MFVL Motley Fool Value Factor ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 22.79 | Intervalo Diário | 22.64 – 22.71 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.50 – 23.01 | Volume | 237 |
| Volume Médio | 3.96K | AUM | $7.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 22.76 | Prêmio/Desconto | -0.48% indicativo |
| Início | Dec 07, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Motley Fool | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74938Y875 | ISIN | US74938Y8755 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) is a passively managed fund designed to mirror the performance of US companies that the issuer identifies as undervalued relative to their fundamental financial health. Its underlying index meticulously examines a carefully chosen universe of highly-regarded companies recommended by Motley Fool, ultimately selecting the top 100 firms based on specific valuation criteria. To determine a company's attractiveness as a value investment, the selection process integrates three distinct, proprietary scoring mechanisms: an adjusted book-to-price ratio, the gross profits-to-enterprise value (EV) ratio, and the total shareholder yield. Although the index undergoes rebalancing every three months, its holdings might at times be heavily concentrated within a particular industry. Additionally, the fund may engage in lending its securities to generate extra revenue.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +9.05% | +12.72% | +8.53% | +12.27% | — | — | — | — | +13.79% |
| Retorno total | +9.04% | +12.71% | +8.52% | +12.27% | — | — | — | — | +13.78% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 103 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salesforce Inc | CRM | 5.78% | 2.01K | $421.3K |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 5.00% | 2.21K | $364.7K |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 4.95% | 5.38K | $360.8K |
| 4 | Chevron Corp | CVX | 4.92% | 1.75K | $359.0K |
| 5 | Capital One Financial Corp | COF | 4.49% | 1.50K | $327.7K |
| 6 | Adobe Inc | ADBE | 4.39% | 1.16K | $320.2K |
| 7 | Walt Disney Co/The | DIS | 4.34% | 2.94K | $316.4K |
| 8 | T-Mobile US Inc | TMUS | 4.21% | 1.68K | $307.1K |
| 9 | CVS Health Corp | CVS | 3.85% | 3.02K | $280.8K |
| 10 | Booking Holdings Inc | BKNG | 3.62% | 1.26K | $264.3K |
| 11 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 3.58% | 4.24K | $261.2K |
| 12 | Intuit Inc | INTU | 3.41% | 678 | $248.8K |
| 13 | HCA Healthcare Inc | HCA | 3.27% | 555 | $238.2K |
| 14 | FedEx Corp | FDX | 3.14% | 704 | $228.9K |
| 15 | Progressive Corp/The | PGR | 3.10% | 1.03K | $226.3K |
| 16 | Workday Inc | WDAY | 2.48% | 904 | $180.8K |
| 17 | NIKE Inc | NKE | 2.09% | 3.74K | $152.4K |
| 18 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 1.66% | 1.96K | $121.0K |
| 19 | Block Inc | SQ | 1.54% | 1.36K | $112.0K |
| 20 | EQT Corp | EQT | 1.52% | 2.07K | $111.2K |
| 21 | Sysco Corp | SYY | 1.34% | 1.16K | $97.6K |
| 22 | eBay Inc | EBAY | 1.21% | 848 | $88.3K |
| 23 | Biogen Inc | BIIB | 1.07% | 361 | $78.3K |
| 24 | Coupang Inc | CPNG | 1.07% | 4.74K | $77.9K |
| 25 | Zoom Communications Inc | ZM | 1.06% | 720 | $77.3K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 237 | Volume médio | 3.96K |
| AUM | $7.4M | Prêmio/Desconto | -0.48% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $7.4M → $7.4M |
| 1 Semana | -$6.9K | -0.09% | $7.4M → $7.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MFVL
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.