MFVL Motley Fool Value Factor ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 22.79 | Intervalo Diário | 22.64 – 22.71 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.50 – 23.01 | Volume | 237 |
| Volume Médio | 3.96K | AUM | $7.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 22.76 | Prêmio/Desconto | -0.48% indicativo |
| Início | Dec 07, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Motley Fool | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74938Y875 | ISIN | US74938Y8755 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) is a passively managed fund designed to mirror the performance of US companies that the issuer identifies as undervalued relative to their fundamental financial health. Its underlying index meticulously examines a carefully chosen universe of highly-regarded companies recommended by Motley Fool, ultimately selecting the top 100 firms based on specific valuation criteria. To determine a company's attractiveness as a value investment, the selection process integrates three distinct, proprietary scoring mechanisms: an adjusted book-to-price ratio, the gross profits-to-enterprise value (EV) ratio, and the total shareholder yield. Although the index undergoes rebalancing every three months, its holdings might at times be heavily concentrated within a particular industry. Additionally, the fund may engage in lending its securities to generate extra revenue.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +6.49% | +11.80% | +7.91% | +11.58% | — | — | — | — | +13.08% |
| Retorno total | +6.49% | +11.80% | +7.91% | +11.58% | — | — | — | — | +13.08% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 103 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salesforce Inc | CRM | 5.78% | 2.01K | $421.3K |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 5.00% | 2.21K | $364.7K |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 4.95% | 5.38K | $360.8K |
| 4 | Chevron Corp | CVX | 4.92% | 1.75K | $359.0K |
| 5 | Capital One Financial Corp | COF | 4.49% | 1.50K | $327.7K |
| 6 | Adobe Inc | ADBE | 4.39% | 1.16K | $320.2K |
| 7 | Walt Disney Co/The | DIS | 4.34% | 2.94K | $316.4K |
| 8 | T-Mobile US Inc | TMUS | 4.21% | 1.68K | $307.1K |
| 9 | CVS Health Corp | CVS | 3.85% | 3.02K | $280.8K |
| 10 | Booking Holdings Inc | BKNG | 3.62% | 1.26K | $264.3K |
| 11 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 3.58% | 4.24K | $261.2K |
| 12 | Intuit Inc | INTU | 3.41% | 678 | $248.8K |
| 13 | HCA Healthcare Inc | HCA | 3.27% | 555 | $238.2K |
| 14 | FedEx Corp | FDX | 3.14% | 704 | $228.9K |
| 15 | Progressive Corp/The | PGR | 3.10% | 1.03K | $226.3K |
| 16 | Workday Inc | WDAY | 2.48% | 904 | $180.8K |
| 17 | NIKE Inc | NKE | 2.09% | 3.74K | $152.4K |
| 18 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 1.66% | 1.96K | $121.0K |
| 19 | Block Inc | SQ | 1.54% | 1.36K | $112.0K |
| 20 | EQT Corp | EQT | 1.52% | 2.07K | $111.2K |
| 21 | Sysco Corp | SYY | 1.34% | 1.16K | $97.6K |
| 22 | eBay Inc | EBAY | 1.21% | 848 | $88.3K |
| 23 | Biogen Inc | BIIB | 1.07% | 361 | $78.3K |
| 24 | Coupang Inc | CPNG | 1.07% | 4.74K | $77.9K |
| 25 | Zoom Communications Inc | ZM | 1.06% | 720 | $77.3K |
| 26 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 1.05% | 76.45K | $76.4K |
| 27 | Pinterest Inc | PINS | 0.83% | 2.60K | $60.7K |
| 28 | Solventum Corp | SOLV | 0.82% | 671 | $60.1K |
| 29 | Gartner Inc | IT | 0.75% | 279 | $54.7K |
| 30 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 0.73% | 102 | $53.2K |
| 31 | Maplebear Inc | CART | 0.72% | 1.06K | $52.8K |
| 32 | CNA Financial Corp | CNA | 0.68% | 1.02K | $49.8K |
| 33 | HubSpot Inc | HUBS | 0.67% | 205 | $49.2K |
| 34 | Docusign Inc | DOCU | 0.65% | 770 | $47.7K |
| 35 | Paycom Software Inc | PAYC | 0.62% | 199 | $45.5K |
| 36 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 0.58% | 179 | $42.5K |
| 37 | Tractor Supply Co | TSCO | 0.57% | 1.19K | $41.2K |
| 38 | CarMax Inc | KMX | 0.55% | 650 | $40.4K |
