MFVL Motley Fool Value Factor ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 22.79 | 当日价格区间 | 22.64 – 22.71 |
| 52周区间 | 19.50 – 23.01 | 成交量 | 237 |
| 平均成交量 | 3.96K | AUM | $7.4M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.50% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 22.76 | 溢价/折价 | -0.48% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 07, 2025 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Motley Fool | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 74938Y875 | ISIN | US74938Y8755 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) is a passively managed fund designed to mirror the performance of US companies that the issuer identifies as undervalued relative to their fundamental financial health. Its underlying index meticulously examines a carefully chosen universe of highly-regarded companies recommended by Motley Fool, ultimately selecting the top 100 firms based on specific valuation criteria. To determine a company's attractiveness as a value investment, the selection process integrates three distinct, proprietary scoring mechanisms: an adjusted book-to-price ratio, the gross profits-to-enterprise value (EV) ratio, and the total shareholder yield. Although the index undergoes rebalancing every three months, its holdings might at times be heavily concentrated within a particular industry. Additionally, the fund may engage in lending its securities to generate extra revenue.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +9.05% | +12.72% | +8.53% | +12.27% | — | — | — | — | +13.79% |
| 总回报 | +9.04% | +12.71% | +8.52% | +12.27% | — | — | — | — | +13.78% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.50% | 每10,000美元投资的年化费用 | $50.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 103 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salesforce Inc | CRM | 5.78% | 2.01K | $421.3K |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 5.00% | 2.21K | $364.7K |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 4.95% | 5.38K | $360.8K |
| 4 | Chevron Corp | CVX | 4.92% | 1.75K | $359.0K |
| 5 | Capital One Financial Corp | COF | 4.49% | 1.50K | $327.7K |
| 6 | Adobe Inc | ADBE | 4.39% | 1.16K | $320.2K |
| 7 | Walt Disney Co/The | DIS | 4.34% | 2.94K | $316.4K |
| 8 | T-Mobile US Inc | TMUS | 4.21% | 1.68K | $307.1K |
| 9 | CVS Health Corp | CVS | 3.85% | 3.02K | $280.8K |
| 10 | Booking Holdings Inc | BKNG | 3.62% | 1.26K | $264.3K |
| 11 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 3.58% | 4.24K | $261.2K |
| 12 | Intuit Inc | INTU | 3.41% | 678 | $248.8K |
| 13 | HCA Healthcare Inc | HCA | 3.27% | 555 | $238.2K |
| 14 | FedEx Corp | FDX | 3.14% | 704 | $228.9K |
| 15 | Progressive Corp/The | PGR | 3.10% | 1.03K | $226.3K |
| 16 | Workday Inc | WDAY | 2.48% | 904 | $180.8K |
| 17 | NIKE Inc | NKE | 2.09% | 3.74K | $152.4K |
| 18 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 1.66% | 1.96K | $121.0K |
| 19 | Block Inc | SQ | 1.54% | 1.36K | $112.0K |
| 20 | EQT Corp | EQT | 1.52% | 2.07K | $111.2K |
| 21 | Sysco Corp | SYY | 1.34% | 1.16K | $97.6K |
| 22 | eBay Inc | EBAY | 1.21% | 848 | $88.3K |
| 23 | Biogen Inc | BIIB | 1.07% | 361 | $78.3K |
| 24 | Coupang Inc | CPNG | 1.07% | 4.74K | $77.9K |
| 25 | Zoom Communications Inc | ZM | 1.06% | 720 | $77.3K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
我们的数据库中暂无该基金的分配记录——该基金可能不进行分配，或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 237 | 平均成交量 | 3.96K |
| AUM | $7.4M | 溢价/折价 | -0.48% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $7.4M → $7.4M |
| 1周 | -$6.9K | -0.09% | $7.4M → $7.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。