MFVL Motley Fool Value Factor ETF
Fiyat tarihi: Oct 14, 2026 17:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.81 | Günlük Aralık | 21.74 – 21.83 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.50 – 23.68 | Hacim | 339 |
| Ort. Hacim | 3.00K | AUM | $7.4M (Oct 14, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 21.72 | Prim/İskonto | +0.51% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 08, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Motley Fool | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74938Y875 | ISIN | US74938Y8755 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) is a passively managed fund designed to mirror the performance of US companies that the issuer identifies as undervalued relative to their fundamental financial health. Its underlying index meticulously examines a carefully chosen universe of highly-regarded companies recommended by Motley Fool, ultimately selecting the top 100 firms based on specific valuation criteria. To determine a company's attractiveness as a value investment, the selection process integrates three distinct, proprietary scoring mechanisms: an adjusted book-to-price ratio, the gross profits-to-enterprise value (EV) ratio, and the total shareholder yield. Although the index undergoes rebalancing every three months, its holdings might at times be heavily concentrated within a particular industry. Additionally, the fund may engage in lending its securities to generate extra revenue.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 14, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.76% | +5.62% | +9.43% | +7.44% | — | — | — | — | +8.89% |
| Toplam getiri | -1.76% | +5.62% | +9.43% | +7.44% | — | — | — | — | +8.89% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 13, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 102 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 5.10% | 2.22K | $374.4K |
| 2 | Chevron Corp | CVX | 4.97% | 1.72K | $365.0K |
| 3 | Walt Disney Co/The | DIS | 4.94% | 3.36K | $362.8K |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 4.93% | 702 | $362.0K |
| 5 | CVS Health Corp | CVS | 4.66% | 3.97K | $342.1K |
| 6 | Capital One Financial Corp | COF | 4.63% | 1.71K | $340.1K |
| 7 | Salesforce Inc | CRM | 4.63% | 1.48K | $340.0K |
| 8 | T-Mobile US Inc | TMUS | 4.37% | 2.16K | $320.8K |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 4.08% | 5.07K | $300.0K |
| 10 | HCA Healthcare Inc | HCA | 3.36% | 547 | $246.7K |
| 11 | Booking Holdings Inc | BKNG | 3.23% | 1.48K | $237.3K |
| 12 | Progressive Corp/The | PGR | 3.14% | 1.06K | $230.5K |
| 13 | Adobe Inc | ADBE | 3.02% | 914 | $221.4K |
| 14 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 2.89% | 3.83K | $212.6K |
| 15 | Intuit Inc | INTU | 2.43% | 590 | $178.6K |
| 16 | NIKE Inc | NKE | 2.40% | 5.08K | $176.3K |
| 17 | EQT Corp | EQT | 1.59% | 2.20K | $116.4K |
| 18 | Workday Inc | WDAY | 1.57% | 617 | $115.1K |
| 19 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 1.48% | 146 | $109.0K |
| 20 | Sysco Corp | SYY | 1.39% | 1.30K | $101.9K |
| 21 | Block Inc | SQ | 1.33% | 1.26K | $97.7K |
| 22 | eBay Inc | EBAY | 1.30% | 852 | $95.6K |
| 23 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 1.26% | 1.56K | $92.6K |
| 24 | Ford Motor Co | F | 1.26% | 7.60K | $92.5K |
| 25 | Coupang Inc | CPNG | 1.26% | 5.84K | $92.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 339 | Ortalama hacim | 3.00K |
| AUM | $7.4M | Prim/İskonto | +0.51% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $40.9K | +0.56% | $7.3M → $7.4M |
| 1 Ay | $519.3K | +7.31% | $7.1M → $7.4M |
| 1 Hafta | -$15.1K | -0.21% | $7.2M → $7.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MFVL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.