MFVL Motley Fool Value Factor ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.79 | Günlük Aralık | 22.64 – 22.71 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.50 – 23.01 | Hacim | 237 |
| Ort. Hacim | 3.96K | AUM | $7.4M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 22.76 | Prim/İskonto | -0.48% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 07, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Motley Fool | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74938Y875 | ISIN | US74938Y8755 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) is a passively managed fund designed to mirror the performance of US companies that the issuer identifies as undervalued relative to their fundamental financial health. Its underlying index meticulously examines a carefully chosen universe of highly-regarded companies recommended by Motley Fool, ultimately selecting the top 100 firms based on specific valuation criteria. To determine a company's attractiveness as a value investment, the selection process integrates three distinct, proprietary scoring mechanisms: an adjusted book-to-price ratio, the gross profits-to-enterprise value (EV) ratio, and the total shareholder yield. Although the index undergoes rebalancing every three months, its holdings might at times be heavily concentrated within a particular industry. Additionally, the fund may engage in lending its securities to generate extra revenue.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +9.05% | +12.72% | +8.53% | +12.27% | — | — | — | — | +13.79% |
| Toplam getiri | +9.04% | +12.71% | +8.52% | +12.27% | — | — | — | — | +13.78% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 103 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salesforce Inc | CRM | 5.78% | 2.01K | $421.3K |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 5.00% | 2.21K | $364.7K |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 4.95% | 5.38K | $360.8K |
| 4 | Chevron Corp | CVX | 4.92% | 1.75K | $359.0K |
| 5 | Capital One Financial Corp | COF | 4.49% | 1.50K | $327.7K |
| 6 | Adobe Inc | ADBE | 4.39% | 1.16K | $320.2K |
| 7 | Walt Disney Co/The | DIS | 4.34% | 2.94K | $316.4K |
| 8 | T-Mobile US Inc | TMUS | 4.21% | 1.68K | $307.1K |
| 9 | CVS Health Corp | CVS | 3.85% | 3.02K | $280.8K |
| 10 | Booking Holdings Inc | BKNG | 3.62% | 1.26K | $264.3K |
| 11 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 3.58% | 4.24K | $261.2K |
| 12 | Intuit Inc | INTU | 3.41% | 678 | $248.8K |
| 13 | HCA Healthcare Inc | HCA | 3.27% | 555 | $238.2K |
| 14 | FedEx Corp | FDX | 3.14% | 704 | $228.9K |
| 15 | Progressive Corp/The | PGR | 3.10% | 1.03K | $226.3K |
| 16 | Workday Inc | WDAY | 2.48% | 904 | $180.8K |
| 17 | NIKE Inc | NKE | 2.09% | 3.74K | $152.4K |
| 18 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 1.66% | 1.96K | $121.0K |
| 19 | Block Inc | SQ | 1.54% | 1.36K | $112.0K |
| 20 | EQT Corp | EQT | 1.52% | 2.07K | $111.2K |
| 21 | Sysco Corp | SYY | 1.34% | 1.16K | $97.6K |
| 22 | eBay Inc | EBAY | 1.21% | 848 | $88.3K |
| 23 | Biogen Inc | BIIB | 1.07% | 361 | $78.3K |
| 24 | Coupang Inc | CPNG | 1.07% | 4.74K | $77.9K |
| 25 | Zoom Communications Inc | ZM | 1.06% | 720 | $77.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Bu fon için veritabanımızda dağıtım kaydı yok — fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 237 | Ortalama hacim | 3.96K |
| AUM | $7.4M | Prim/İskonto | -0.48% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $7.4M → $7.4M |
| 1 Hafta | -$6.9K | -0.09% | $7.4M → $7.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MFVL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.