MFVL Motley Fool Value Factor ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 22.79 | Day Range | 22.64 – 22.71 |
| 52-Week Range | 19.50 – 23.01 | Volume | 237 |
| Avg Volume | 3.96K | AUM | $7.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 22.76 | Premio/Sconto | -0.48% indicativo |
| Inception | Dec 07, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Motley Fool | Borsa | NASDAQ |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74938Y875 | ISIN | US74938Y8755 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) is a passively managed fund designed to mirror the performance of US companies that the issuer identifies as undervalued relative to their fundamental financial health. Its underlying index meticulously examines a carefully chosen universe of highly-regarded companies recommended by Motley Fool, ultimately selecting the top 100 firms based on specific valuation criteria. To determine a company's attractiveness as a value investment, the selection process integrates three distinct, proprietary scoring mechanisms: an adjusted book-to-price ratio, the gross profits-to-enterprise value (EV) ratio, and the total shareholder yield. Although the index undergoes rebalancing every three months, its holdings might at times be heavily concentrated within a particular industry. Additionally, the fund may engage in lending its securities to generate extra revenue.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +9.05% | +12.72% | +8.53% | +12.27% | — | — | — | — | +13.79% |
| Rendimento totale | +9.04% | +12.71% | +8.52% | +12.27% | — | — | — | — | +13.78% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 103 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salesforce Inc | CRM | 5.78% | 2.01K | $421.3K |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 5.00% | 2.21K | $364.7K |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 4.95% | 5.38K | $360.8K |
| 4 | Chevron Corp | CVX | 4.92% | 1.75K | $359.0K |
| 5 | Capital One Financial Corp | COF | 4.49% | 1.50K | $327.7K |
| 6 | Adobe Inc | ADBE | 4.39% | 1.16K | $320.2K |
| 7 | Walt Disney Co/The | DIS | 4.34% | 2.94K | $316.4K |
| 8 | T-Mobile US Inc | TMUS | 4.21% | 1.68K | $307.1K |
| 9 | CVS Health Corp | CVS | 3.85% | 3.02K | $280.8K |
| 10 | Booking Holdings Inc | BKNG | 3.62% | 1.26K | $264.3K |
| 11 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 3.58% | 4.24K | $261.2K |
| 12 | Intuit Inc | INTU | 3.41% | 678 | $248.8K |
| 13 | HCA Healthcare Inc | HCA | 3.27% | 555 | $238.2K |
| 14 | FedEx Corp | FDX | 3.14% | 704 | $228.9K |
| 15 | Progressive Corp/The | PGR | 3.10% | 1.03K | $226.3K |
| 16 | Workday Inc | WDAY | 2.48% | 904 | $180.8K |
| 17 | NIKE Inc | NKE | 2.09% | 3.74K | $152.4K |
| 18 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 1.66% | 1.96K | $121.0K |
| 19 | Block Inc | SQ | 1.54% | 1.36K | $112.0K |
| 20 | EQT Corp | EQT | 1.52% | 2.07K | $111.2K |
| 21 | Sysco Corp | SYY | 1.34% | 1.16K | $97.6K |
| 22 | eBay Inc | EBAY | 1.21% | 848 | $88.3K |
| 23 | Biogen Inc | BIIB | 1.07% | 361 | $78.3K |
| 24 | Coupang Inc | CPNG | 1.07% | 4.74K | $77.9K |
| 25 | Zoom Communications Inc | ZM | 1.06% | 720 | $77.3K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 237 | Average volume | 3.96K |
| AUM | $7.4M | Premio/Sconto | -0.48% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $7.4M → $7.4M |
| 1 Week | -$6.9K | -0.09% | $7.4M → $7.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MFVL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.