / -0.243 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.46% / -8.46% | Sortino 1J | -2.43 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.062 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.243 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.47% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6.14K | Durchschnittliches Volumen | 15.02K |
| AUM | $51.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.81% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $51.5M → $51.5M |
| 1 Monat | $1.4M | +2.80% | $51.1M → $51.5M |
| 1 Woche | -$297.3K | -0.57% | $51.8M → $51.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MINN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.