| 39 | NVR Inc | NVR | 0.52% | 6 | $38.2K |
| 40 | LKQ Corp | LKQ | 0.52% | 1.47K | $38.0K |
| 41 | Invitation Homes Inc | INVH | 0.51% | 1.23K | $36.9K |
| 42 | Wayfair Inc | W | 0.50% | 358 | $36.3K |
| 43 | CoStar Group Inc | CSGP | 0.48% | 1.08K | $34.8K |
| 44 | BorgWarner Inc | BWA | 0.47% | 507 | $34.4K |
| 45 | Exelixis Inc | EXEL | 0.45% | 605 | $32.7K |
| 46 | GoDaddy Inc | GDDY | 0.44% | 329 | $31.9K |
| 47 | Textron Inc | TXT | 0.43% | 380 | $31.5K |
| 48 | Chewy Inc | CHWY | 0.41% | 1.24K | $29.8K |
| 49 | McCormick & Co Inc/MD | MKC | 0.39% | 515 | $28.5K |
| 50 | Insulet Corp | PODD | 0.37% | 184 | $27.3K |
| 51 | Align Technology Inc | ALGN | 0.37% | 166 | $27.0K |
| 52 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 0.37% | 253 | $26.8K |
| 53 | Hasbro Inc | HAS | 0.34% | 266 | $24.9K |
| 54 | Match Group Inc | MTCH | 0.32% | 573 | $23.4K |
| 55 | Globus Medical Inc | GMED | 0.31% | 263 | $22.9K |
| 56 | Zillow Group Inc | Z | 0.31% | 637 | $22.9K |
| 57 | BioMarin Pharmaceutical Inc | BMRN | 0.31% | 337 | $22.5K |
| 58 | Urban Outfitters Inc | URBN | 0.30% | 298 | $22.1K |
| 59 | Crocs Inc | CROX | 0.28% | 168 | $20.5K |
| 60 | Alaska Air Group Inc | ALK | 0.25% | 460 | $18.6K |
| 61 | Nelnet Inc | NNI | 0.25% | 142 | $18.0K |
| 62 | DARLING INGREDIENTS INC | DAR | 0.25% | 273 | $17.9K |
| 63 | FactSet Research Systems Inc | FDS | 0.24% | 58 | $17.4K |
| 64 | Toro Co/The | TTC | 0.23% | 167 | $16.6K |
| 65 | Box Inc | BOX | 0.22% | 495 | $16.3K |
| 66 | Houlihan Lokey Inc | HLI | 0.21% | 118 | $15.2K |
| 67 | United Natural Foods Inc | UNFI | 0.20% | 300 | $14.4K |
| 68 | Trade Desk Inc/The | TTD | 0.20% | 1.09K | $14.4K |
| 69 | Affiliated Managers Group Inc | AMG | 0.20% | 40 | $14.2K |
| 70 | Gitlab Inc | GTLB | 0.19% | 330 | $13.8K |
| 71 | Etsy Inc | ETSY | 0.17% | 152 | $12.3K |
| 72 | Meritage Homes Corp | MTH | 0.17% | 170 | $12.2K |
| 73 | Doximity Inc | DOCS | 0.17% | 478 | $12.1K |
| 74 | Euronet Worldwide Inc | EEFT | 0.16% | 169 | $11.8K |
| 75 | Axos Financial Inc | AX | 0.16% | 120 | $11.6K |
| 76 | Middleby Corp/The | MIDD | 0.16% | 99 | $11.4K |
| 77 | Spectrum Brands Holdings Inc | SPB | 0.15% | 124 | $10.8K |
| 78 | Vail Resorts Inc | MTN | 0.14% | 66 | $10.1K |
| 79 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | OLLI | 0.13% | 126 | $9.6K |
| 80 | RH | RH | 0.13% | 61 | $9.3K |
| 81 | Phinia Inc | PHIN | 0.11% | 114 | $8.3K |
| 82 | Appian Corp | APPN | 0.11% | 206 | $7.9K |
| 83 | Freshpet Inc | FRPT | 0.10% | 101 | $7.5K |
| 84 | Varonis Systems Inc | VRNS | 0.10% | 181 | $7.5K |
| 85 | Braze Inc | BRZE | 0.10% | 226 | $7.0K |
| 86 | Universal Display Corp | OLED | 0.10% | 81 | $7.0K |
| 87 | Midera Food Processing Inc | MFP | 0.09% | 127 | $6.4K |
| 88 | Donnelley Financial Solutions Inc | DFIN | 0.07% | 101 | $4.9K |
| 89 | Figs Inc | FIGS | 0.06% | 319 | $4.7K |
| 90 | Progyny Inc | PGNY | 0.06% | 175 | $4.5K |
| 91 | Trupanion Inc | TRUP | 0.06% | 131 | $4.1K |
| 92 | BlackLine Inc | BL | 0.05% | 125 | $4.0K |
| 93 | PubMatic Inc | PUBM | 0.05% | 236 | $3.9K |
| 94 | Root Inc/OH | ROOT | 0.05% | 66 | $3.7K |
| 95 | Tennant Co | TNC | 0.05% | 51 | $3.5K |
| 96 | Compass Minerals International Inc | CMP | 0.05% | 129 | $3.4K |
| 97 | Vitesse Energy Inc | VTS | 0.04% | 186 | $3.2K |
| 98 | Healthcare Services Group Inc | HCSG | 0.04% | 134 | $3.1K |
| 99 | Vital Farms Inc | VITL | 0.03% | 192 | $2.0K |
| 100 | Stitch Fix Inc | SFIX | 0.02% | 394 | $1.3K |
| 101 | Boston Omaha Corp | BOMN | 0.01% | 63 | $890.19 |
| 102 | Emergent BioSolutions Inc | EBS | 0.01% | 111 | $563.88 |
| 103 | Cash & Other | — | -0.04% | -2.85K | -$2.9K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 237 | Volume médio | 3.96K |
| AUM | $7.4M | Prêmio/Desconto | -0.48% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $7.4M → $7.4M |
| 1 Semana | -$6.8K | -0.09% | $7.4M → $7.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MFVL
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.